Phoenix Mecano Aktie 126133810 / CH1261338102
430.00
CHF
-7.00
CHF
-1.60 %
21.10.2026
SWX
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Phoenix Mecano AG Aktie Analysen & Prognosen
Phoenix Mecano AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 430.00 CHF | 0.47 | 1.84 | 10.17 | +14.07% | +4.63% | -5.75% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.10.2026" bei einem Kurs von "447" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.75% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.75. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 16.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.10.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 451.32. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.47 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist PHOENIX MECANO AG ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.84 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.17 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.07% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 2 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 2 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.63% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.07% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Phoenix Mecano AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 430.00 CHF | 0.47 | -51.00 | 289.00 | 0.17 | 0.09 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.10.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.51% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.89%. | |
| Beta | 0.17 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.17% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.09 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Phoenix Mecano AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PHOENIX MECANO AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PHOENIX MECANO AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GALENICA SANTE CH0360674466 |
|
| ST GALLER KANTONALBANK CH0011484067 |
|
| TECAN GROUP AG CH0012100191 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PHOENIX MECANO AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PHOENIX MECANO AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SCHINDLER HOLDING AG CH0024638196 |
|
| SCHINDLER HOLDING AG CH0024638212 |
|
| SFS GROUP CH0239229302 |
Schätzungen zu Phoenix Mecano in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 766.68 | 797.16 | 823.68 |
| Dividende | 19.80 | 22.32 | 24.94 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.22 % | 4.76 % | 5.32 % |
| Gewinn/Aktie | 35.72 | 45.25 | 51.82 |
| KGV | 13.13 | 10.36 | 9.05 |
| EBIT in Mio. | 53.35 | 62.51 | 69.51 |
| EBITDA in Mio. | 79.12 | 87.56 | 94.52 |
| Gewinn in Mio. | 33.16 | 42.13 | 47.28 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 34.60 | 41.60 | 49.70 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 49.20 | 55.80 | 66.70 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 47.70 | 55.80 | 66.70 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 36.79 | 48.07 | 56.99 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 399.50 | 412.40 | 444.40 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -34.60 | -32.80 | -32.70 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 57.94 | 63.67 | 69.89 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -19.30 | -19.30 | -19.50 |
| Cashflow/Aktie | 66.61 | 84.41 | 89.71 |
| Free Cashflow in Mio. | 16.90 | 23.20 | 31.20 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 294.61 | 320.10 | 348.48 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 46.37 | 31.89 | 13.45 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 34.03 | 29.61 | 29.92 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 288.10 | 310.40 | 340.60 |
| Bilanzsumme in Mio. | 614.00 | 642.00 | 678.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Phoenix Mecano AG Aktie Analysen
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