METAWATER Aktie 26105087 / JP3921260000
3’190.00
JPY
20.00
JPY
0.63 %
07.09.2026
TOKIO
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METAWATER Co.,Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
METAWATER Co.,Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.85 | 1.15 | 11.08 | +10.11% | +2.67% | -0.45% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.08.2026" bei einem Kurs von "3130" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.45% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -0.45. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 30.06.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 30.06.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3260.9. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.85 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist METAWATER ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.15 | 21.9 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.9% | |
| KGV | 11.08 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +10.11% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.67% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.55% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
METAWATER Co.,Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.85 | -71.00 | 378.00 | 0.51 | 0.37 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 02.06.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.71% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.78%. | |
| Beta | 0.51 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
METAWATER Co.,Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie METAWATER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als METAWATER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HITACHI CONSTRUCTION JP3787000003 |
|
| MABUCHI MOTOR JP3870000001 |
|
| NISSAN CHEMICAL JP3670800006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie METAWATER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als METAWATER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AF GRUPPEN ASA NO0003078107 |
|
| GRK INFRA OYJ FI4000517966 |
|
| RENEW HOLDINGS PLC GB0005359004 |
Schätzungen zu METAWATER in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 240’275.00 | 251’950.00 | 261’975.00 | 279’800.00 | 286’800.00 |
| Dividende | 80.00 | 86.50 | 96.00 | 109.00 | 120.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.52 % | 2.73 % | 3.03 % | 3.44 % | 3.79 % |
| Gewinn/Aktie | 237.65 | 253.48 | 279.08 | 316.35 | 311.50 |
| KGV | 13.34 | 12.51 | 11.36 | 10.02 | 10.18 |
| EBIT in Mio. | 15’450.00 | 16’375.00 | 17’850.00 | 19’800.00 | 19’900.00 |
| EBITDA in Mio. | 19’659.67 | 20’719.33 | 22’564.33 | 24’856.50 | 24’900.00 |
| Gewinn in Mio. | 10’375.50 | 11’036.50 | 12’033.25 | 13’471.50 | 13’600.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 15’115.25 | 16’020.00 | 17’495.00 | 19’340.00 | 19’400.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 15’000.00 | 16’050.00 | 17’050.00 | 18’200.00 | 19’400.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 54’823.00 | 58’887.33 | 63’299.67 | 68’804.00 | 64’400.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’050.00 | -4’425.00 | -4’525.00 | -5’900.00 | -5’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’813.75 | 11’299.25 | 12’219.50 | 15’083.00 | 14’700.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’565.25 | -5’643.25 | -7’118.25 | -5’351.50 | -6’800.00 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 4’392.67 | 8’382.33 | 8’342.67 | 9’183.00 | 9’700.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 20.60 | 167.20 | 192.40 | 208.40 | 222.20 |
| Buchwert/Aktie | 2’214.40 | 2’363.57 | 2’553.87 | 2’747.30 | 2’922.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 16’600.00 | 14’800.00 | 12’400.00 | 9’700.00 | 6’800.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’375.00 | 2’450.00 | 2’525.00 | 2’700.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’350.00 | 3’850.00 | 4’050.00 | 6’800.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 39’556.00 | 42’720.67 | 45’499.67 | 49’004.00 | 44’500.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 94’577.75 | 99’974.25 | 108’038.25 | 112’807.00 | 127’600.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 232’077.00 | 239’565.75 | 246’610.00 | 256’880.50 | 264’400.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
METAWATER Co.,Ltd. Aktie Analysen
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