Mayr-Melnhof Karton Aktie 218214 / AT0000938204
80.00
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-1.11 %
17:13:44
BMN
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Mayr-Melnhof Karton AG Aktie Analysen & Prognosen
Mayr-Melnhof Karton AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80.30 EUR | 2 | 2.22 | 10.24 | +19.41% | +3.29% | -6.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "17.03.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "17.03.2026" bei einem Kurs von "87.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.91% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.04.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 91.91. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MAYR-MELNHOF KARTON ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.22 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.24 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +19.41% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.29% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.71% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mayr-Melnhof Karton AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.30 EUR | 2.00 | 87.00 | 249.00 | 1.34 | 0.53 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.08.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.49%. | |
| Beta | 1.34 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.34% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Mayr-Melnhof Karton AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MAYR-MELNHOF KARTON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CASCADES INCSHS CA1469001053 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MAYR-MELNHOF KARTON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAYR-MELNHOF KARTON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| UNIQA INSUR AT0000821103 |
|
| ERSTE GROUP BANK AT0000652011 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MAYR-MELNHOF KARTON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAYR-MELNHOF KARTON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACERINOX SA ES0132105018 |
|
| AURUBIS DE0006766504 |
|
| TENARIS LU2598331598 |
Schätzungen zu Mayr-Melnhof Karton in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’883.75 | 3’985.65 | 4’118.00 | ||
| Dividende | 2.38 | 3.19 | 4.22 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.96 % | 3.96 % | 5.24 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.83 | 7.92 | 9.42 | ||
| KGV | 13.82 | 10.16 | 8.55 | ||
| EBIT in Mio. | 212.36 | 259.64 | 294.50 | ||
| EBITDA in Mio. | 435.35 | 485.12 | 521.00 | 509.00 | 514.00 |
| Gewinn in Mio. | 112.91 | 152.11 | 182.50 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 112.50 | 153.00 | 182.50 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 154.11 | 207.63 | 252.60 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 141.00 | 196.00 | 244.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.78 | 7.79 | 9.42 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’418.71 | 1’471.73 | 1’906.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -248.50 | -253.00 | -254.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 323.24 | 374.59 | 386.70 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -143.50 | -95.00 | -170.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 12.12 | 14.01 | 15.45 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 74.95 | 120.65 | 124.20 | 224.00 | 222.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.60 | 6.81 | 5.78 | ||
| Buchwert/Aktie | 111.78 | 117.14 | 122.65 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 886.30 | 810.07 | 753.00 | 692.00 | 639.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 249.00 | 252.00 | 262.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 733.27 | 739.35 | 844.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’200.22 | 2’305.66 | 2’394.50 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 4’609.18 | 4’671.82 | 4’360.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mayr-Melnhof Karton AG Aktie Analysen
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