Plus500 Aktie 21930038 / IL0011284465
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05.09.2025
BMN
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Plus500 LTD Aktie Analysen & Prognosen
Plus500 LTD Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.86 GBP | 3.22 | 0.99 | 10.78 | +8.56% | +2.1% | -2.81% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.06.2025" bei einem Kurs von "3372" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.81% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.81. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.07.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 08.07.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3363.86. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.22 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PLUS500 ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.99 | 8.99 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.99% | |
| KGV | 10.78 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.56% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.1% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.61% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Plus500 LTD Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.86 GBP | 3.22 | -136.00 | 231.00 | 0.45 | 0.27 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.03.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.36% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.31%. | |
| Beta | 0.45 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.45% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Plus500 LTD Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PLUS500 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PLUS500 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DUNELM GROUP GB00B1CKQ739 |
|
| LANCASHIRE HOLDINGS LTD. BMG5361W1047 |
|
| NOVA LJUBLJANSKA BKA.DD SI0021117344 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PLUS500 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PLUS500 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 3I GROUP PLC. GB00B1YW4409 |
|
| IDFC FIRST BANK INE092T01019 |
|
| ORIX JP3200450009 |
Schätzungen zu Plus500 in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 748.90 | 754.65 | 766.05 | |
| Dividende | 1.03 | 1.13 | 1.17 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.22 % | 2.27 % | 2.39 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.00 | 4.20 | 4.45 | 6.21 |
| KGV | 11.02 | 10.82 | 10.18 | 7.01 |
| EBIT in Mio. | 337.16 | 343.03 | 347.85 | |
| EBITDA in Mio. | 343.05 | 349.50 | 354.57 | |
| Gewinn in Mio. | 275.08 | 276.73 | 278.63 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 270.78 | 272.43 | 274.38 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 345.11 | 348.06 | 351.23 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 345.77 | 349.33 | 354.90 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.07 | 4.25 | 4.52 | 6.21 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 438.40 | 453.40 | 467.60 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -15.15 | -5.15 | -5.20 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 285.43 | 291.03 | 298.15 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -248.25 | -144.90 | -136.15 | |
| Cashflow/Aktie | 4.22 | 4.66 | 5.14 | |
| Free Cashflow in Mio. | 299.72 | 299.29 | 307.33 | |
| Free Cashflow/Aktie | 4.30 | 4.70 | ||
| Buchwert/Aktie | ||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -889.90 | -1’009.50 | -1’143.63 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4.63 | 4.40 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 97.00 | 99.90 | 102.90 | |
| Eigenkapital in Mio. | 604.00 | 716.00 | 854.20 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’007.43 | 1’141.23 | 1’286.77 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Plus500 LTD Aktie Analysen
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