Porvair Aktie 400941 / GB0006963689
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17:35:02
LSE
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Porvair PLC Aktie Analysen & Prognosen
Porvair PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.56 GBP | 0.54 | 0.71 | 18.03 | +11.88% | +0.85% | +2.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "04.08.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "04.08.2026" bei einem Kurs von "876" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.2% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 831.82. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.54 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist PORVAIR ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.71 | 27.53 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 27.53% Aufschlag. | |
| KGV | 18.03 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.88% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.85% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.25% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Porvair PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.56 GBP | 0.54 | -18.00 | 259.00 | 0.89 | 0.45 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.06.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.18% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.59%. | |
| Beta | 0.89 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.89% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Porvair PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PORVAIR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PORVAIR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BALFOUR BEATTY GB0000961622 |
|
| GREGGS PLC. GB00B63QSB39 |
|
| MAN GROUP JE00BJ1DLW90 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PORVAIR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PORVAIR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ZIGUP GB00B41H7391 |
|
| FIRST GROUP GB0003452173 |
|
| CLEANAWAY WASTE MANAGEMENT AU000000CWY3 |
Schätzungen zu Porvair in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 215.91 | 226.03 | 233.19 |
| Dividende | 0.07 | 0.07 | 0.08 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.83 % | 0.87 % | 0.92 % |
| Gewinn/Aktie | 0.44 | 0.47 | 0.48 |
| KGV | 19.41 | 18.32 | 17.61 |
| EBIT in Mio. | 27.27 | 28.79 | 29.96 |
| EBITDA in Mio. | 34.95 | 36.66 | 37.79 |
| Gewinn in Mio. | 19.94 | 21.22 | 22.16 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 20.35 | 21.52 | 22.46 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 26.41 | 27.99 | 29.16 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 24.14 | 25.77 | 26.97 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.40 | 0.43 | 0.45 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 84.53 | 89.23 | 92.87 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -30.60 | -6.40 | -6.70 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 22.36 | 26.06 | 27.42 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 0.45 | 0.53 | 0.53 |
| Free Cashflow in Mio. | 9.24 | 17.84 | 19.23 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.06 | 0.30 | 0.26 |
| Buchwert/Aktie | 2.65 | 2.88 | 3.13 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -6.01 | -19.13 | -33.21 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6.52 | 6.11 | 6.25 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 69.50 | 76.30 | 82.10 |
| Eigenkapital in Mio. | 174.20 | 190.64 | 208.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 221.40 | 237.05 | 253.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Porvair PLC Aktie Analysen
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