Mitsubishi Aktie 762604 / JP3898400001
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BMN
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Mitsubishi Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Mitsubishi Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.90 EUR | 75.5 | 1.1 | 11.43 | +8.7% | +3.88% | -2.66% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.06.2025" bei einem Kurs von "2874.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.66% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -2.66. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 25.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2791.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 75.5 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MITSUBISHI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.1 | 18.18 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.18% | |
| KGV | 11.43 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.7% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.88% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.33% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mitsubishi Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.90 EUR | 75.50 | -59.00 | 208.00 | 0.85 | 0.67 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 24.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.59% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.08%. | |
| Beta | 0.85 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.85% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.67 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 67% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Mitsubishi Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MITSUBISHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JUNGHEINRICH AG DE0006219934 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MITSUBISHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MITSUBISHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORIX JP3200450009 |
|
| SBI HOLDINGS INC JP3436120004 |
|
| T & D HOLDINGS JP3539220008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MITSUBISHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MITSUBISHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| ISUZU MOTORS JP3137200006 |
|
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
Schätzungen zu Mitsubishi in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 18’167’450.50 | 18’829’084.27 | 19’309’667.48 | 22’108’500.00 | 22’705’000.00 |
| Dividende | 110.00 | 113.35 | 110.00 | 115.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.20 % | 3.29 % | 3.87 % | 3.20 % | 3.34 % |
| Gewinn/Aktie | 188.29 | 213.46 | 242.04 | 269.40 | 288.60 |
| KGV | 18.27 | 16.12 | 14.22 | 12.77 | 11.92 |
| EBIT in Mio. | 447’624.45 | 499’438.36 | 546’444.92 | 513’000.00 | 553’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’034’911.95 | 1’072’289.39 | 974’900.51 | ||
| Gewinn in Mio. | 693’080.92 | 763’903.88 | 855’794.55 | 962’000.00 | 1’014’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 676’199.03 | 762’646.29 | 860’428.13 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’021’091.95 | 1’117’512.45 | 1’230’369.17 | 1’288’000.00 | 1’348’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’008’700.18 | 1’086’450.70 | 1’175’141.59 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 189.76 | 217.44 | 254.17 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’745’222.86 | 1’874’991.14 | 2’002’905.29 | 1’853’000.00 | 1’903’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -453’182.14 | -594’128.57 | -600’650.00 | -500’000.00 | -500’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’283’906.29 | 1’025’006.29 | 1’177’051.33 | 1’454’000.00 | 1’212’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -995’569.71 | -417’624.14 | -424’155.50 | -701’000.00 | -712’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 346.61 | 287.18 | 331.06 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 872’973.17 | 429’180.83 | 558’014.00 | 954’000.00 | 712’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 257.97 | 116.47 | 171.53 | 267.10 | 202.80 |
| Buchwert/Aktie | 2’364.90 | 2’458.78 | 2’568.48 | 2’803.00 | 2’966.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’843’778.29 | 4’204’578.10 | 4’432’587.45 | 4’339’000.00 | 4’339’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 452’042.09 | 459’373.35 | 266’025.46 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’291’833.33 | 1’340’833.33 | 1’331’200.00 | 1’340’000.00 | 1’350’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 8’948’540.28 | 9’164’816.51 | 9’568’694.74 | 10’010’000.00 | 10’420’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 21’531’783.63 | 22’219’939.50 | 23’064’524.00 | 24’969’000.00 | 25’633’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mitsubishi Corp. Aktie Analysen
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