Ping An Insurance Aktie 1714873 / CNE1000003X6
5.91
EUR
-0.12
EUR
-1.96 %
13.11.2026
BMN
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Ping An Insurance Co. Aktie Analysen & Prognosen
Ping An Insurance Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.92 EUR | 136.78 | 2.59 | 5.67 | +8.02% | +6.68% | +0.6% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.09.2026" bei einem Kurs von "54" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.6% | versus HANGSENG | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt 0.6. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.11.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.11.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 50.83. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 136.78 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PING AN INSURANCE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.59 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.67 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.02% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.68% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.92% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ping An Insurance Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.92 EUR | 136.78 | 4.00 | 256.00 | 0.97 | 0.65 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.10.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.56%. | |
| Beta | 0.97 | Mittlere Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.97% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem HANGSENG | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ping An Insurance Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PING AN INSURANCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHUBB LTD CH0044328745 |
|
| AFLAC INC US0010551028 |
|
| TRAVELERS INC (TRAVELERS COMPANIES) US89417E1091 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PING AN INSURANCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PING AN INSURANCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF COMMN CNE100000205 |
|
| CHINA CITIC BANK CNE1000001Q4 |
|
| CHINA PETROLEUM CNE1000002Q2 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PING AN INSURANCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PING AN INSURANCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MANULIFE FINANCIAL CA56501R1064 |
|
| METLIFE US59156R1086 |
|
| PING AN INSURANCE CNE000001R84 |
Schätzungen zu Ping An Insurance in CNY
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’064’676.58 | 1’190’697.37 | |
| Dividende | 2.86 | 3.28 | |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.03 | 8.64 | |
| KGV | 3.59 | ||
| EBIT in Mio. | 164’866.64 | 201’599.18 | |
| EBITDA in Mio. | |||
| Gewinn in Mio. | 124’654.41 | 156’675.97 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 133’850.94 | 169’145.64 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 174’622.70 | 215’357.19 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 171’307.58 | 239’098.12 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.86 | 9.56 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 61.36 | 74.16 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’031’228.00 | 2’031’228.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 1’179’314.73 | 1’427’000.52 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’757’136.24 | 16’533’776.99 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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