PLUXEE Aktie 132329304 / NL0015001W49
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2.48 %
11:43:46
BMN
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PLUXEE N.V. Aktie Analysen & Prognosen
PLUXEE N.V. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.47 | 1.35 | 6.69 | +5.33% | +3.68% | -3.05% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.03.2026" bei einem Kurs von "10.56" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.05% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.05. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 11.45. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.47 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PLUXEE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.35 | 33.16 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.16% | |
| KGV | 6.69 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +5.33% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.68% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.58% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
PLUXEE N.V. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.47 | 70.00 | 352.00 | 0.82 | 0.34 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 09.01.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.52%. | |
| Beta | 0.82 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.82% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
PLUXEE N.V. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PLUXEE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PLUXEE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARMILA FR0010828137 |
|
| LOUIS HACHETTE GROUP FR001400TL40 |
|
| MERCIALYS FR0010241638 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PLUXEE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PLUXEE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BREAD FINANCIAL HOLDINGS US0185811082 |
|
| SERCO GROUP PLC. GB0007973794 |
|
| THE BRINK'S US1096961040 |
Schätzungen zu PLUXEE in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’263.88 | 1’251.03 | 1’329.07 | 1’262.37 | 1’271.00 |
| Dividende | 0.34 | 0.34 | 0.37 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.20 % | 3.20 % | 3.49 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.47 | 1.46 | 1.60 | 1.37 | 1.45 |
| KGV | 7.12 | 7.21 | 6.55 | 7.66 | 7.23 |
| EBIT in Mio. | 354.18 | 341.89 | 366.35 | ||
| EBITDA in Mio. | 467.43 | 457.67 | 486.27 | 454.37 | 448.00 |
| Gewinn in Mio. | 202.34 | 197.51 | 218.27 | 185.00 | 198.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 213.88 | 208.25 | 231.57 | 217.00 | 231.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 324.70 | 314.04 | 345.72 | 310.00 | 330.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 314.78 | 309.62 | 337.45 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.40 | 1.37 | 1.50 | 1.37 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 650.95 | 651.75 | 508.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -117.09 | -116.80 | -124.17 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 424.20 | 407.05 | 427.84 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -168.25 | -66.76 | -66.36 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.58 | 2.55 | 2.66 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 304.89 | 311.04 | 322.73 | 365.75 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.26 | 2.23 | 2.35 | ||
| Buchwert/Aktie | 3.14 | 4.28 | 5.19 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -440.09 | -630.20 | -837.81 | -717.35 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 113.58 | 114.85 | 124.01 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 483.91 | 636.13 | 758.89 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 6’917.30 | 7’178.73 | 7’524.33 | 8’452.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
PLUXEE N.V. Aktie Analysen
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