Plus500 Aktie 21930038 / IL0011284465
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BMN
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Plus500 LTD Aktie Analysen & Prognosen
Plus500 LTD Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.00 GBP | 2.99 | 1.09 | 10.09 | +8.42% | +2.59% | -0.8% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.10.2025" bei einem Kurs von "3174" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.8% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.8. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 30.09.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 30.09.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3087.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.99 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PLUS500 ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.09 | 17.48 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.48% | |
| KGV | 10.09 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.42% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.59% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.15% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Plus500 LTD Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 32.00 GBP | 2.99 | -116.00 | 273.00 | 0.41 | 0.22 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.08.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.16% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.73%. | |
| Beta | 0.41 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Plus500 LTD Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PLUS500 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PLUS500 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NOVA LJUBLJANSKA BKA.DD SI0021117344 |
|
| OSB GROUP GB00BLDRH360 |
|
| SERCO GROUP PLC. GB0007973794 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PLUS500 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PLUS500 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAJAJ FINANCE INE296A01032 |
|
| BAJAJ FINSERV INE918I01026 |
|
| GATX US3614481030 |
Schätzungen zu Plus500 in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 748.90 | 754.65 | 766.05 | |
| Dividende | 1.07 | 1.18 | 1.23 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.48 % | 2.72 % | 2.84 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.02 | 4.21 | 4.47 | 6.29 |
| KGV | 10.79 | 10.29 | 9.70 | 6.88 |
| EBIT in Mio. | 336.48 | 343.98 | 351.74 | |
| EBITDA in Mio. | 342.07 | 350.10 | 357.96 | |
| Gewinn in Mio. | 272.97 | 274.87 | 278.53 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 272.97 | 274.87 | 278.53 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 345.75 | 349.34 | 354.91 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 345.77 | 349.33 | 354.90 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.16 | 4.33 | 4.64 | 6.29 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 438.40 | 453.40 | 467.60 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -15.15 | -5.15 | -5.20 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 283.57 | 290.50 | 300.90 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -248.25 | -144.90 | -136.15 | |
| Cashflow/Aktie | 4.22 | 4.66 | 5.14 | |
| Free Cashflow in Mio. | 299.72 | 299.29 | 307.33 | |
| Free Cashflow/Aktie | 4.30 | 4.70 | 4.92 | |
| Buchwert/Aktie | ||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -889.90 | -1’009.50 | -1’143.63 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6.10 | 6.10 | 5.80 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 97.00 | 99.90 | 102.90 | |
| Eigenkapital in Mio. | 604.00 | 716.00 | 854.20 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’003.30 | 1’133.15 | 1’281.45 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Plus500 LTD Aktie Analysen
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