PLUXEE Aktie 132329304 / NL0015001W49
14.42
EUR
-0.35
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-2.37 %
18:14:10
BMN
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PLUXEE N.V. Aktie Analysen & Prognosen
PLUXEE N.V. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.42 EUR | 3.27 | 1.06 | 8.89 | +6.73% | +2.67% | -5.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "21.08.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "21.08.2026" bei einem Kurs von "15.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.09% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.09.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 25.09.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 14.89. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.27 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PLUXEE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.06 | 14.82 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.82% | |
| KGV | 8.89 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +6.73% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.67% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.71% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
PLUXEE N.V. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.42 EUR | 3.27 | 51.00 | 227.00 | 1.09 | 0.42 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.07.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.27%. | |
| Beta | 1.09 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
PLUXEE N.V. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PLUXEE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PLUXEE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERPARFUMS FR0004024222 |
|
| JCDECAUX SE FR0000077919 |
|
| RUBIS FR0013269123 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PLUXEE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PLUXEE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PROSEGUR CASH ES0105229001 |
|
| XIAMEN C & D INC. CNE000000WL7 |
|
| LOOMIS SE0014504817 |
Schätzungen zu PLUXEE in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’287.38 | 1’282.57 | 1’359.01 | 1’430.51 | |
| Dividende | 0.36 | 0.37 | 0.41 | 0.49 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.46 % | 2.52 % | 2.80 % | 3.41 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.50 | 1.51 | 1.66 | 1.74 | |
| KGV | 9.65 | 9.56 | 8.74 | 8.30 | 7.83 |
| EBIT in Mio. | 356.91 | 350.56 | 376.71 | 389.00 | |
| EBITDA in Mio. | 475.11 | 470.61 | 500.34 | 515.21 | |
| Gewinn in Mio. | 207.83 | 208.04 | 230.81 | 235.64 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 215.71 | 216.03 | 237.55 | 243.41 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 329.02 | 327.36 | 361.50 | 382.36 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 326.68 | 319.74 | 347.77 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.43 | 1.44 | 1.58 | 1.71 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 661.50 | 660.00 | 709.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -117.00 | -114.00 | -120.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 418.90 | 419.88 | 487.85 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -168.00 | -67.00 | -65.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.56 | 2.58 | 2.72 | 2.79 | |
| Free Cashflow in Mio. | 289.80 | 292.07 | 333.32 | 358.97 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.96 | 2.05 | 2.57 | ||
| Buchwert/Aktie | 3.17 | 4.32 | 5.55 | 7.23 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -428.81 | -622.18 | -866.27 | -458.51 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 106.70 | 105.89 | 111.83 | 112.23 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 487.83 | 638.95 | 814.38 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 6’578.33 | 6’851.67 | 7’253.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
PLUXEE N.V. Aktie Analysen
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