Masco Aktie 950004 / US5745991068
80.66
USD
0.48
USD
0.59 %
30.10.2026
BTT
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Masco Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Masco Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80.66 USD | 14.82 | 0.77 | 16.3 | +10.82% | +1.77% | +9.45% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 02.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "02.10.2026" bei einem Kurs von "68.36" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.45% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 9.45. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.10.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 70.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.82 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MASCO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 16.53 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 16.53% Aufschlag. | |
| KGV | 16.3 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.82% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.77% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.86% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Masco Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.66 USD | 14.82 | -23.00 | 278.00 | 1.01 | 0.36 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.10.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.23% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.78%. | |
| Beta | 1.01 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.01% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Masco Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MASCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES INC US04247X1028 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MASCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MASCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLEGION IE00BFRT3W74 |
|
| PINNACLE FINANCIAL US72348N1090 |
|
| SUN COMMUNITIES US8666741041 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MASCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MASCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHUI CONCH CEMENT CNE0000019V8 |
|
| FERGUSON ENTERPRISES US31488V1070 |
|
| MDU RESOURCES GROUP US5526901096 |
Schätzungen zu Masco in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’705.98 | 7’868.93 | 8’142.22 | 8’176.00 |
| Dividende | 1.28 | 1.33 | 1.39 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.58 % | 1.65 % | 1.73 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.70 | 4.69 | 5.18 | 5.51 |
| KGV | 17.20 | 17.22 | 15.60 | 14.66 |
| EBIT in Mio. | 1’419.55 | 1’371.55 | 1’449.97 | 1’507.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’573.16 | 1’533.59 | 1’617.18 | 1’692.00 |
| Gewinn in Mio. | 934.91 | 892.38 | 949.02 | 1’019.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 934.91 | 892.38 | 949.02 | 1’019.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’299.36 | 1’251.53 | 1’333.11 | 1’424.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’272.50 | 1’252.20 | 1’315.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.70 | 4.69 | 5.18 | 5.51 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.69 | 4.70 | 5.22 | 5.51 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’906.43 | 2’852.17 | 2’991.14 | 3’101.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -159.20 | -189.02 | -192.40 | -153.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’143.81 | 1’092.65 | 1’149.58 | 1’245.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’076.55 | -923.90 | -1’016.60 | -1’035.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.56 | 6.01 | 6.35 | 6.72 |
| Free Cashflow in Mio. | 936.82 | 900.43 | 935.44 | 1’045.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.82 | 4.90 | 5.07 | 5.64 |
| Buchwert/Aktie | -2.06 | -1.94 | -1.52 | 0.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’660.88 | 2’664.42 | 2’692.43 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 177.67 | 188.92 | 193.54 | 200.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’468.16 | 1’456.81 | 1’503.14 | 1’594.00 |
| Eigenkapital in Mio. | -292.77 | -232.22 | -116.21 | 128.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’148.95 | 5’177.96 | 5’242.81 | 5’350.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Masco Corp. Aktie Analysen
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