NRG Energy Aktie 1739079 / US6293775085
160.37
USD
-3.19
USD
-1.95 %
22.10.2025
BTT
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NRG Energy Inc. Aktie Analysen & Prognosen
NRG Energy Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160.37 USD | 32.3 | 1.56 | 10.98 | +15.98% | +1.15% | -1.53% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.09.2025" bei einem Kurs von "167.43" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.53% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.53. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 12.09.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 12.09.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 158.86. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 32.3 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NRG ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.56 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 10.98 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.98% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.15% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 12.57% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NRG Energy Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 160.37 USD | 32.30 | 24.00 | 418.00 | 1.65 | 0.58 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 08.08.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.18%. | |
| Beta | 1.65 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.65% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
NRG Energy Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NRG ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AES CORP. US00130H1059 |
|
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
|
| CENTERPOINT ENERGY INC. US15189T1079 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NRG ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NRG ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXTRA SPACE STORAGE US30225T1025 |
|
| FORD MOTOR US3453708600 |
|
| VENTAS US92276F1003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NRG ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NRG ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| FIRSTENERGY US3379321074 |
|
| PPL US69351T1060 |
Schätzungen zu NRG Energy in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 29’806.70 | 35’610.10 | |||
| Dividende | 1.78 | 1.91 | 2.05 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.11 % | 1.19 % | 1.28 % | 1.36 % | 1.40 % |
| Gewinn/Aktie | 7.86 | 9.06 | 10.82 | ||
| KGV | 20.42 | 17.70 | 14.82 | 12.02 | 11.31 |
| EBIT in Mio. | 2’390.30 | 3’150.73 | 3’625.13 | 4’108.37 | 4’196.77 |
| EBITDA in Mio. | 4’016.75 | 5’087.03 | |||
| Gewinn in Mio. | 1’504.83 | 1’779.10 | |||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’528.90 | 1’807.35 | 2’138.15 | 2’884.33 | 3’045.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’703.89 | 2’266.14 | 2’733.98 | 3’706.00 | 3’882.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’656.17 | 2’298.21 | 2’764.73 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.86 | 9.06 | 10.82 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.93 | 9.24 | 10.79 | 11.54 | 12.18 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’993.00 | 10’241.00 | 11’381.00 | 12’871.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’985.50 | -781.50 | -730.00 | -531.00 | -468.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’713.60 | 3’736.80 | 4’238.80 | 4’770.14 | 4’940.15 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 924.00 | -1’745.00 | -3’341.00 | -4’169.48 | -3’973.06 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 2’274.20 | 3’152.80 | 3’574.14 | 4’092.05 | 4’272.40 |
| Free Cashflow/Aktie | 22.36 | ||||
| Buchwert/Aktie | 24.76 | 32.55 | 41.31 | 50.67 | 59.93 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 11’778.69 | 12’999.56 | 12’056.15 | 14’655.89 | 13’083.40 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 756.80 | 3’382.00 | 947.00 | 884.25 | 521.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’548.50 | 2’901.00 | 3’048.00 | 3’370.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’133.59 | 5’069.35 | 6’282.28 | 6’862.98 | 6’041.49 |
| Bilanzsumme in Mio. | 29’635.75 | 33’034.27 | 33’556.84 | 33’547.12 | 33’127.63 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NRG Energy Inc. Aktie Analysen
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