MSC Aktie 185377 / US5535301064
119.42
USD
2.82
USD
2.41 %
25.06.2026
BTT
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MSC Aktie Analysen & Prognosen
MSC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117.81 USD | 6.56 | 1.01 | 20.82 | +17.85% | +3.12% | +10.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 16.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.06.2026" bei einem Kurs von "117.28" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.61% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 10.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 31.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.03.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 107.47. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.56 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MSC INDUSTRIAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 10.6 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.6% | |
| KGV | 20.82 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +17.85% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.12% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 64.86% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
MSC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 117.81 USD | 6.56 | -88.00 | 188.00 | 0.59 | 0.29 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.88% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.88%. | |
| Beta | 0.59 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.59% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
MSC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MSC INDUSTRIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FASTENAL CO. US3119001044 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MSC INDUSTRIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MSC INDUSTRIAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENTRAL BANCOMPANY US1524131000 |
|
| MACY'S US55616P1049 |
|
| UNITED BANKSHARES US9099071071 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MSC INDUSTRIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MSC INDUSTRIAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVNET US0538071038 |
|
| HEXCEL US4282911084 |
|
| RUSH ENTERPRISES INC US7818462092 |
Schätzungen zu MSC in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’958.00 | 4’167.04 | 4’388.03 | 4’488.08 |
| Dividende | 3.49 | 3.64 | 3.81 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.92 % | 3.05 % | 3.19 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.36 | 4.93 | 5.50 | 5.50 |
| KGV | 27.36 | 24.21 | 21.67 | 21.69 |
| EBIT in Mio. | 356.79 | 399.98 | 443.60 | 492.00 |
| EBITDA in Mio. | 455.26 | 500.52 | 548.00 | 542.50 |
| Gewinn in Mio. | 236.70 | 272.64 | 309.59 | 341.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 241.93 | 274.55 | 308.86 | 341.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 315.22 | 360.06 | 408.28 | 436.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 327.72 | 360.41 | 425.79 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.36 | 4.93 | 5.50 | 5.50 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.21 | 4.92 | 5.70 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’618.14 | 1’702.89 | 1’797.48 | 1’943.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -94.67 | -98.33 | -100.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 316.77 | 357.66 | 392.89 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -207.48 | -342.37 | -279.80 | |
| Cashflow/Aktie | 6.22 | 6.64 | 7.44 | |
| Free Cashflow in Mio. | 215.66 | 257.56 | 294.79 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.69 | 4.75 | 5.09 | |
| Buchwert/Aktie | 25.54 | 26.48 | 27.99 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 256.87 | 220.15 | 153.61 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 100.94 | 98.50 | 100.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’260.65 | 1’301.70 | 1’351.50 | 1’451.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’422.78 | 1’425.48 | 1’584.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’514.52 | 2’529.68 | 2’670.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
MSC Aktie Analysen
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