Mayr-Melnhof Karton Aktie 218214 / AT0000938204
76.00
EUR
-0.20
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-0.26 %
24.07.2025
BMN
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Mayr-Melnhof Karton AG Aktie Analysen & Prognosen
Mayr-Melnhof Karton AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75.80 EUR | 1.75 | 2.52 | 7.7 | +16.37% | +3.01% | +1.7% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.11.2001 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.11.2001" bei einem Kurs von "27.18" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.7% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 17.03.2023 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 17.03.2023. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 76.38. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.75 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MAYR-MELNHOF KARTON ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.52 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.7 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.37% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.01% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.15% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mayr-Melnhof Karton AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.80 EUR | 1.75 | 16.00 | 232.00 | 0.83 | 0.46 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.06.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.32%. | |
| Beta | 0.83 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Mayr-Melnhof Karton AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MAYR-MELNHOF KARTON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CASCADES INCSHS CA1469001053 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MAYR-MELNHOF KARTON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAYR-MELNHOF KARTON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PALFINGER AT0000758305 |
|
| TELEKOM AUSTRIA AT0000720008 |
|
| UNIQA INSUR AT0000821103 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MAYR-MELNHOF KARTON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAYR-MELNHOF KARTON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERNATIONAL PAPER US4601461035 |
|
| KLABIN UNITS BRKLBNCDAM18 |
|
| UACJ JP3826900007 |
Schätzungen zu Mayr-Melnhof Karton in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’049.97 | 4’093.40 | 4’206.90 | ||
| Dividende | 2.04 | 2.51 | 3.01 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.69 % | 3.29 % | 3.96 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.22 | 8.12 | 9.89 | ||
| KGV | 12.24 | 9.37 | 7.70 | ||
| EBIT in Mio. | 228.13 | 268.10 | 311.53 | ||
| EBITDA in Mio. | 459.23 | 502.43 | 549.00 | 505.00 | 500.00 |
| Gewinn in Mio. | 124.37 | 162.67 | 197.93 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 126.50 | 158.00 | 195.50 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 170.13 | 221.78 | 269.52 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 188.00 | 236.00 | 276.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.33 | 7.88 | 9.76 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’909.00 | 1’936.00 | 2’001.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 60.00 | -248.00 | -255.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 272.45 | 378.25 | 415.90 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -365.00 | -489.00 | -148.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 11.50 | 14.40 | 16.20 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 147.45 | 114.25 | 148.40 | 207.00 | 198.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 14.10 | 4.10 | 6.46 | ||
| Buchwert/Aktie | 110.78 | 116.91 | 124.36 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 863.54 | 778.60 | 668.79 | 443.00 | 353.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 183.33 | 259.33 | 261.67 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 838.00 | 839.00 | 847.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’203.50 | 2’320.50 | 2’466.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 4’891.00 | 4’577.00 | 4’650.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mayr-Melnhof Karton AG Aktie Analysen
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