Palfinger Aktie 750206 / AT0000758305
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19:43:54
BMN
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Palfinger AG Aktie Analysen & Prognosen
Palfinger AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.65 EUR | 1.14 | 2.16 | 9.11 | +15.72% | +3.93% | -9.23% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.07.2026" bei einem Kurs von "29.35" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.23% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -9.23. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 28.9. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.14 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PALFINGER ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.16 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.11 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.72% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.93% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.81% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Palfinger AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.65 EUR | 1.14 | 58.00 | 343.00 | 1.18 | 0.49 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.43%. | |
| Beta | 1.18 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.18% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Palfinger AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PALFINGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONECRANES FI0009005870 |
|
| TEREX CORP. US8807791038 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PALFINGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PALFINGER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMAG AUSTRIA METALL AT00000AMAG3 |
|
| TELEKOM AUSTRIA AT0000720008 |
|
| EVN AT0000741053 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PALFINGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PALFINGER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BUCHER INDUSTRIES CH0002432174 |
|
| IVECO GROUP NL0015000LU4 |
|
| CONST Y AUXILIAR DE FERR ES0121975009 |
Schätzungen zu Palfinger in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’321.56 | 2’425.88 | 2’568.92 | ||
| Dividende | 0.92 | 1.05 | 1.24 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.30 % | 3.78 % | 4.44 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.16 | 2.47 | 3.65 | ||
| KGV | 12.85 | 11.25 | 7.61 | ||
| EBIT in Mio. | 166.42 | 196.62 | 225.74 | ||
| EBITDA in Mio. | 257.32 | 290.85 | 323.83 | 327.00 | 348.00 |
| Gewinn in Mio. | 81.36 | 93.69 | 138.80 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 86.63 | 102.60 | 138.85 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 138.36 | 161.22 | 199.06 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 130.00 | 135.48 | 186.49 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.71 | 2.47 | 3.65 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 610.40 | 657.27 | 708.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -139.35 | -133.95 | -130.95 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 211.63 | 205.73 | 226.33 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -49.25 | -49.10 | -57.60 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.55 | 4.42 | 5.00 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 76.55 | 78.83 | 98.53 | 182.00 | 188.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.06 | 2.13 | 2.54 | ||
| Buchwert/Aktie | 22.44 | 24.90 | 27.67 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 435.40 | 382.42 | 328.92 | 241.00 | 148.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 71.85 | 76.05 | 79.85 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 139.94 | 129.38 | 129.58 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 362.00 | 372.00 | 394.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 838.24 | 931.74 | 1’037.67 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’109.73 | 2’225.73 | 2’364.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Palfinger AG Aktie Analysen
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