OTSUKA CORPShs Aktie 1094267 / JP3188200004
17.50
EUR
0.40
EUR
2.34 %
26.11.2025
BMN
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OTSUKA CORPShs Aktie Analysen & Prognosen
OTSUKA CORPShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.50 EUR | 7.54 | 0.78 | 17.79 | +10.93% | +2.88% | +3.63% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.10.2025" bei einem Kurs von "3050" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.63% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 3.63. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2989.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.54 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist OTSUKA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 15.9 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 15.9% Aufschlag. | |
| KGV | 17.79 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.93% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.88% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.26% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
OTSUKA CORPShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.50 EUR | 7.54 | -74.00 | 257.00 | 0.30 | 0.25 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.74% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.57%. | |
| Beta | 0.30 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.3% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
OTSUKA CORPShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OTSUKA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OTSUKA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGC JP3112000009 |
|
| KYOTO FINANCIAL GROUP JP3252200005 |
|
| NITERRA JP3738600000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OTSUKA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OTSUKA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATEA NO0004822503 |
|
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| COMPUTACENTER GB00BV9FP302 |
Schätzungen zu OTSUKA CORPShs in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’292’213.79 | 1’263’468.29 | 1’306’328.98 | 1’349’000.00 | 1’416’000.00 |
| Dividende | 86.50 | 91.56 | 87.21 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.77 % | 2.93 % | 2.79 % | 3.52 % | 3.84 % |
| Gewinn/Aktie | 162.26 | 160.58 | 172.91 | 181.20 | 197.30 |
| KGV | 19.26 | 19.46 | 18.07 | 17.25 | 15.84 |
| EBIT in Mio. | 88’039.46 | 87’703.11 | 93’722.74 | 98’300.00 | 107’100.00 |
| EBITDA in Mio. | 96’469.54 | 95’477.35 | 102’772.53 | ||
| Gewinn in Mio. | 61’566.69 | 61’061.90 | 65’596.86 | 68’700.00 | 74’800.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 89’383.53 | 89’128.49 | 95’487.92 | 99’800.00 | 108’600.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 89’163.17 | 88’001.17 | 95’770.67 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 251’184.50 | 258’398.25 | 276’056.75 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -10’414.33 | -10’222.00 | -10’447.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 57’044.25 | 76’647.50 | 77’403.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -31’594.00 | -34’157.67 | -36’089.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 180.13 | 205.17 | 211.99 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 52’491.00 | 67’829.00 | 70’316.67 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 145.50 | 199.80 | 207.50 | ||
| Buchwert/Aktie | 1’062.13 | 1’136.95 | 1’221.10 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -245’110.48 | -264’737.47 | -292’854.08 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’081.00 | 9’888.67 | 10’114.33 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 160’464.25 | 168’302.00 | 177’108.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 406’026.38 | 434’590.90 | 466’871.24 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 742’182.00 | 766’988.75 | 819’442.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
OTSUKA CORPShs Aktie Analysen
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