MasterCard Aktie 2282206 / US57636Q1040
623.47
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-9.42
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-1.49 %
23.10.2026
BTT
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MasterCard Inc. Aktie Analysen & Prognosen
MasterCard Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 557.20 EUR | 543.49 | 0.92 | 23.05 | +20.62% | +0.62% | +9.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 02.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "02.10.2026" bei einem Kurs von "552.26" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.11% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 9.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.10.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 567.42. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 543.49 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MASTERCARD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 2.35 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.35% | |
| KGV | 23.05 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +20.62% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 35 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 35 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.62% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.32% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
MasterCard Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 557.20 EUR | 543.49 | -90.00 | 204.00 | 0.33 | 0.19 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.06.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.90% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.04%. | |
| Beta | 0.33 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
MasterCard Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MASTERCARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN EXPRESS CO. US0258161092 |
|
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INCSHS US31620M1062 |
|
| VISA INC. US92826C8394 |
|
| BARCLAYS PLC GB0031348658 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MASTERCARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MASTERCARD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF AMERICA US0605051046 |
|
| PROCTER & GAMBLE US7427181091 |
|
| WALT DISNEY US2546871060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MASTERCARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MASTERCARD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| WELLTOWER US95040Q1040 |
|
| CMC MARKETS GB00B14SKR37 |
|
| MOODY'S US6153691059 |
Schätzungen zu MasterCard in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 37’290.36 | 41’976.33 | 46’986.31 | 52’788.13 | 57’315.30 |
| Dividende | 3.55 | 3.85 | 3.80 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.57 % | 0.62 % | 0.61 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 19.96 | 23.11 | 26.88 | 30.96 | 34.86 |
| KGV | 31.22 | 26.97 | 23.19 | 20.13 | 17.88 |
| EBIT in Mio. | 22’360.55 | 25’316.16 | 28’583.34 | 32’405.85 | 36’278.70 |
| EBITDA in Mio. | 23’667.14 | 26’759.48 | 30’186.10 | 33’834.91 | 36’906.00 |
| Gewinn in Mio. | 17’580.22 | 19’780.51 | 22’353.62 | 25’888.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 17’580.22 | 19’780.51 | 22’353.62 | 25’888.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 21’884.38 | 24’802.17 | 28’035.72 | 31’508.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 21’637.67 | 24’599.93 | 27’633.64 | 31’657.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 19.96 | 23.11 | 26.88 | 30.96 | 34.86 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 19.71 | 23.02 | 26.68 | 30.98 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’463.84 | -1’580.89 | -1’851.58 | -2’243.54 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 19’387.68 | 22’190.94 | 25’332.87 | 23’317.68 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -13’804.36 | -17’392.85 | -18’417.41 | -23’363.86 | |
| Cashflow/Aktie | 21.53 | 26.37 | 30.30 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 18’432.82 | 21’623.99 | 24’368.95 | 24’245.00 | 27’017.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 17.94 | 21.79 | 25.92 | ||
| Buchwert/Aktie | 8.53 | 12.54 | 18.98 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 11’752.00 | 8’641.45 | 4’073.68 | 23’419.60 | 27’562.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’195.69 | 1’230.13 | 1’427.48 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 13’258.40 | 14’722.41 | 16’281.89 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 6’400.50 | 8’235.02 | 12’568.31 | 4’648.37 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 58’227.71 | 61’202.24 | 65’789.11 | 63’523.96 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.