Paychex Aktie 960724 / US7043261079
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06.05.2025
BTT
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Paychex Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Paychex Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130.08 EUR | 53.96 | 0.73 | 26.4 | +16.43% | +2.79% | -3.59% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "04.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "143.32" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.59% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.59. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 144.09. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 53.96 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PAYCHEX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.73 | 23.59 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 23.59% Aufschlag. | |
| KGV | 26.4 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.43% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.79% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 73.63% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Paychex Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 130.08 EUR | 53.96 | -91.00 | 177.00 | 0.62 | 0.53 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 13.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.91% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.77%. | |
| Beta | 0.62 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.62% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Paychex Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PAYCHEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTUIT INC. US4612021034 |
|
| AUTOMATIC DATA PROCESSING INC. US0530151036 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PAYCHEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PAYCHEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICA MOVIL SA US02390A1016 |
|
| CHARTER COMMU US16119P1084 |
|
| REALTY INCOME US7561091049 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PAYCHEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PAYCHEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EQUIFAX US2944291051 |
|
| LEIDOS HOLDINGS US5253271028 |
|
| SOFTCAT GB00BYZDVK82 |
Schätzungen zu Paychex in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’501.92 | 5’790.65 | 6’130.32 |
| Dividende | 3.90 | 4.09 | 4.35 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.61 % | 2.75 % | 2.92 % |
| Gewinn/Aktie | 4.99 | 5.31 | 5.71 |
| KGV | 29.83 | 28.05 | 26.08 |
| EBIT in Mio. | 2’350.91 | 2’471.03 | 2’635.58 |
| EBITDA in Mio. | 2’520.43 | 2’698.09 | 2’895.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’800.21 | 1’923.43 | 2’064.58 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’802.73 | 1’924.63 | 2’066.52 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’376.23 | 2’542.61 | 2’731.81 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’359.45 | 2’610.82 | 2’851.41 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.99 | 5.31 | 5.71 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.97 | 5.32 | 5.75 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’007.37 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 311.00 | -42.51 | -49.16 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’137.62 | 2’291.83 | 2’397.98 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’263.90 | -1’961.66 | -2’050.86 |
| Cashflow/Aktie | 5.70 | 6.08 | 6.51 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’918.23 | 2’148.37 | 2’289.95 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 11.41 | 12.79 | 14.42 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -794.38 | -1’350.59 | -1’981.97 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 238.30 | 174.60 | 181.54 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’643.31 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’087.57 | 4’575.00 | 5’155.59 |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’822.83 | 12’332.34 | 12’878.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Paychex Inc. Aktie Analysen
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