NRG Energy Aktie 1739079 / US6293775085
167.72
USD
-0.78
USD
-0.46 %
17.04.2026
BTT
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NRG Energy Inc. Aktie Analysen & Prognosen
NRG Energy Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 168.15 USD | 36.53 | 1.28 | 12.8 | +15.19% | +1.14% | +6.78% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.03.2026" bei einem Kurs von "145.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.78% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 6.78. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 153.46. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 36.53 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NRG ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.28 | 29.44 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.44% | |
| KGV | 12.8 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.19% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.14% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.55% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NRG Energy Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 168.15 USD | 36.53 | -37.00 | 439.00 | 1.50 | 0.41 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 08.08.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.37% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.39%. | |
| Beta | 1.50 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.5% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
NRG Energy Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NRG ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
|
| CENTERPOINT ENERGY INC. US15189T1079 |
|
| AES CORP. US00130H1059 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NRG ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NRG ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EBAY US2786421030 |
|
| ROYALTY PHARMA GB00BMVP7Y09 |
|
| TEVA PHARMACEUTICAL US8816242098 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NRG ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NRG ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENDESA ES0130670112 |
|
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| EDP ENERGIAS DE PORTUGAL PTEDP0AM0009 |
Schätzungen zu NRG Energy in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 35’128.60 | 36’323.68 | 37’117.60 | 38’381.33 | 39’642.34 |
| Dividende | 1.95 | 2.09 | 2.24 | 2.40 | 2.61 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.16 % | 1.25 % | 1.34 % | 1.43 % | 1.56 % |
| Gewinn/Aktie | 9.26 | 11.24 | 13.21 | 15.00 | 17.98 |
| KGV | 18.10 | 14.91 | 12.69 | 11.17 | 9.32 |
| EBIT in Mio. | 3’638.04 | 4’053.66 | 4’359.19 | 4’681.27 | 4’974.95 |
| EBITDA in Mio. | 5’611.63 | 6’113.28 | 6’440.65 | 6’773.72 | 7’426.04 |
| Gewinn in Mio. | 2’247.14 | 2’870.27 | 2’974.34 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’252.65 | 2’523.83 | 2’788.75 | 2’733.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’477.48 | 2’969.67 | 3’696.00 | 3’677.50 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’469.82 | 3’072.63 | 3’403.37 | 4’068.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.26 | 11.24 | 13.21 | 15.00 | 17.98 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.31 | 10.50 | 12.35 | 16.91 | 20.04 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’126.00 | 10’977.00 | 11’931.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’546.80 | 4’402.40 | 4’465.00 | 5’742.00 | 7’517.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 18.75 | 20.74 | 23.66 | 28.44 | 32.16 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’168.52 | 3’466.49 | 3’680.37 | 4’692.47 | |
| Free Cashflow/Aktie | 15.28 | 17.23 | 18.34 | 21.69 | 26.94 |
| Buchwert/Aktie | 16.04 | 21.41 | 22.70 | 29.90 | 26.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 17’809.52 | 16’729.10 | 15’466.19 | 13’520.93 | 7’833.04 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 946.14 | 887.86 | 928.17 | 783.33 | 872.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’457.25 | 2’521.75 | 2’657.33 | 2’088.00 | 2’088.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’995.84 | 5’515.07 | 5’724.31 | 5’883.05 | 6’201.06 |
| Bilanzsumme in Mio. | 31’399.71 | 31’916.96 | 33’215.38 | 35’553.13 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NRG Energy Inc. Aktie Analysen
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