Mitsubishi Estate Aktie 762576 / JP3899600005
18.90
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-1.10
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-5.50 %
16.10.2025
BMN
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Mitsubishi Estate Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Mitsubishi Estate Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.74 | 0.89 | 16.09 | +12.95% | +1.45% | -6.81% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "19.08.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "19.08.2025" bei einem Kurs von "3202" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.81% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -6.81. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 28.01.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 28.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3178.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 26.74 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MITSUBISHI ESTATE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 0.57 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.57% Aufschlag. | |
| KGV | 16.09 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.95% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.45% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.4% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mitsubishi Estate Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.74 | -96.00 | 254.00 | 0.46 | 0.34 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.96% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.54%. | |
| Beta | 0.46 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.46% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Mitsubishi Estate Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MITSUBISHI ESTATE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MITSUBISHI ESTATE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MARUBENI JP3877600001 |
|
| MITSUI MINING/SMELT. JP3888400003 |
|
| SUZUKI MOTOR JP3397200001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MITSUBISHI ESTATE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MITSUBISHI ESTATE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAGAX AB SE0005127818 |
|
| PROLOGIS PROPERTY MEXICO REIT MXCFFI170008 |
|
| SINO LAND COMPANY HK0083000502 |
Schätzungen zu Mitsubishi Estate in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’810’230.71 | 1’855’828.44 | 1’916’191.44 | 2’036’600.00 | |
| Dividende | 46.70 | 50.90 | 55.33 | 55.00 | 58.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.40 % | 1.52 % | 1.66 % | 1.65 % | 1.74 % |
| Gewinn/Aktie | 165.11 | 181.20 | 197.05 | 216.66 | 220.00 |
| KGV | 20.23 | 18.44 | 16.95 | 15.42 | 15.19 |
| EBIT in Mio. | 332’858.63 | 353’167.81 | 379’051.97 | 405’300.00 | |
| EBITDA in Mio. | 441’960.53 | 463’333.51 | 496’548.39 | 578’000.00 | |
| Gewinn in Mio. | 201’923.68 | 216’209.01 | 228’841.66 | 238’700.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 167’747.07 | 179’322.70 | 186’537.55 | 231’515.32 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 288’204.60 | 303’541.96 | 325’709.39 | 335’400.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 311’763.58 | 329’794.93 | 347’226.36 | 380’400.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 167.41 | 186.71 | 206.92 | 228.62 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 461’633.33 | 494’400.00 | 530’800.00 | 525’600.00 | 545’400.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -551’895.50 | -448’134.50 | -421’571.25 | -375’672.00 | -375’105.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 443’897.25 | 416’977.25 | 418’552.25 | 311’500.00 | 316’700.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 16’548.50 | 46’933.50 | 14’012.25 | 72’524.00 | 74’451.00 |
| Cashflow/Aktie | 360.03 | 339.56 | 328.30 | 329.85 | |
| Free Cashflow in Mio. | -22’000.00 | ||||
| Free Cashflow/Aktie | -44.45 | -3.85 | -40.65 | -51.60 | -48.40 |
| Buchwert/Aktie | 2’074.64 | 2’142.98 | 2’231.12 | 2’419.84 | 2’603.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’234’745.36 | 3’346’818.53 | 3’437’272.31 | 4’029’559.50 | 4’192’478.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 454’920.60 | 381’720.60 | 381’720.60 | 450’000.00 | 500’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 122’150.00 | 94’000.00 | 96’600.00 | 137’600.00 | 140’100.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’160’775.49 | 3’289’005.80 | 3’367’814.00 | 2’925’313.00 | 3’002’359.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’176’632.75 | 8’432’023.75 | 8’683’080.75 | 9’253’310.00 | 9’606’356.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mitsubishi Estate Co. Ltd. Aktie Analysen
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