Mitsubishi Aktie 762604 / JP3898400001
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BMN
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Mitsubishi Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Mitsubishi Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.09 EUR | 100.66 | 1.22 | 12.88 | +12.94% | +2.77% | -2.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.09.2026" bei einem Kurs von "4637" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.03% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -2.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 29.09.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 29.09.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4819.88. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 100.66 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MITSUBISHI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.22 | 26.22 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.22% | |
| KGV | 12.88 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +12.94% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.77% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.69% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mitsubishi Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.09 EUR | 100.66 | -182.00 | 364.00 | 0.24 | 0.18 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.82% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.64%. | |
| Beta | 0.24 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.24% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Mitsubishi Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MITSUBISHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JUNGHEINRICH AG DE0006219934 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MITSUBISHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MITSUBISHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NISSAN CHEMICAL JP3670800006 |
|
| SUMITOMO BAKELITE JP3409400003 |
|
| TBS HOLDINGS INC JP3588600001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MITSUBISHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MITSUBISHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MSC INDUSTRIAL US5535301064 |
|
| RS GROUP PLC GB0003096442 |
|
| SHANGHAI M&G CNE100001V60 |
Schätzungen zu Mitsubishi in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 20’380’178.04 | 20’832’958.47 | 21’175’681.74 | ||
| Dividende | 126.67 | 134.78 | 144.75 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.69 % | 2.86 % | 3.07 % | 2.91 % | 3.01 % |
| Gewinn/Aktie | 333.10 | 330.64 | 346.45 | ||
| KGV | 14.15 | 14.26 | 13.61 | 14.44 | 14.08 |
| EBIT in Mio. | 728’614.00 | 704’956.27 | 720’877.51 | ||
| EBITDA in Mio. | 1’204’282.04 | 1’136’819.03 | 1’127’075.08 | ||
| Gewinn in Mio. | 1’201’649.95 | 1’161’399.95 | 1’193’555.58 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’100’859.90 | 1’113’599.90 | 1’131’400.04 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’643’521.80 | 1’614’947.45 | 1’663’213.58 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’632’949.15 | 1’526’500.00 | 1’537’333.33 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 354.58 | 346.22 | 356.30 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’018’333.33 | 2’143’500.00 | 2’269’000.33 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’191’600.00 | -762’000.00 | -800’000.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’625’534.96 | 1’536’524.50 | 1’553’988.66 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -507’915.68 | -909’018.98 | -871’015.65 | ||
| Cashflow/Aktie | 461.47 | 470.45 | 483.13 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 299’636.23 | 776’498.28 | 782’357.76 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 222.70 | 281.30 | 220.50 | ||
| Buchwert/Aktie | 2’719.29 | 2’873.47 | 3’041.96 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’616’322.07 | 4’728’400.40 | 4’836’234.68 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’021’962.59 | 558’763.20 | 529’191.75 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’252’018.25 | 1’333’618.25 | 1’386’806.03 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 10’204’378.97 | 10’495’378.31 | 10’833’751.78 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 25’299’208.50 | 26’198’729.98 | 27’170’708.32 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mitsubishi Corp. Aktie Analysen
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