MasterCard Aktie 2282206 / US57636Q1040
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-1.57 %
01.05.2026
BTT
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MasterCard Inc. Aktie Analysen & Prognosen
MasterCard Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 432.50 EUR | 451.64 | 0.97 | 19.25 | +17.98% | +0.7% | -7.08% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.04.2026" bei einem Kurs von "493.44" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.08% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.08. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 17.04.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 17.04.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 500.05. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 451.64 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MASTERCARD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 7.2 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.2% | |
| KGV | 19.25 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +17.98% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 31 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 31 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.7% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13.44% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
MasterCard Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 432.50 EUR | 451.64 | 11.00 | 170.00 | 0.79 | 0.49 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.70%. | |
| Beta | 0.79 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.79% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
MasterCard Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MASTERCARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BARCLAYS PLC GB0031348658 |
|
| AMERICAN EXPRESS CO. US0258161092 |
|
| VISA INC. US92826C8394 |
|
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INCSHS US31620M1062 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MASTERCARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MASTERCARD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EATON IE00B8KQN827 |
|
| RAYTHEON TECHNOLOGIES US75513E1010 |
|
| UNION PACIFIC US9078181081 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MASTERCARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MASTERCARD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELEMENT FLEET MANAGEMENT CA2861812014 |
|
| HERCULES CAPITAL US4270965084 |
|
| OAKTREE SPECIALTY LENDING US67401P4054 |
Schätzungen zu MasterCard in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 37’066.74 | 41’723.13 | 46’725.45 | 53’625.33 | 58’824.20 |
| Dividende | 3.35 | 3.74 | 3.55 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.68 % | 0.75 % | 0.72 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 19.68 | 22.79 | 26.46 | 30.16 | 34.49 |
| KGV | 25.17 | 21.74 | 18.73 | 16.43 | 14.37 |
| EBIT in Mio. | 22’148.11 | 25’043.15 | 28’215.19 | 31’842.00 | 36’074.50 |
| EBITDA in Mio. | 23’419.19 | 26’431.16 | 29’814.40 | 33’203.64 | 36’950.30 |
| Gewinn in Mio. | 17’407.29 | 19’663.90 | 22’223.45 | 25’325.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 17’404.61 | 19’660.33 | 22’223.45 | 25’325.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 21’753.53 | 24’694.84 | 27’878.43 | 30’247.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 21’579.76 | 24’524.28 | 27’551.52 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 19.68 | 22.79 | 26.46 | 30.16 | 34.49 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 19.47 | 22.69 | 26.23 | 29.57 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 36’058.40 | 41’123.80 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’396.32 | -2’147.25 | -2’701.50 | -1’534.66 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 19’511.69 | 22’301.30 | 25’775.83 | 28’862.73 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -16’103.22 | -17’222.47 | -18’567.18 | -23’795.87 | |
| Cashflow/Aktie | 19.50 | 26.74 | 29.56 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 18’815.45 | 21’122.57 | 23’742.58 | 24’093.50 | 27’047.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 18.61 | 21.44 | 26.23 | ||
| Buchwert/Aktie | 11.66 | 17.43 | 23.14 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’775.70 | 2’650.00 | -3’797.63 | 3’778.40 | 3’134.20 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 924.30 | 1’021.80 | 1’327.95 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 13’145.00 | 14’547.50 | 16’439.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 9’062.31 | 12’622.92 | 18’465.80 | 15’248.41 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 58’027.27 | 63’933.63 | 76’288.25 | 71’229.07 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.