Megaport Aktie 30581428 / AU000000MP15
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3.10
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27.56 %
23.06.2026
NASO
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Megaport Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Megaport Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.00 EUR | 3.49 | 1.43 | 24.07 | +34.41% | +0% | +59.31% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.04.2026" bei einem Kurs von "8.47" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +59.31% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 59.31. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 14.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.49 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MEGAPORT ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.43 | 37.05 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.05% | |
| KGV | 24.07 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +34.41% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Megaport Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.00 EUR | 3.49 | -74.00 | 390.00 | 0.86 | 0.12 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 20.02.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.74% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.90%. | |
| Beta | 0.86 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.86% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.12 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Megaport Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MEGAPORT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEGAPORT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANSELL AU000000ANN9 |
|
| DYNO NOBEL AU0000390544 |
|
| SIMS AU000000SGM7 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MEGAPORT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEGAPORT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DICKER DATA AU000000DDR5 |
|
| TRAVELSKY TECHNOLOGY CNE1000004J3 |
|
| JOYY INCO. US46591M1099 |
Schätzungen zu Megaport in AUD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 312.22 | 624.13 | 1’031.49 | 1’152.00 | 1’230.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.05 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -0.04 | 0.24 | 0.69 | 0.36 | |
| KGV | 920.36 | 66.90 | 40.24 | ||
| EBIT in Mio. | 11.45 | 88.18 | 243.06 | 222.81 | 293.00 |
| EBITDA in Mio. | 69.81 | 232.37 | 484.68 | 413.22 | 571.00 |
| Gewinn in Mio. | -8.42 | 58.54 | 163.17 | 66.54 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -9.43 | 60.44 | 168.16 | 66.54 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -7.31 | 75.64 | 211.73 | 88.72 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -5.86 | 94.92 | 242.01 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.11 | 0.24 | 0.72 | 0.36 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 228.69 | 431.73 | 673.27 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -236.84 | -973.82 | -347.62 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 58.03 | 222.82 | 431.59 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’031.03 | 205.80 | -15.93 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.26 | 0.81 | 1.79 | 1.32 | |
| Free Cashflow in Mio. | -86.05 | -735.58 | 96.22 | 79.79 | |
| Free Cashflow/Aktie | -0.65 | -2.45 | 0.30 | ||
| Buchwert/Aktie | 5.18 | 4.99 | 5.59 | 2.84 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -560.16 | -118.34 | -190.60 | 106.54 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 106.70 | 952.90 | 283.05 | 145.78 | 138.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 116.00 | 4.00 | 64.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’147.85 | 1’308.15 | 1’490.60 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’451.81 | 1’712.24 | 2’003.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Megaport Ltd Aktie Analysen
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