Megaport Aktie 30581428 / AU000000MP15
10.80
EUR
0.10
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0.93 %
25.08.2026
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Megaport Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Megaport Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.50 EUR | 3.1 | 1.95 | 19.73 | +38.56% | +0% | -5.68% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.08.2026" bei einem Kurs von "18.38" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.68% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -5.68. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.08.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 19.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.1 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MEGAPORT ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.95 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 19.73 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +38.56% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Megaport Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.50 EUR | 3.10 | -33.00 | 463.00 | 0.76 | 0.11 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 20.02.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.33% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.63%. | |
| Beta | 0.76 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.76% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.11 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Megaport Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MEGAPORT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEGAPORT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOWNER EDI AU000000DOW2 |
|
| FLETCHER BUILDING NZFBUE0001S0 |
|
| SPARK NEW ZEALAND LTD. NZTELE0001S4 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MEGAPORT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEGAPORT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DICKER DATA AU000000DDR5 |
|
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
|
| JOYY INCO. US46591M1099 |
Schätzungen zu Megaport in AUD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 665.24 | 1’158.30 | 1’360.42 | 1’230.00 | 1’317.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.07 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.14 | 0.73 | 0.91 | ||
| KGV | 66.90 | 40.24 | |||
| EBIT in Mio. | 84.28 | 300.95 | 340.81 | 293.00 | 307.00 |
| EBITDA in Mio. | 263.67 | 586.11 | 703.25 | 571.00 | 595.00 |
| Gewinn in Mio. | 36.77 | 180.13 | 209.52 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 44.30 | 180.10 | 213.40 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 46.88 | 229.35 | 283.32 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 76.20 | 269.07 | 316.13 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.16 | 0.66 | 0.73 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 517.05 | 925.64 | 1’107.44 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’209.95 | -358.63 | -310.62 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 242.70 | 525.60 | 584.47 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 804.69 | 7.85 | -45.82 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.19 | 2.08 | 2.27 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -995.70 | 176.44 | 237.41 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -3.79 | 0.34 | 0.97 | ||
| Buchwert/Aktie | 7.26 | ||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 370.92 | 224.33 | -96.54 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’182.53 | 293.12 | 271.81 | 138.00 | 158.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 38.00 | 231.00 | 231.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’336.04 | 1’550.19 | 1’760.44 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’384.84 | 2’648.54 | 2’777.62 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Megaport Ltd Aktie Analysen
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