Pentair Aktie 24275396 / IE00BLS09M33
51.91
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19:58:09
BTT
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Pentair PLC Aktie Analysen & Prognosen
Pentair PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.91 USD | 8.43 | 1.19 | 10.03 | +9.82% | +2.07% | -13.37% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.09.2026" bei einem Kurs von "55.92" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.37% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -13.37. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.02.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 59.79. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.43 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PENTAIR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.19 | 24.1 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.1% | |
| KGV | 10.03 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.82% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.07% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.78% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Pentair PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 51.91 USD | 8.43 | 76.00 | 232.00 | 0.79 | 0.35 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.32%. | |
| Beta | 0.79 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.79% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Pentair PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PENTAIR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PENTAIR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PORTLAND GEN ELEC US7365088472 |
|
| STARWOOD PROPERTY US85571B1052 |
|
| UNITED THERAPEUTICS US91307C1027 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PENTAIR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PENTAIR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANDRITZ AT0000730007 |
|
| TRANE TECHNOLOGIES IE00BK9ZQ967 |
|
| ATKORE US0476491081 |
Schätzungen zu Pentair in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’954.99 | 4’397.04 | 4’552.66 | 4’514.20 | 4’687.75 |
| Dividende | 1.08 | 1.12 | 1.18 | 1.08 | 1.08 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.06 % | 2.14 % | 2.26 % | 2.07 % | 2.07 % |
| Gewinn/Aktie | 4.65 | 5.20 | 5.62 | 6.01 | 6.50 |
| KGV | 11.22 | 10.03 | 9.28 | 8.69 | 8.04 |
| EBIT in Mio. | 973.76 | 1’097.85 | 1’162.89 | 1’152.15 | 1’216.45 |
| EBITDA in Mio. | 1’046.18 | 1’171.04 | 1’238.90 | 1’243.75 | 1’309.50 |
| Gewinn in Mio. | 753.83 | 837.68 | 891.30 | 932.15 | 993.85 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 753.83 | 837.68 | 891.30 | 932.15 | 993.85 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 893.88 | 995.21 | 1’068.51 | 1’105.80 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 742.05 | 944.64 | 1’053.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.32 | 4.91 | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.87 | 4.86 | 5.20 | 5.81 | 6.38 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’628.01 | 1’828.16 | 1’856.97 | 1’940.80 | 2’033.35 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -410.85 | -81.85 | -82.80 | -86.00 | -89.30 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 898.20 | 970.62 | 1’090.31 | 1’014.55 | 1’077.85 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -295.50 | -532.40 | -323.10 | -321.90 | -320.90 |
| Cashflow/Aktie | 5.24 | 5.64 | 6.25 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 744.33 | 805.43 | 905.58 | 922.55 | 982.70 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.62 | 5.07 | 5.38 | 5.75 | 6.15 |
| Buchwert/Aktie | 23.62 | 27.46 | 31.46 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’759.38 | 1’303.93 | 498.80 | 618.00 | 258.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 96.04 | 106.68 | 106.15 | 118.00 | 123.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 79.11 | 86.21 | 90.07 | 92.00 | 95.65 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 683.44 | 685.90 | 700.20 | 740.20 | 765.40 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’899.67 | 4’373.82 | 4’862.01 | 5’140.75 | 5’643.15 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’216.08 | 7’593.39 | 8’012.51 | 8’169.10 | 8’693.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Pentair PLC Aktie Analysen
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