NRG Energy Aktie 1739079 / US6293775085
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NRG Energy Inc. Aktie Analysen & Prognosen
NRG Energy Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128.15 EUR | 30.37 | 1.4 | 11.65 | +15.1% | +1.25% | -7.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.12.2025" bei einem Kurs von "166.75" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.11% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.01.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 162.9. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 30.37 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NRG ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.4 | 35.87 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.87% | |
| KGV | 11.65 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.1% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.25% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.62% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NRG Energy Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 128.15 EUR | 30.37 | 11.00 | 444.00 | 1.54 | 0.53 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 08.08.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.44%. | |
| Beta | 1.54 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
NRG Energy Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NRG ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AES CORP. US00130H1059 |
|
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
|
| CENTERPOINT ENERGY INC. US15189T1079 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NRG ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NRG ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRST CITIZENS BANC US31946M1036 |
|
| NORTHERN TRUST US6658591044 |
|
| OTIS WORLDWIDE CORP. US68902V1070 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NRG ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NRG ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DTE ENERGY US2333311072 |
|
| FIRSTENERGY US3379321074 |
|
| PPL US69351T1060 |
Schätzungen zu NRG Energy in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 34’847.36 | 36’738.71 | 44’352.61 | 34’333.06 |
| Dividende | 1.91 | 2.05 | 2.22 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.29 % | 1.38 % | 1.49 % | 1.60 % |
| Gewinn/Aktie | 9.12 | 10.87 | ||
| KGV | 16.31 | 13.69 | 11.49 | 10.90 |
| EBIT in Mio. | 3’134.71 | 3’538.22 | 4’068.93 | 4’124.33 |
| EBITDA in Mio. | 4’902.29 | 5’436.46 | 6’571.75 | |
| Gewinn in Mio. | 1’795.04 | 2’085.73 | 2’617.13 | 2’764.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’822.02 | 2’105.27 | 2’758.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’275.11 | 2’663.10 | 3’604.50 | 3’882.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’261.91 | 2’699.35 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.12 | 10.87 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.56 | 11.61 | 13.03 | 14.53 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’028.00 | 9’957.00 | 13’849.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -787.00 | -752.67 | -531.00 | -468.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’724.80 | 4’270.00 | 4’793.47 | 4’954.81 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’903.67 | -3’114.67 | -4’169.48 | -3’973.06 |
| Cashflow/Aktie | 17.15 | 18.93 | 21.52 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’120.46 | 3’527.73 | 4’109.74 | 4’285.69 |
| Free Cashflow/Aktie | 17.09 | 19.61 | 21.19 | 22.26 |
| Buchwert/Aktie | 12.52 | 15.19 | 44.26 | 52.34 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 13’643.49 | 12’724.07 | 14’165.09 | 12’288.85 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’329.00 | 819.25 | 884.80 | 537.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’522.33 | 2’683.00 | 2’968.00 | 2’088.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’330.83 | 5’455.35 | 7’307.52 | 6’687.85 |
| Bilanzsumme in Mio. | 30’851.41 | 31’144.85 | 33’792.91 | 33’575.24 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NRG Energy Inc. Aktie Analysen
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