NRG Energy Aktie 1739079 / US6293775085
102.75
USD
-0.49
USD
-0.47 %
22.09.2026
BTT
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NRG Energy Inc. Aktie Analysen & Prognosen
NRG Energy Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102.75 USD | 21.79 | 1.65 | 8.47 | +12.05% | +1.94% | -9.76% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 26.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "26.06.2026" bei einem Kurs von "149.36" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.76% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9.76. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 120.98. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.79 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NRG ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.65 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.47 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.05% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.94% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.41% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NRG Energy Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 102.75 USD | 21.79 | 44.00 | 521.00 | 0.56 | 0.17 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 08.08.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.21%. | |
| Beta | 0.56 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.56% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.17 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
NRG Energy Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NRG ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AES CORP. US00130H1059 |
|
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
|
| CENTERPOINT ENERGY INC. US15189T1079 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NRG ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NRG ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KASPI.KZ JSC US48581R2058 |
|
| PRINCIPAL FINL GROUP US74251V1026 |
|
| ROYAL GOLD US7802871084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NRG ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NRG ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CMS ENERGY US1258961002 |
|
| DTE ENERGY US2333311072 |
|
| AES US00130H1059 |
Schätzungen zu NRG Energy in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 35’065.85 | 35’329.29 | 36’639.31 | 37’142.12 | 38’247.54 |
| Dividende | 1.93 | 2.08 | 2.23 | 2.40 | 2.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.88 % | 2.02 % | 2.17 % | 2.34 % | 2.53 % |
| Gewinn/Aktie | 8.89 | 11.07 | 12.81 | 14.68 | 17.15 |
| KGV | 11.57 | 9.29 | 8.02 | 7.00 | 5.99 |
| EBIT in Mio. | 3’459.68 | 3’993.04 | 4’342.28 | 4’480.33 | 4’829.38 |
| EBITDA in Mio. | 5’510.36 | 6’086.89 | 6’512.36 | 6’750.36 | 7’209.33 |
| Gewinn in Mio. | 1’848.63 | 2’167.03 | 2’450.27 | 2’673.32 | 2’934.28 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’860.27 | 2’153.45 | 2’396.86 | 2’558.40 | 2’787.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’184.98 | 2’795.90 | 3’167.28 | 3’338.00 | 3’670.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’184.98 | 2’795.90 | 3’167.28 | 3’338.00 | 3’670.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.89 | 11.07 | 12.81 | 14.68 | 17.15 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.17 | 10.81 | 13.10 | 15.24 | 18.24 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’592.00 | 8’803.00 | 9’465.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -7’060.00 | -640.00 | -620.00 | -600.00 | -580.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’313.43 | 4’221.00 | 4’593.29 | 5’183.25 | 5’563.45 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -88.00 | -4’287.00 | -3’717.00 | -4’063.39 | -4’136.77 |
| Cashflow/Aktie | 17.89 | 21.16 | 24.05 | 27.75 | 31.44 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’751.16 | 3’105.91 | 3’388.72 | 3’913.80 | 4’368.93 |
| Free Cashflow/Aktie | 13.62 | 16.21 | 18.61 | 21.13 | 24.41 |
| Buchwert/Aktie | 22.93 | 32.39 | 38.29 | 58.86 | 66.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 21’309.52 | 20’542.49 | 19’950.40 | 18’709.81 | 16’859.04 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’302.63 | 1’464.63 | 1’492.63 | 933.80 | 919.25 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’464.40 | 2’535.40 | 2’635.60 | 2’470.50 | 2’514.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’530.49 | 5’157.05 | 5’994.12 | 6’403.15 | 7’219.52 |
| Bilanzsumme in Mio. | 36’330.10 | 37’207.81 | 38’354.65 | 39’699.15 | 43’652.69 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NRG Energy Inc. Aktie Analysen
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