Paychex Aktie 960724 / US7043261079
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30.05.2025
BTT
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Paychex Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Paychex Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137.56 EUR | 56.22 | 0.72 | 27.65 | +17.24% | +2.65% | +3.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.05.2025" bei einem Kurs von "156.09" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.54% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 147.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 56.22 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PAYCHEX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.72 | 25.19 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 25.19% Aufschlag. | |
| KGV | 27.65 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.24% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.65% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 73.18% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Paychex Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 137.56 EUR | 56.22 | -98.00 | 182.00 | 0.59 | 0.53 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 13.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.98% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.82%. | |
| Beta | 0.59 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.59% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Paychex Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PAYCHEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTUIT INC. US4612021034 |
|
| AUTOMATIC DATA PROCESSING INC. US0530151036 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PAYCHEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PAYCHEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARTER COMMU US16119P1084 |
|
| NASDAQ US6311031081 |
|
| NORFOLK SOUTHERN US6558441084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PAYCHEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PAYCHEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| IRESS AU000000IRE2 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
Schätzungen zu Paychex in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’500.66 | 5’795.80 | 6’129.18 |
| Dividende | 3.94 | 4.16 | 4.46 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.50 % | 2.63 % | 2.82 % |
| Gewinn/Aktie | 4.99 | 5.30 | 5.67 |
| KGV | 31.62 | 29.82 | 27.83 |
| EBIT in Mio. | 2’354.68 | 2’471.03 | 2’635.58 |
| EBITDA in Mio. | 2’526.72 | 2’718.33 | 2’918.19 |
| Gewinn in Mio. | 1’800.50 | 1’912.47 | 2’037.91 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’808.36 | 1’907.13 | 2’025.02 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’376.25 | 2’529.79 | 2’698.86 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’368.53 | 2’550.31 | 2’709.79 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.99 | 5.30 | 5.67 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.97 | 5.28 | 5.64 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’006.67 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 311.00 | -42.51 | -49.16 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’137.62 | 2’291.83 | 2’397.98 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’263.90 | -1’961.66 | -2’050.86 |
| Cashflow/Aktie | 5.89 | 6.16 | 6.36 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’918.23 | 2’148.37 | 2’289.95 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 11.65 | 12.92 | 14.29 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -990.41 | -1’544.79 | -2’039.17 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 264.65 | 191.90 | 202.32 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’637.81 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’194.54 | 4’616.88 | 5’056.76 |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’822.83 | 12’332.34 | 12’878.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Paychex Inc. Aktie Analysen
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