NRG Energy Aktie 1739079 / US6293775085
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BTT
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NRG Energy Inc. Aktie Analysen & Prognosen
NRG Energy Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120.45 EUR | 29.75 | 1.41 | 10.4 | +13.22% | +1.43% | +5.19% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 26.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "26.06.2026" bei einem Kurs von "149.36" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.19% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.19. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.07.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 03.07.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 142.28. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 29.75 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NRG ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.41 | 36.16 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.16% | |
| KGV | 10.4 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.22% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.43% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.9% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NRG Energy Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 120.45 EUR | 29.75 | -9.00 | 458.00 | 0.59 | 0.18 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 08.08.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.58%. | |
| Beta | 0.59 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.59% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
NRG Energy Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NRG ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
|
| CENTERPOINT ENERGY INC. US15189T1079 |
|
| AES CORP. US00130H1059 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NRG ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NRG ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CREDICORP BMG2519Y1084 |
|
| EXTRA SPACE STORAGE US30225T1025 |
|
| XYLEM US98419M1009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NRG ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NRG ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DTE ENERGY US2333311072 |
|
| EDISON INTERNATIONAL US2810201077 |
|
| FIRSTENERGY US3379321074 |
Schätzungen zu NRG Energy in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 34’552.77 | 35’715.55 | 37’253.18 | 37’714.07 | 38’714.37 |
| Dividende | 2.09 | 2.25 | 2.40 | 2.60 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.42 % | 1.48 % | 1.60 % | 1.71 % | 1.85 % |
| Gewinn/Aktie | 9.37 | 11.39 | 13.09 | 15.05 | 18.05 |
| KGV | 15.03 | 12.36 | 10.76 | 9.35 | 7.80 |
| EBIT in Mio. | 3’526.27 | 4’121.18 | 4’424.58 | 4’589.45 | 4’846.37 |
| EBITDA in Mio. | 5’565.00 | 6’120.77 | 6’472.62 | 6’711.43 | 7’193.22 |
| Gewinn in Mio. | 1’927.01 | 2’300.20 | 2’567.78 | 2’777.45 | 3’095.43 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’935.89 | 2’282.17 | 2’529.45 | 2’693.20 | 2’975.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’246.35 | 2’942.18 | 3’258.60 | 3’518.50 | 3’942.25 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’213.39 | 2’940.63 | 3’289.54 | 3’664.00 | 3’968.67 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.37 | 11.39 | 13.09 | 15.05 | 18.05 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.31 | 11.55 | 13.66 | 16.31 | 18.37 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’242.00 | 11’427.00 | 12’599.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’885.00 | -505.00 | -525.00 | -525.00 | -525.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’412.50 | 4’280.83 | 4’584.00 | 4’851.32 | 5’103.60 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 262.00 | -4’274.00 | -5’333.00 | -5’574.54 | -4’182.48 |
| Cashflow/Aktie | 18.28 | 21.42 | 24.44 | 29.43 | 32.98 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’971.87 | 3’528.27 | 3’788.78 | 4’031.60 | 4’380.89 |
| Free Cashflow/Aktie | 14.79 | 16.64 | 18.68 | 21.47 | 24.19 |
| Buchwert/Aktie | 20.96 | 28.84 | 32.04 | 47.63 | 53.74 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 19’626.95 | 18’538.35 | 17’619.35 | 15’820.74 | 13’353.31 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 970.67 | 916.78 | 897.22 | 823.60 | 855.40 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’392.25 | 2’512.00 | 2’619.75 | 2’406.00 | 2’447.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’456.86 | 6’135.43 | 6’543.40 | 6’447.37 | 6’739.14 |
| Bilanzsumme in Mio. | 36’246.92 | 36’876.89 | 37’581.27 | 37’939.47 | 40’950.76 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NRG Energy Inc. Aktie Analysen
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