MasterCard Aktie 2282206 / US57636Q1040
553.45
USD
0.14
USD
0.02 %
06.11.2025
BTT
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
MasterCard Inc. Aktie Analysen & Prognosen
MasterCard Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 480.00 EUR | 488.57 | 0.84 | 24.79 | +20.25% | +0.61% | -5.47% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "03.10.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "580.45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.47% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.47. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 26.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.09.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 579.9. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 488.57 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MASTERCARD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 6.92 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6.92% Aufschlag. | |
| KGV | 24.79 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20.25% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 34 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 34 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.61% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.23% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
MasterCard Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 480.00 EUR | 488.57 | -15.00 | 158.00 | 0.86 | 0.74 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.10.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.15% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.58%. | |
| Beta | 0.86 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.86% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.74 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 74% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
MasterCard Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MASTERCARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN EXPRESS CO. US0258161092 |
|
| BARCLAYS PLC GB0031348658 |
|
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INCSHS US31620M1062 |
|
| VISA INC. US92826C8394 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MASTERCARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MASTERCARD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF AMERICA US0605051046 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
|
| WELLS FARGO & CO US9497461015 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MASTERCARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MASTERCARD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAJAJ FINANCE INE296A01032 |
|
| BAJAJ FINSERV INE918I01026 |
|
| CHOLAMANDALAM INV.& FIN. INE121A01024 |
Schätzungen zu MasterCard in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 32’738.01 | 36’811.11 | 41’279.98 | 46’078.83 |
| Dividende | 3.06 | 3.36 | 3.84 | 4.86 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.55 % | 0.61 % | 0.69 % | 0.88 % |
| Gewinn/Aktie | 16.49 | 19.13 | 22.22 | 26.02 |
| KGV | 33.57 | 28.93 | 24.91 | 21.27 |
| EBIT in Mio. | 19’247.29 | 21’768.45 | 24’643.07 | 27’758.89 |
| EBITDA in Mio. | 20’399.62 | 23’046.76 | 26’081.07 | 28’434.28 |
| Gewinn in Mio. | 14’958.58 | 16’994.67 | 19’307.56 | 21’922.77 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 14’958.58 | 16’994.67 | 19’307.56 | 21’922.77 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 18’766.46 | 21’330.57 | 24’231.51 | 27’554.79 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 18’557.66 | 21’221.43 | 24’072.63 | 27’094.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 16.49 | 19.13 | 22.22 | 26.02 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 16.32 | 19.05 | 22.14 | 26.06 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’403.50 | -1’646.50 | -1’801.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 15’874.50 | 19’577.50 | 22’369.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -14’384.50 | -14’571.00 | -16’607.00 | |
| Cashflow/Aktie | 16.40 | 21.20 | 23.73 | |
| Free Cashflow in Mio. | 16’488.14 | 18’395.98 | 21’009.82 | 27’075.95 |
| Free Cashflow/Aktie | 16.11 | 18.07 | 21.59 | |
| Buchwert/Aktie | 9.07 | 12.72 | 16.92 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’917.86 | 7’225.84 | 4’591.03 | -5’240.12 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’180.00 | 1’117.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 900.46 | 945.07 | 1’174.77 | 1’608.99 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 12’060.67 | 13’791.33 | 14’807.50 | |
| Eigenkapital in Mio. | 8’155.92 | 11’969.15 | 14’851.99 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 55’104.71 | 61’884.79 | 64’857.96 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.