Plus500 Aktie 21930038 / IL0011284465
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Plus500 LTD Aktie Analysen & Prognosen
Plus500 LTD Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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28.96 EUR | 2.43 | 1.19 | 8.55 | +7.37% | +2.84% | -5.81% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 02.08.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "02.08.2024" bei einem Kurs von "2312" eingesetzt. | ||
Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | -5.81% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.81. | |
mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 29.03.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 29.03.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2428.36. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.43 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PLUS500 ein mittel kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.19 | 24.64 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.64% | |
KGV | 8.55 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +7.37% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +2.84% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.23% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Plus500 LTD Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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28.96 EUR | 2.43 | -95.00 | 237.00 | 0.46 | 0.17 |
Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.04.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.95% abzuschwächen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.37%. | |
Beta | 0.46 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.46% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.17 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Plus500 LTD Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PLUS500 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PLUS500 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
COATS GROUP GB00B4YZN328 |
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TRAINLINE PLC. GB00BKDTK925 |
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OLD MUTUAL LTD ZAE000255360 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PLUS500 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PLUS500 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
3I GROUP PLC. GB00B1YW4409 |
|
CEMBRA MONEY BANK AG CH0225173167 |
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POONAWALLA FINCORP INE511C01022 |
Schätzungen zu Plus500 in USD
2024 | 2025 | 2026 | |
---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 717.40 | 724.40 | 751.46 |
Dividende | 1.09 | 0.96 | 1.01 |
Dividendenrendite (in %) | 3.23 % | 2.86 % | 3.01 % |
Gewinn/Aktie | 3.31 | 3.52 | 3.85 |
KGV | 10.19 | 9.58 | 8.74 |
EBIT in Mio. | 331.22 | 334.13 | 341.60 |
EBITDA in Mio. | 322.98 | 328.26 | 341.83 |
Gewinn in Mio. | 272.15 | 272.88 | 276.33 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 267.83 | 268.55 | 270.73 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 325.47 | 330.84 | 341.97 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 338.97 | 343.17 | 350.20 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
Gewinn/Aktie (reported) | 3.48 | 3.70 | 3.96 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 428.30 | 432.00 | 451.20 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -3.57 | -3.57 | -3.67 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 273.95 | 271.55 | 281.43 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -254.75 | -125.20 | -118.05 |
Cashflow/Aktie | 3.34 | 3.58 | 3.98 |
Free Cashflow in Mio. | 285.17 | 281.74 | 288.25 |
Free Cashflow/Aktie | 4.00 | 4.26 | 4.53 |
Buchwert/Aktie | |||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -837.37 | -954.65 | -1’077.42 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
Kapitalausgaben in Mio. | 4.68 | 4.68 | 4.75 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 102.30 | 103.30 | 104.30 |
Eigenkapital in Mio. | 695.20 | 820.45 | 960.45 |
Bilanzsumme in Mio. | 1’005.53 | 1’133.67 | 1’284.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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