OTSUKA CORPShs Aktie 1094267 / JP3188200004
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20:14:20
BMN
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OTSUKA CORPShs Aktie Analysen & Prognosen
OTSUKA CORPShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.66 | 0.81 | 16.45 | +10.33% | +3.04% | -10.18% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.02.2026" bei einem Kurs von "3040" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.18% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -10.18. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 30.01.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 30.01.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3166.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.66 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist OTSUKA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 10.69 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 10.69% Aufschlag. | |
| KGV | 16.45 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.33% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.04% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.04% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
OTSUKA CORPShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.66 | -71.00 | 292.00 | 0.25 | 0.25 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.71% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.92%. | |
| Beta | 0.25 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
OTSUKA CORPShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OTSUKA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OTSUKA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HITACHI CONSTRUCTION JP3787000003 |
|
| NGK INSULATORS JP3695200000 |
|
| SOJITZ JP3663900003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OTSUKA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OTSUKA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARROW ELECTRONICS US0427351004 |
|
| INFRASTRUTTURE WIRELESS IT0005090300 |
|
| UNIVERSAL SCIENTIFIC CNE100001BZ8 |
Schätzungen zu OTSUKA CORPShs in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’289’592.62 | 1’354’564.27 | 1’436’300.51 | 1’531’800.00 | 1’631’266.67 |
| Dividende | 92.71 | 98.86 | 104.81 | 119.67 | 129.67 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.99 % | 3.19 % | 3.38 % | 3.86 % | 4.18 % |
| Gewinn/Aktie | 164.22 | 178.72 | 193.21 | 214.00 | 233.07 |
| KGV | 18.88 | 17.35 | 16.04 | 14.49 | 13.30 |
| EBIT in Mio. | 88’093.04 | 95’613.02 | 102’937.26 | 115’000.00 | 125’333.33 |
| EBITDA in Mio. | 96’909.90 | 105’215.70 | 111’923.38 | ||
| Gewinn in Mio. | 62’310.45 | 67’799.76 | 73’283.15 | 81’150.00 | 88’366.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 60’405.00 | 68’802.50 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 89’506.38 | 97’006.66 | 104’456.01 | 116’566.67 | 126’900.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 90’345.40 | 96’753.69 | 103’707.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 159.38 | 180.34 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 262’880.33 | 278’718.67 | 302’499.40 | 312’433.33 | 333’100.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -10’365.50 | -10’147.00 | -10’192.40 | -10’000.00 | -10’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 82’837.43 | 74’476.68 | 81’819.17 | 87’639.67 | 101’346.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -30’160.67 | -33’583.83 | -35’049.40 | -36’471.00 | -31’731.50 |
| Cashflow/Aktie | 195.91 | 208.22 | 228.07 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 68’207.89 | 67’651.15 | 76’760.33 | 78’390.00 | 85’693.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 162.95 | 182.55 | 197.90 | 206.70 | 226.00 |
| Buchwert/Aktie | 1’110.27 | 1’177.54 | 1’325.75 | 1’466.57 | 1’674.45 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -264’799.20 | -289’239.96 | -347’072.56 | -428’850.00 | -488’465.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 8’638.60 | 8’776.40 | 8’740.50 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 171’172.50 | 180’605.83 | 195’610.00 | 197’433.33 | 196’650.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 429’589.42 | 465’212.89 | 504’118.35 | 558’030.00 | 635’965.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 774’759.43 | 818’029.14 | 872’992.17 | 962’438.33 | 1’053’480.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
OTSUKA CORPShs Aktie Analysen
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