MSC Aktie 185377 / US5535301064
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03.07.2025
BTT
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MSC Aktie Analysen & Prognosen
MSC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75.62 EUR | 4.74 | 0.95 | 18.97 | +14.19% | +3.93% | +8.49% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.05.2025" bei einem Kurs von "83.81" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.49% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 8.49. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 79.4. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.74 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MSC INDUSTRIAL ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 5.75 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.75% | |
| KGV | 18.97 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.19% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.93% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 74.47% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
MSC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.62 EUR | 4.74 | 15.00 | 224.00 | 1.06 | 0.63 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 13.06.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.15% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.24%. | |
| Beta | 1.06 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
MSC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MSC INDUSTRIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FASTENAL CO. US3119001044 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MSC INDUSTRIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MSC INDUSTRIAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EPR PROPERTIES US26884U1097 |
|
| NEXSTAR MEDIA GROUP US65336K1034 |
|
| PENNYMAC US70932M1071 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MSC INDUSTRIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MSC INDUSTRIAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| GREIF INC US3976241071 |
|
| JBT MAREL US4778391049 |
Schätzungen zu MSC in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’745.96 | 3’918.74 | 4’105.24 | 4’401.47 |
| Dividende | 3.46 | 3.60 | 3.76 | 4.20 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.86 % | 4.02 % | 4.19 % | 4.68 % |
| Gewinn/Aktie | 3.65 | 4.09 | 4.61 | 5.00 |
| KGV | 24.56 | 21.95 | 19.44 | 17.94 |
| EBIT in Mio. | 309.57 | 341.59 | 376.72 | 417.00 |
| EBITDA in Mio. | 399.20 | 437.48 | 477.61 | 510.00 |
| Gewinn in Mio. | 198.95 | 224.16 | 252.55 | 286.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 203.91 | 224.75 | 253.12 | 286.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 263.42 | 295.91 | 333.52 | 380.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 266.93 | 301.59 | 338.52 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.65 | 4.09 | 4.61 | 5.00 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.54 | 4.07 | 4.66 | 5.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’532.49 | 1’601.88 | 1’675.13 | 1’780.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -80.34 | -88.75 | -87.67 | -71.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 347.50 | 307.25 | 342.22 | 316.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -215.74 | -231.41 | -240.76 | -237.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.56 | 5.91 | 6.32 | |
| Free Cashflow in Mio. | 233.85 | 216.53 | 247.66 | 231.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.36 | 3.88 | 4.21 | 4.03 |
| Buchwert/Aktie | 24.74 | 24.81 | 25.11 | 25.36 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 444.51 | 451.99 | 427.38 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 102.01 | 93.33 | 94.60 | 86.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’222.87 | 1’260.08 | 1’306.21 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’379.87 | 1’396.22 | 1’443.34 | 1’456.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’458.98 | 2’485.58 | 2’538.12 | 2’550.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
MSC Aktie Analysen
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