MasterCard Aktie 2282206 / US57636Q1040
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2.58
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0.47 %
04.02.2026
BTT
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MasterCard Inc. Aktie Analysen & Prognosen
MasterCard Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 468.10 EUR | 498.87 | 0.84 | 23.95 | +19.56% | +0.62% | -2.92% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 05.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "05.12.2025" bei einem Kurs von "545.52" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.92% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.92. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.01.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 13.01.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 557.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 498.87 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MASTERCARD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 6.79 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6.79% Aufschlag. | |
| KGV | 23.95 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +19.56% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 36 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 36 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.62% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.86% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
MasterCard Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 468.10 EUR | 498.87 | -7.00 | 166.00 | 0.85 | 0.66 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.10.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.07% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.66%. | |
| Beta | 0.85 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.85% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.66 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
MasterCard Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MASTERCARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BARCLAYS PLC GB0031348658 |
|
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INCSHS US31620M1062 |
|
| AMERICAN EXPRESS CO. US0258161092 |
|
| VISA INC. US92826C8394 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MASTERCARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MASTERCARD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
|
| MCDONALDS US5801351017 |
|
| VERIZON COMMUNICATIONS US92343V1044 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MASTERCARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MASTERCARD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOC AVIATION SG9999015267 |
|
| GATX US3614481030 |
|
| IG GROUP HLDGS GB00B06QFB75 |
Schätzungen zu MasterCard in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 36’980.83 | 41’482.33 | 46’623.54 | 51’513.00 | 57’179.40 |
| Dividende | 3.30 | 3.71 | 3.55 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.60 % | 0.68 % | 0.65 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 19.51 | 22.59 | 26.32 | 29.70 | 34.13 |
| KGV | 28.14 | 24.30 | 20.86 | 18.48 | 16.08 |
| EBIT in Mio. | 22’029.48 | 24’857.85 | 28’247.47 | ||
| EBITDA in Mio. | 23’238.69 | 26’298.43 | 29’661.46 | 32’797.30 | 36’675.50 |
| Gewinn in Mio. | 17’321.58 | 19’575.31 | 22’255.88 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 17’320.94 | 19’575.31 | 22’255.88 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 21’735.00 | 24’634.94 | 28’070.09 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 21’577.22 | 24’504.11 | 27’746.58 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 19.51 | 22.59 | 26.32 | 29.70 | 34.13 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 19.34 | 22.51 | 26.12 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’017.25 | -2’482.25 | -3’090.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 20’071.63 | 22’303.17 | 25’873.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -15’033.33 | -17’155.75 | -17’785.33 | ||
| Cashflow/Aktie | 20.50 | 26.35 | 29.59 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 18’862.81 | 21’339.26 | 23’887.00 | 23’928.10 | 26’859.40 |
| Free Cashflow/Aktie | 18.53 | 21.65 | 25.72 | ||
| Buchwert/Aktie | 12.55 | 18.45 | 23.05 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’533.98 | 1’420.95 | -1’299.43 | 2’058.40 | 1’261.20 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’117.00 | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 923.22 | 1’178.37 | 1’384.25 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 13’582.33 | 14’534.00 | 16’435.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 11’050.41 | 14’256.33 | 19’724.36 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 60’964.36 | 65’566.67 | 78’728.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.