Megaport Aktie 30581428 / AU000000MP15
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Megaport Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Megaport Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.30 EUR | 2.12 | 1.37 | 43.44 | +59.55% | +0% | +85.8% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.04.2026" bei einem Kurs von "8.77" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +85.8% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 85.8. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 10.8. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.12 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MEGAPORT ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.37 | 34.34 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.34% | |
| KGV | 43.44 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +59.55% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Megaport Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.30 EUR | 2.12 | -23.00 | 394.00 | 1.21 | 0.17 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 20.02.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.23% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.94%. | |
| Beta | 1.21 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.21% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.17 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Megaport Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MEGAPORT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEGAPORT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHALLENGER AU000000CGF5 |
|
| DYNO NOBEL AU0000390544 |
|
| ATLAS ARTERIA GROUP AU0000013559 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MEGAPORT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEGAPORT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DICKER DATA AU000000DDR5 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
|
| JOYY INCO. US46591M1099 |
Schätzungen zu Megaport in AUD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 312.37 | 520.94 | 654.04 | 965.41 | 1’230.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.05 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -0.05 | 0.20 | 0.52 | 0.36 | |
| KGV | 920.36 | 66.90 | 40.24 | ||
| EBIT in Mio. | 11.35 | 84.92 | 205.23 | 222.81 | 293.00 |
| EBITDA in Mio. | 71.71 | 202.29 | 387.76 | 413.22 | 571.00 |
| Gewinn in Mio. | -9.93 | 47.10 | 126.09 | 66.54 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -11.58 | 49.91 | 123.39 | 66.54 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -7.98 | 57.45 | 152.19 | 88.72 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -15.64 | 100.31 | 232.27 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.11 | 0.29 | 0.74 | 0.36 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 228.33 | 387.04 | 575.36 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -239.44 | -690.78 | -271.12 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 52.82 | 177.12 | 353.51 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 686.63 | 126.40 | -7.18 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.17 | -0.10 | 1.19 | 1.32 | |
| Free Cashflow in Mio. | -85.52 | -538.60 | 96.87 | 79.79 | |
| Free Cashflow/Aktie | -0.86 | -1.93 | 0.33 | ||
| Buchwert/Aktie | 4.42 | 4.25 | 4.80 | 2.84 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -330.37 | -41.51 | -106.25 | 106.54 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 110.75 | 695.59 | 229.00 | 145.78 | 138.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 116.00 | 4.00 | 64.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 949.44 | 1’024.36 | 1’261.49 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’267.22 | 1’528.18 | 1’729.91 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Megaport Ltd Aktie Analysen
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