NRG Energy Aktie 1739079 / US6293775085
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NRG Energy Inc. Aktie Analysen & Prognosen
NRG Energy Inc. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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139.00 EUR | 28.81 | 1.14 | 13.02 | +13.61% | +1.21% | -5.47% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.07.2025" bei einem Kurs von "158.39" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | -5.47% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.47. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 22.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 145.82. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 28.81 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NRG ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.14 | 20.96 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.96% | |
KGV | 13.02 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
langfristiges Wachstum | +13.61% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +1.21% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.76% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NRG Energy Inc. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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139.00 EUR | 28.81 | 67.00 | 303.00 | 1.80 | 0.64 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.03%. | |
Beta | 1.80 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.8% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
NRG Energy Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NRG ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
AES CORP. US00130H1059 |
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AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
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CENTERPOINT ENERGY INC. US15189T1079 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NRG ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NRG ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
COSTAR GP. US22160N1090 |
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INTERNATIONAL PAPER US4601461035 |
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RAYMOND JAMES FIN'L US7547301090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NRG ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NRG ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ENGIE BRASIL ENE BREGIEACNOR9 |
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ENTERGY US29364G1031 |
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SSE GB0007908733 |
Schätzungen zu NRG Energy in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 30’184.00 | 31’218.00 | |||
Dividende | 1.79 | 1.91 | 2.04 | 2.22 | 2.40 |
Dividendenrendite (in %) | 1.16 % | 1.24 % | 1.33 % | 1.44 % | 1.56 % |
Gewinn/Aktie | 7.71 | 8.88 | 10.20 | 11.29 | 11.94 |
KGV | 19.96 | 17.34 | 15.09 | 13.63 | 12.89 |
EBIT in Mio. | 2’754.42 | 3’207.22 | 3’519.33 | 2’879.03 | 3’014.58 |
EBITDA in Mio. | 3’974.93 | 5’095.48 | 5’458.78 | 6’371.72 | 6’663.94 |
Gewinn in Mio. | 1’473.71 | 1’727.56 | 1’944.53 | 2’288.67 | 2’318.50 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’499.09 | 1’752.36 | 1’989.24 | 2’183.50 | 2’318.50 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’999.39 | 2’362.67 | 2’606.83 | 3’332.00 | |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’716.58 | 2’061.18 | 2’138.06 | ||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.71 | 8.88 | 10.20 | 11.29 | 11.94 |
Gewinn/Aktie (reported) | 7.20 | 8.96 | 9.97 | 11.27 | 11.96 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’151.00 | 7’523.00 | 8’121.00 | ||
Cashflow (Investing) in Mio. | -2’776.67 | -6’369.00 | -263.67 | -585.00 | -585.00 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 2’515.20 | 3’425.00 | 3’742.40 | 4’086.20 | 4’204.22 |
Cashflow (Financing) in Mio. | 654.67 | 2’516.33 | -1’693.00 | -3’601.25 | -3’841.23 |
Cashflow/Aktie | |||||
Free Cashflow in Mio. | 2’220.75 | 3’029.75 | 3’354.25 | 3’836.00 | 3’935.50 |
Free Cashflow/Aktie | 11.05 | 17.36 | 19.01 | 19.86 | 20.49 |
Buchwert/Aktie | 20.31 | 23.36 | 27.75 | 47.73 | 56.26 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’002.79 | 12’729.01 | 12’063.07 | 15’449.00 | 14’935.00 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | 630.50 | 3’755.75 | 631.00 | 712.00 | 412.00 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’461.50 | 1’576.00 | 1’662.00 | 578.00 | 599.00 |
Eigenkapital in Mio. | 3’542.46 | 6’839.25 | 8’276.50 | 10’400.00 | 7’473.00 |
Bilanzsumme in Mio. | 24’902.00 | 33’467.75 | 34’360.00 | 31’234.50 | 34’948.00 |