METAWATER Aktie 26105087 / JP3921260000
3’230.00
JPY
20.00
JPY
0.62 %
23.07.2026
TOKIO
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METAWATER Co.,Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
METAWATER Co.,Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.84 | 1.18 | 10.65 | +9.96% | +2.62% | -1.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 19.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "19.05.2026" bei einem Kurs von "3285" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.21% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -1.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 30.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3386.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.84 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist METAWATER ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.18 | 23.83 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.83% | |
| KGV | 10.65 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +9.96% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.62% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.91% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
METAWATER Co.,Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.84 | -95.00 | 380.00 | 0.46 | 0.30 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 02.06.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.95% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.80%. | |
| Beta | 0.46 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.46% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
METAWATER Co.,Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie METAWATER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als METAWATER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SENKO GROUP HDG. JP3423800006 |
|
| STANLEY ELECTRIC JP3399400005 |
|
| UBE JP3158800007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie METAWATER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als METAWATER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BADGER INFRASTRUCTURE SOLUTIONS CA0565331026 |
|
| NORCONSULT ASA NO0013052209 |
|
| TAIKISHA JP3441200007 |
Schätzungen zu METAWATER in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 241’970.00 | 255’780.00 | 268’850.00 | 281’300.00 | 286’800.00 |
| Dividende | 80.00 | 88.80 | 97.60 | 109.00 | 120.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.48 % | 2.75 % | 3.02 % | 3.37 % | 3.72 % |
| Gewinn/Aktie | 238.17 | 262.27 | 280.31 | 296.60 | 311.50 |
| KGV | 13.56 | 12.32 | 11.52 | 10.89 | 10.37 |
| EBIT in Mio. | 15’488.96 | 16’787.30 | 17’911.40 | 18’611.50 | 19’900.00 |
| EBITDA in Mio. | 19’605.45 | 21’228.63 | 22’567.50 | 23’628.00 | 24’900.00 |
| Gewinn in Mio. | 10’441.90 | 11’431.55 | 12’170.91 | 12’683.50 | 13’600.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’871.52 | 12’288.73 | 13’168.54 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 15’098.96 | 16’397.30 | 17’521.40 | 18’111.50 | 19’400.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 15’077.26 | 16’438.17 | 17’523.67 | 18’200.00 | 19’400.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 245.64 | 277.66 | 297.54 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 53’822.33 | 58’177.33 | 62’119.00 | 67’782.00 | 64’400.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’050.00 | -4’425.00 | -4’525.00 | -5’900.00 | -5’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’773.75 | 11’313.50 | 11’715.75 | 15’088.50 | 14’700.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’565.25 | -5’475.00 | -7’186.00 | -5’405.00 | -6’800.00 |
| Cashflow/Aktie | 336.02 | 377.07 | 399.21 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 4’339.33 | 8’401.33 | 7’671.00 | 9’188.50 | 9’700.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 20.60 | 167.20 | 192.40 | 208.40 | 222.20 |
| Buchwert/Aktie | 2’204.66 | 2’366.11 | 2’550.77 | 2’725.70 | 2’922.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 14’259.19 | 12’394.72 | 9’911.46 | 9’700.00 | 6’800.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’400.00 | 2’500.00 | 2’600.00 | 2’700.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’233.33 | 3’900.00 | 4’033.33 | 6’800.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 38’568.00 | 41’753.33 | 44’574.00 | 49’170.50 | 44’500.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 94’919.57 | 101’087.06 | 109’043.20 | 112’222.50 | 127’600.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 232’037.00 | 239’917.50 | 247’184.50 | 256’885.00 | 264’400.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
METAWATER Co.,Ltd. Aktie Analysen
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