NRG Energy Aktie 1739079 / US6293775085
167.26
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BTT
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NRG Energy Inc. Aktie Analysen & Prognosen
NRG Energy Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 167.26 USD | 28.81 | 1.14 | 13.02 | +13.61% | +1.21% | -5.47% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.07.2025" bei einem Kurs von "158.39" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.47% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.47. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 22.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 145.82. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 28.81 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NRG ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.14 | 20.96 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.96% | |
| KGV | 13.02 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.61% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.21% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.76% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NRG Energy Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 167.26 USD | 28.81 | 67.00 | 303.00 | 1.80 | 0.64 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.03%. | |
| Beta | 1.80 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.8% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
NRG Energy Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NRG ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AES CORP. US00130H1059 |
|
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
|
| CENTERPOINT ENERGY INC. US15189T1079 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NRG ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NRG ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COSTAR GP. US22160N1090 |
|
| INTERNATIONAL PAPER US4601461035 |
|
| RAYMOND JAMES FIN'L US7547301090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NRG ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NRG ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENGIE BRASIL ENE BREGIEACNOR9 |
|
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| SSE GB0007908733 |
Schätzungen zu NRG Energy in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 29’644.51 | 32’710.55 | |||
| Dividende | 1.78 | 1.91 | 2.04 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.10 % | 1.18 % | 1.26 % | 1.37 % | 1.48 % |
| Gewinn/Aktie | 7.84 | 8.91 | 10.48 | 12.20 | 13.97 |
| KGV | 20.66 | 18.18 | 15.44 | 13.27 | 11.59 |
| EBIT in Mio. | 2’470.88 | 3’141.04 | 3’528.47 | 3’564.49 | 3’806.66 |
| EBITDA in Mio. | 4’083.72 | 5’083.74 | 5’523.19 | 6’261.46 | |
| Gewinn in Mio. | 1’545.22 | 1’746.50 | 2’022.17 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’530.13 | 1’748.87 | 2’015.76 | 2’498.50 | 2’912.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’752.35 | 2’248.45 | 2’582.99 | 2’824.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’909.23 | 2’412.89 | 2’782.26 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.84 | 8.91 | 10.48 | 12.20 | 13.97 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.07 | 8.81 | 10.09 | 11.39 | 12.18 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’076.50 | 8’084.00 | 8’668.50 | 9’953.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’628.50 | -3’391.00 | -233.00 | -585.00 | -585.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’556.67 | 3’470.67 | 3’855.33 | 4’458.20 | 4’584.22 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’924.00 | -385.00 | -1’957.50 | -3’609.97 | -3’852.11 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 2’275.74 | 3’111.91 | 3’550.14 | 4’025.39 | 4’179.73 |
| Free Cashflow/Aktie | 21.89 | ||||
| Buchwert/Aktie | 27.38 | 32.78 | 40.16 | 50.67 | 59.93 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 11’603.44 | 12’798.80 | 11’781.64 | 14’288.39 | 12’875.90 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 671.00 | 2’763.67 | 713.83 | 716.67 | 606.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’524.50 | 2’548.50 | 2’623.50 | 2’346.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’920.59 | 6’175.35 | 7’504.03 | 8’292.47 | 7’520.23 |
| Bilanzsumme in Mio. | 27’494.31 | 33’472.45 | 34’183.88 | 37’315.68 | 36’690.94 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NRG Energy Inc. Aktie Analysen
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