Orica Aktie 831322 / AU000000ORI1
11.80
EUR
0.20
EUR
1.72 %
05.09.2025
BMN
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Orica Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Orica Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.70 EUR | 6.52 | 1.08 | 15.72 | +14.08% | +2.97% | +6.57% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.07.2025" bei einem Kurs von "20.42" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.57% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 6.57. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 18.79. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.52 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ORICA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.08 | 17.03 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.03% | |
| KGV | 15.72 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.08% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.97% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.77% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Orica Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.70 EUR | 6.52 | -32.00 | 162.00 | 0.83 | 0.43 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 22.02.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.32% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.62%. | |
| Beta | 0.83 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Orica Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ORICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ORICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DYNO NOBEL AU0000390544 |
|
| NOF CORP. JP3753400005 |
|
| UPL INE628A01036 |
Schätzungen zu Orica in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’147.99 | 8’309.00 | 8’490.26 | 8’739.22 | |
| Dividende | 0.57 | 0.64 | 0.71 | 0.76 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.73 % | 3.09 % | 3.44 % | 3.66 % | 4.61 % |
| Gewinn/Aktie | 1.10 | 1.22 | 1.36 | 1.51 | |
| KGV | 18.96 | 17.01 | 15.31 | 13.79 | 10.93 |
| EBIT in Mio. | 989.49 | 1’056.35 | 1’124.21 | 1’181.13 | |
| EBITDA in Mio. | 1’481.99 | 1’562.62 | 1’637.84 | 1’697.57 | |
| Gewinn in Mio. | 532.20 | 578.95 | 634.50 | 682.41 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 532.20 | 578.95 | 634.50 | 682.41 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 790.57 | 867.29 | 943.41 | 986.19 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 637.64 | 879.91 | 948.15 | 986.19 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.36 | 1.18 | 1.37 | 1.52 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -436.84 | -431.04 | -418.97 | -486.24 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 797.29 | 1’101.08 | 1’175.30 | 1’213.13 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -340.78 | -604.19 | -674.76 | -726.89 | |
| Cashflow/Aktie | 1.62 | 2.01 | 2.39 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 445.50 | 684.46 | 770.80 | 749.49 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.88 | 1.41 | 1.57 | 1.72 | |
| Buchwert/Aktie | 9.34 | 9.81 | 10.39 | 10.00 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’000.98 | 1’929.43 | 1’687.53 | 2’417.18 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 442.31 | 467.85 | 474.18 | 486.24 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 4’493.25 | 4’625.30 | 4’867.97 | 4’380.59 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’942.05 | 10’045.01 | 10’305.94 | 9’966.97 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Orica Ltd. Aktie Analysen
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