Monogatari Aktie 3816235 / JP3922930007
5’330.00
JPY
90.00
JPY
1.72 %
18.09.2026
TOKIO
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Monogatari Corp Aktie Analysen & Prognosen
Monogatari Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.32 | 0.86 | 18.69 | +15.07% | +0.92% | -2.71% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.08.2026" bei einem Kurs von "5890" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.71% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -2.71. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5573.7. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.32 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MONOGATARI ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 5.15 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 5.15% Aufschlag. | |
| KGV | 18.69 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.07% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.92% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.24% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Monogatari Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.32 | -152.00 | 432.00 | 0.06 | 0.05 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 08.05.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.52% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.32%. | |
| Beta | 0.06 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.05 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Monogatari Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MONOGATARI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MONOGATARI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HOUSE SHOKUHIN JP3765400001 |
|
| JAPAN HOTEL REIT JP3046400002 |
|
| SUMITOMO BAKELITE JP3409400003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MONOGATARI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MONOGATARI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOMINO'S PIZZA AU000000DMP0 |
|
| DOMINO'S PIZZA GROUP GB00BYN59130 |
|
| GREGGS PLC. GB00B63QSB39 |
Schätzungen zu Monogatari in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 173’020.00 | 194’448.00 | 215’700.00 | 219’300.00 | 236’200.00 |
| Dividende | 48.00 | 53.80 | 59.80 | 66.00 | 73.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.90 % | 1.01 % | 1.12 % | 1.24 % | 1.37 % |
| Gewinn/Aktie | 237.62 | 275.38 | 313.66 | 331.30 | 364.60 |
| KGV | 22.43 | 19.36 | 16.99 | 16.09 | 14.62 |
| EBIT in Mio. | 13’866.00 | 15’842.00 | 17’980.00 | 18’900.00 | 20’800.00 |
| EBITDA in Mio. | 20’540.00 | 22’680.00 | 24’875.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 9’130.00 | 10’582.00 | 12’040.00 | 12’700.00 | 14’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 13’758.00 | 15’754.00 | 17’892.00 | 19’000.00 | 20’900.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 13’220.00 | 15’035.00 | 16’980.00 | 18’800.00 | 20’700.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 112’316.67 | 125’826.67 | 139’106.67 | 145’700.00 | 157’200.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -13’874.25 | -14’118.00 | -14’388.00 | -14’700.00 | -14’700.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 17’128.25 | 18’421.50 | 20’249.75 | 23’400.00 | 25’300.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’413.75 | -2’044.50 | -2’586.75 | -2’400.00 | -2’600.00 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 2’424.33 | 3’868.67 | 5’276.33 | 8’700.00 | 10’600.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 72.90 | 129.40 | 177.30 | 226.90 | 275.60 |
| Buchwert/Aktie | 1’403.17 | 1’609.87 | 1’848.03 | 2’108.10 | 2’399.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -700.00 | -3’800.00 | -8’500.00 | -14’900.00 | -22’900.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 14’250.00 | 12’850.00 | 12’850.00 | 14’700.00 | 14’700.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 98’730.00 | 110’492.50 | 122’230.00 | 126’700.00 | 136’400.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 54’335.75 | 62’539.25 | 72’007.00 | 82’600.00 | 94’100.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 95’243.75 | 105’251.75 | 115’845.50 | 132’300.00 | 145’900.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Monogatari Corp Aktie Analysen
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