Medacta Aktie 46852522 / CH0468525222
148.80
CHF
9.60
CHF
6.90 %
31.07.2025
SWX
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Medacta Aktie Analysen & Prognosen
Medacta Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148.80 CHF | 3.5 | 0.79 | 27.09 | +20.87% | +0.57% | +3.45% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.07.2025" bei einem Kurs von "137" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.45% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.45. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 132.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.5 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MEDACTA GROUP ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 13.7 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 13.7% Aufschlag. | |
| KGV | 27.09 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20.87% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.57% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.45% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Medacta Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 148.80 CHF | 3.50 | -1.00 | 181.00 | 1.24 | 0.64 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.81%. | |
| Beta | 1.24 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.24% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Medacta Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MEDACTA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEDACTA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JUNGFRAUBAHN HOLDING AG CH0017875789 |
|
| ST GALLER KANTONALBANK CH0011484067 |
|
| VONTOBEL HOLDING CH0012335540 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MEDACTA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEDACTA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAGRON BE0003874915 |
|
| NIPRO JP3673600007 |
|
| SHANDONG PHARM GLASS CNE000001BG9 |
Schätzungen zu Medacta in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 684.27 | 774.29 | 867.62 | 977.84 | 1’085.90 |
| Dividende | 0.78 | 0.92 | 1.07 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.49 % | 0.58 % | 0.67 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.33 | 5.25 | 5.88 | 6.66 | 7.51 |
| KGV | 36.74 | 30.35 | 27.09 | 23.90 | 21.19 |
| EBIT in Mio. | 111.77 | 128.48 | 145.36 | 160.85 | 179.58 |
| EBITDA in Mio. | 188.23 | 215.00 | 242.16 | 273.32 | 302.14 |
| Gewinn in Mio. | 85.18 | 101.16 | 116.65 | 132.69 | 149.65 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 86.00 | 100.00 | 113.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 102.87 | 121.56 | 140.47 | 157.50 | 177.62 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 101.97 | 120.54 | 136.28 | 157.50 | 177.62 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.25 | 5.06 | 5.74 | 6.66 | 7.51 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 457.00 | 516.00 | 575.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -113.00 | -119.00 | -123.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 118.00 | 136.00 | 158.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -14.00 | -16.00 | -18.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.93 | 6.84 | 7.92 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 28.10 | 50.25 | 69.00 | 103.81 | 108.07 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.01 | 1.64 | 2.51 | ||
| Buchwert/Aktie | 22.95 | 27.54 | 32.87 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 165.21 | 144.90 | 102.32 | 3.33 | -57.23 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 97.00 | 103.00 | 109.50 | 112.67 | 120.51 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 448.50 | 530.00 | 622.50 | 730.06 | 849.78 |
| Bilanzsumme in Mio. | 867.50 | 963.00 | 1’071.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Medacta Aktie Analysen
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