PerkinElmer Aktie 1010704 / US7140461093
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BTT
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PerkinElmer Inc. Aktie Analysen & Prognosen
PerkinElmer Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.03 USD | 13 | 0.75 | 19.5 | +14.33% | +0.24% | +17.83% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 12.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "12.12.2025" bei einem Kurs von "100.49" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +17.83% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 17.83. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 102.42. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist REVVITY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.75 | 20.47 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 20.47% Aufschlag. | |
| KGV | 19.5 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.33% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.24% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 4.76% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
PerkinElmer Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 107.03 USD | 13.00 | 45.00 | 274.00 | 0.90 | 0.49 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.74%. | |
| Beta | 0.90 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.9% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
PerkinElmer Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von REVVITY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BECTON, DICKINSON & CO. (BD) US0758871091 |
|
| WATERS CORP. US9418481035 |
|
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC US8835561023 |
|
| AGILENT TECHNOLOGIES INC. US00846U1016 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie REVVITY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REVVITY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DT MIDSTREAM US23345M1071 |
|
| LAMAR ADVERTISING CO US5128161099 |
|
| REGENCY CENTERS US7588491032 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie REVVITY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REVVITY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DRAEGERWERK AG DE0005550636 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
|
| MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
Schätzungen zu PerkinElmer in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’933.18 | 3’091.63 | 3’255.56 | 3’402.88 |
| Dividende | 0.27 | 0.27 | 0.28 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.25 % | 0.25 % | 0.26 % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.32 | 5.88 | 6.35 | 6.82 |
| KGV | 20.47 | 18.51 | 17.12 | 15.95 |
| EBIT in Mio. | 821.24 | 885.01 | 948.00 | 990.49 |
| EBITDA in Mio. | 901.88 | 961.64 | 1’027.32 | 1’046.89 |
| Gewinn in Mio. | 604.65 | 659.93 | 707.91 | 747.45 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 604.65 | 659.93 | 707.91 | 747.45 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 737.52 | 806.10 | 866.23 | 911.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 356.01 | 470.93 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.32 | 5.88 | 6.35 | 6.82 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.70 | 3.57 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’785.99 | 1’891.74 | 2’000.29 | 2’091.72 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -86.39 | -83.37 | -82.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 705.89 | 744.70 | 840.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -431.37 | -277.48 | -32.00 | |
| Cashflow/Aktie | 6.14 | 6.67 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 628.26 | 661.33 | 758.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5.35 | 5.59 | ||
| Buchwert/Aktie | 69.25 | 73.62 | 80.85 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’705.93 | 1’298.40 | -136.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 214.97 | 223.36 | 228.13 | 233.30 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 83.80 | 84.90 | 82.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 780.73 | 789.60 | 799.93 | 828.16 |
| Eigenkapital in Mio. | 7’807.60 | 8’124.32 | 9’173.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 12’258.29 | 12’711.65 | 14’006.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
PerkinElmer Inc. Aktie Analysen
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