PerkinElmer Aktie 1010704 / US7140461093
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BTT
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PerkinElmer Inc. Aktie Analysen & Prognosen
PerkinElmer Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94.34 EUR | 12.85 | 0.82 | 17.21 | +13.79% | +0.25% | -5.41% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.07.2026" bei einem Kurs von "112.05" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.41% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.41. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 106.05. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.85 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist REVVITY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 10.3 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 10.3% Aufschlag. | |
| KGV | 17.21 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.79% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.25% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 4.33% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
PerkinElmer Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 94.34 EUR | 12.85 | 21.00 | 290.00 | 1.14 | 0.38 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.06.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.90%. | |
| Beta | 1.14 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.14% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
PerkinElmer Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von REVVITY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BECTON, DICKINSON & CO. (BD) US0758871091 |
|
| AGILENT TECHNOLOGIES INC. US00846U1016 |
|
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC US8835561023 |
|
| WATERS CORP. US9418481035 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie REVVITY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REVVITY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CROWN HDG. US2283681060 |
|
| HASBRO US4180561072 |
|
| STIFEL FINANCIAL US8606301021 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie REVVITY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REVVITY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BECTON DICKINSON US0758871091 |
|
| MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
|
| STERIS IE00BFY8C754 |
Schätzungen zu PerkinElmer in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’848.91 | 3’001.51 | 3’186.30 | 3’371.66 | 3’519.58 |
| Dividende | 0.29 | 0.27 | 0.28 | 0.28 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.25 % | 0.24 % | 0.24 % | 0.24 % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.36 | 5.91 | 6.48 | 7.03 | 7.56 |
| KGV | 21.48 | 19.46 | 17.76 | 16.35 | 15.21 |
| EBIT in Mio. | 816.80 | 877.75 | 957.05 | 1’026.45 | 1’065.70 |
| EBITDA in Mio. | 906.61 | 966.01 | 1’045.53 | 1’131.10 | |
| Gewinn in Mio. | 599.91 | 655.15 | 719.01 | 770.48 | 809.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 599.91 | 655.15 | 719.01 | 770.48 | 809.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 728.97 | 799.22 | 876.96 | 939.63 | 987.70 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 332.60 | 461.40 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.36 | 5.91 | 6.48 | 7.03 | 7.56 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.47 | 3.18 | 3.30 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’746.06 | 1’844.55 | 1’962.64 | 2’073.25 | 2’175.05 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -133.91 | -40.79 | -15.08 | -86.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 634.81 | 730.81 | 752.02 | 885.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -523.41 | -129.63 | -528.41 | -31.00 | |
| Cashflow/Aktie | 5.95 | 6.67 | 6.81 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 546.51 | 598.90 | 614.96 | 799.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 4.78 | 5.47 | 5.43 | ||
| Buchwert/Aktie | 66.54 | 69.45 | 73.66 | 82.60 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’945.94 | 1’444.35 | 952.78 | -278.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 210.31 | 217.33 | 225.28 | 245.20 | 249.80 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 79.80 | 87.29 | 89.72 | 86.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 748.32 | 770.50 | 783.47 | 801.90 | 859.60 |
| Eigenkapital in Mio. | 7’479.22 | 7’758.21 | 8’136.17 | 9’159.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’993.36 | 12’334.87 | 12’481.41 | 14’007.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
PerkinElmer Inc. Aktie Analysen
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