Paychex Aktie 960724 / US7043261079
113.97
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18:35:00
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Paychex Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Paychex Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113.97 USD | 40.41 | 0.93 | 18.99 | +13.69% | +4.05% | -1.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "26.08.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "26.08.2025" bei einem Kurs von "138.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.17% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 117.56. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 40.41 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PAYCHEX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 3.64 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.64% | |
| KGV | 18.99 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.69% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.05% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 76.93% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Paychex Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 113.97 USD | 40.41 | -42.00 | 233.00 | 0.56 | 0.49 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 16.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.42% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.33%. | |
| Beta | 0.56 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.56% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Paychex Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PAYCHEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTUIT INC. US4612021034 |
|
| AUTOMATIC DATA PROCESSING INC. US0530151036 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PAYCHEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PAYCHEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FORD MOTOR US3453708600 |
|
| PACCAR US6937181088 |
|
| PRUDENTIAL FINANCIAL US7443201022 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PAYCHEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PAYCHEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPUTACENTER GB00BV9FP302 |
|
| MAXIMUS US5779331041 |
|
| WESTERN DIGITAL US9581021055 |
Schätzungen zu Paychex in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’499.91 | 6’876.16 | 7’282.00 |
| Dividende | 4.38 | 4.74 | 5.07 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.82 % | 4.13 % | 4.41 % |
| Gewinn/Aktie | 5.49 | 5.91 | 6.31 |
| KGV | 20.92 | 19.44 | 18.20 |
| EBIT in Mio. | 2’806.51 | 2’985.59 | 3’178.36 |
| EBITDA in Mio. | 3’025.53 | 3’258.48 | 3’419.93 |
| Gewinn in Mio. | 1’795.94 | 2’029.64 | 2’222.01 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’979.65 | 2’122.30 | 2’278.52 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’579.81 | 2’763.54 | 2’963.16 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’300.98 | 2’498.00 | 2’654.90 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.49 | 5.91 | 6.31 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.98 | 5.63 | 6.17 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’807.72 | 5’129.50 | 5’534.90 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -955.23 | -8.90 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’362.60 | 2’520.25 | 2’653.10 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’943.93 | -1’938.50 | |
| Cashflow/Aktie | 6.33 | 6.95 | 7.93 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’104.92 | 2’266.29 | 2’274.35 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.42 | 5.80 | |
| Buchwert/Aktie | 11.54 | 12.85 | 14.36 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’202.87 | 2’747.43 | 2’243.61 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 254.28 | 251.46 | 270.51 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’158.49 | 2’176.03 | 2’293.23 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’198.40 | 4’672.63 | 5’270.24 |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’745.13 | 18’442.55 | 18’602.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Paychex Inc. Aktie Analysen
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