Monogatari Aktie 3816235 / JP3922930007
5’040.00
JPY
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1.10 %
25.02.2026
TOKIO
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Monogatari Corp Aktie Analysen & Prognosen
Monogatari Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.25 | 0.93 | 19.5 | +17.32% | +0.86% | +8.15% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.02.2026" bei einem Kurs von "4855" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.15% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 8.15. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.02.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4447.18. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.25 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MONOGATARI ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 3.47 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.47% | |
| KGV | 19.5 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +17.32% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.86% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.67% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Monogatari Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.25 | -140.00 | 331.00 | 0.30 | 0.20 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.02.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.40% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.31%. | |
| Beta | 0.30 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.3% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Monogatari Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MONOGATARI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MONOGATARI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONOIKE TRANSPORT JP3288970001 |
|
| NIPPON LIGHT METAL HDG. JP3700200003 |
|
| NTN JP3165600002 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MONOGATARI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MONOGATARI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BID CORPORATION ZAE000216537 |
|
| DOMINO'S PIZZA GROUP GB00BYN59130 |
|
| DOMINO'S PIZZA US25754A2015 |
Schätzungen zu Monogatari in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 147’515.00 | 166’650.00 | 185’500.00 | 193’600.00 | 209’700.00 |
| Dividende | 40.00 | 43.33 | 46.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.79 % | 0.86 % | 0.91 % | 1.22 % | 1.22 % |
| Gewinn/Aktie | 190.58 | 220.93 | 249.17 | 268.50 | 292.40 |
| KGV | 26.45 | 22.81 | 20.23 | 18.77 | 17.24 |
| EBIT in Mio. | 10’867.50 | 12’575.00 | 14’266.67 | 15’000.00 | 16’600.00 |
| EBITDA in Mio. | 16’790.00 | 19’290.00 | 22’090.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 7’347.50 | 8’507.50 | 9’603.33 | 10’300.00 | 11’500.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’775.00 | 12’500.00 | 14’200.00 | 14’900.00 | 16’500.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 97’220.00 | 109’330.00 | 123’640.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’125.00 | -2’384.00 | -1’814.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 14’158.50 | 15’880.00 | 17’970.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’816.00 | 1’087.00 | 575.50 | ||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | -1’600.00 | -100.00 | 1’600.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 1’199.40 | 1’376.00 | 1’583.70 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 85’910.00 | 97’115.00 | 109’370.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 45’858.50 | 52’726.00 | 60’755.50 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 81’638.50 | 90’376.00 | 99’930.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Monogatari Corp Aktie Analysen
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