Metro Aktie 1049536 / CA59162N1096
60.48
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18.11.2025
BMN
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Metro Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Metro Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97.85 CAD | 14.96 | 0.89 | 17.17 | +13.52% | +1.69% | +4.07% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "15.08.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "15.08.2025" bei einem Kurs von "99.12" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.07% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 4.07. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 93.38. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.96 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist METRO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 1.59 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.59% Aufschlag. | |
| KGV | 17.17 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.52% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.69% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.97% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Metro Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 97.85 CAD | 14.96 | -68.00 | 176.00 | 0.29 | 0.24 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.09.2018 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.68% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.76%. | |
| Beta | 0.29 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Metro Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie METRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als METRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IGM FINANCIAL INC CA4495861060 |
|
| MAGNA INTERNATIONAL CA5592224011 |
|
| SAPUTO CA8029121057 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie METRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als METRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARREFOUR FR0000120172 |
|
| WESTON GEORGE CA9611485090 |
|
| WOOLWORTHS GROUP AU000000WOW2 |
Schätzungen zu Metro in CAD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 22’020.74 | 22’768.70 | 23’527.75 |
| Dividende | 1.63 | 1.80 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.49 % | 1.66 % | 1.84 % |
| Gewinn/Aktie | 4.73 | 5.24 | 5.73 |
| KGV | 20.67 | 18.66 | 17.08 |
| EBIT in Mio. | 1’504.05 | 1’620.31 | 1’714.87 |
| EBITDA in Mio. | 2’078.78 | 2’205.20 | 2’317.54 |
| Gewinn in Mio. | 1’034.05 | 1’098.91 | 1’168.93 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’038.62 | 1’106.98 | 1’183.30 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’369.24 | 1’477.20 | 1’566.11 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.73 | 5.24 | 5.73 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.75 | 5.20 | 5.72 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’360.20 | 4’551.60 | 4’741.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’700.50 | 1’773.50 | 1’861.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 6.96 | 6.06 | 6.69 |
| Free Cashflow in Mio. | 762.33 | 975.33 | 986.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.37 | 4.11 | 4.84 |
| Buchwert/Aktie | 32.17 | 33.01 | 34.57 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’811.62 | 3’904.07 | 3’755.01 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 650.36 | 613.78 | 653.21 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’489.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 6’952.54 | 6’890.31 | 6’912.60 |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’283.52 | 14’365.07 | 14’426.92 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Metro Inc. Aktie Analysen
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