Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation Aktie 763051 / JP3381000003
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06.10.2025
BMN
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Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation Aktie Analysen & Prognosen
Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.55 EUR | 19.7 | 4.38 | 7.23 | +27.25% | +4.45% | -3.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.06.2025" bei einem Kurs von "2772" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.54% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -3.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 01.04.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 01.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2863.82. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.7 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NIPPON STEEL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.38 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.23 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +27.25% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.45% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.15% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.55 EUR | 19.70 | -77.00 | 216.00 | 0.62 | 0.61 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.77% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.16%. | |
| Beta | 0.62 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.62% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NIPPON STEEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| THYSSENKRUPP AG DE0007500001 |
|
| SALZGITTER DE0006202005 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NIPPON STEEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIPPON STEEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORIX JP3200450009 |
|
| SBI HOLDINGS INC JP3436120004 |
|
| T & D HOLDINGS JP3539220008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NIPPON STEEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIPPON STEEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JSW STEEL INE019A01038 |
|
| NANJING IRON & STEEL CNE0000014Q9 |
|
| SIMS AU000000SGM7 |
Schätzungen zu Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’853’838.11 | 10’780’849.75 | 11’168’709.14 | 10’912’533.33 | 10’981’866.67 |
| Dividende | 23.20 | 23.93 | 26.89 | 28.00 | 29.33 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.82 % | 3.94 % | 4.42 % | 4.61 % | 4.83 % |
| Gewinn/Aktie | 16.18 | 71.47 | 80.99 | 93.07 | 95.01 |
| KGV | 37.57 | 8.50 | 7.50 | 6.53 | 6.40 |
| EBIT in Mio. | 515’159.00 | 746’195.41 | 807’851.41 | 816’200.00 | 848’766.67 |
| EBITDA in Mio. | 1’008’220.72 | 1’265’159.36 | 1’352’425.77 | 1’387’866.67 | 1’454’100.00 |
| Gewinn in Mio. | 73’950.41 | 426’353.16 | 451’720.10 | 486’566.67 | 496’666.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 130’294.10 | 438’526.76 | 499’209.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 224’473.77 | 652’947.43 | 709’302.11 | 710’633.33 | 723’500.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 259’611.03 | 694’310.70 | 759’395.66 | 680’000.00 | 650’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 24.58 | 77.59 | 86.54 | 89.92 | 86.10 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’389’750.00 | 1’602’750.00 | 1’669’000.00 | 1’730’000.00 | 1’769’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’547’800.00 | -919’166.67 | -954’733.33 | -1’106’633.33 | -927’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 586’200.00 | 831’633.33 | 955’783.33 | 1’024’700.00 | 1’127’800.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’838’266.67 | 49’466.67 | -15’850.00 | 43’900.00 | -235’566.67 |
| Cashflow/Aktie | 89.96 | 178.69 | 203.22 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -1’640’312.68 | 91’728.67 | 183’105.89 | -81’966.67 | 200’800.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -442.11 | -21.79 | -12.87 | -46.92 | -13.10 |
| Buchwert/Aktie | 1’008.67 | 1’055.49 | 1’113.49 | 1’173.83 | 1’239.88 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’148’263.01 | 4’252’641.05 | 4’480’218.24 | 4’916’100.00 | 4’926’400.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 88’000.00 | 90’500.00 | 91’500.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 799’509.72 | 869’097.14 | 896’812.57 | 1’053’333.33 | 880’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 925’000.00 | 962’500.00 | 976’250.00 | 980’000.00 | 1’000’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’515’963.97 | 5’847’127.21 | 6’170’632.90 | 6’331’400.00 | 6’686’833.33 |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’090’516.67 | 14’699’233.33 | 15’186’700.00 | 15’559’300.00 | 15’831’666.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation Aktie Analysen
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