Megaport Aktie 30581428 / AU000000MP15
8.32
USD
-2.68
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-24.36 %
21.11.2025
NASO
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Megaport Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Megaport Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.70 EUR | 1.5 | 4.92 | 54.91 | +269.97% | +0% | -22.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.10.2025" bei einem Kurs von "15.31" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -22.27% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -22.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 14.67. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.5 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MEGAPORT ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.92 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 54.91 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +269.97% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Megaport Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.70 EUR | 1.50 | -16.00 | 313.00 | 1.28 | 0.27 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.16% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.13%. | |
| Beta | 1.28 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.28% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Megaport Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MEGAPORT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEGAPORT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DETERRA ROYALTIES AU0000107484 |
|
| INGENIA COMM AU000000INA9 |
|
| PERENTI AU0000061897 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MEGAPORT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEGAPORT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 74SOFTWARE FR0011040500 |
|
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
|
| TOTVS ON BRTOTSACNOR8 |
Schätzungen zu Megaport in AUD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 295.35 | 391.13 | 503.28 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | -0.01 | 0.12 | 0.24 |
| KGV | -1’671.49 | 109.29 | 54.86 |
| EBIT in Mio. | 6.75 | 35.63 | 67.34 |
| EBITDA in Mio. | 61.23 | 102.90 | 149.89 |
| Gewinn in Mio. | -0.45 | 22.93 | 44.81 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -1.74 | 23.90 | 49.63 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3.88 | 34.23 | 66.02 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -6.34 | 37.82 | 60.05 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.05 | 0.08 | 0.17 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 217.09 | 282.45 | 362.72 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -179.54 | -121.18 | -136.64 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 68.68 | 102.00 | 147.92 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 150.30 | 14.15 | -4.04 |
| Cashflow/Aktie | 0.15 | 0.33 | 0.52 |
| Free Cashflow in Mio. | -29.58 | -5.02 | 25.81 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.35 | 0.00 | 0.09 |
| Buchwert/Aktie | 2.27 | 2.46 | 2.69 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -101.27 | -90.65 | -99.33 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 88.45 | 90.34 | 104.53 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 116.00 | 111.00 | 122.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 371.94 | 439.60 | 534.37 |
| Bilanzsumme in Mio. | 533.97 | 584.20 | 691.13 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Megaport Ltd Aktie Analysen
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