Masco Aktie 950004 / US5745991068
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Historisch | Analysen |
Masco Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Masco Corp. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59.24 EUR | 13.9 | 0.82 | 15.56 | +10.9% | +1.89% | +2.01% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.06.2025" bei einem Kurs von "63.78" eingesetzt. | ||
Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
relative 4 Wochen Performance | +2.01% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.01. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 63.05. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.9 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MASCO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.82 | 9.46 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 9.46% Aufschlag. | |
KGV | 15.56 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +10.9% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +1.89% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.42% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
---|---|---|
revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Masco Corp. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
59.24 EUR | 13.90 | 28.00 | 226.00 | 0.87 | 0.59 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.26%. | |
Beta | 0.87 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.87% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Masco Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MASCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES INC US04247X1028 |
|
AMERICAN WOODMARK CORP. US0305061097 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MASCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MASCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ANNALY CAPITAL MAGT US0357108390 |
|
ARES CAPITAL US04010L1035 |
|
PERFORMANCE FOOD GROUP US71377A1034 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MASCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MASCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BRICKWORKS AU000000BKW4 |
|
TITAN SA BE0974338700 |
|
ULTRATECH CEMENT INE481G01011 |
Schätzungen zu Masco in USD
2025 | 2026 | 2027 | |
---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 7’634.45 | 7’873.77 | 8’173.54 |
Dividende | 1.24 | ||
Dividendenrendite (in %) | 1.78 % | 1.85 % | 1.95 % |
Gewinn/Aktie | 4.82 | ||
KGV | 17.27 | 15.92 | 14.41 |
EBIT in Mio. | 1’310.48 | 1’368.55 | 1’467.28 |
EBITDA in Mio. | 1’455.77 | 1’526.73 | 1’629.97 |
Gewinn in Mio. | 854.87 | 903.36 | 977.70 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 854.87 | 903.36 | 977.70 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’192.81 | 1’262.27 | 1’367.03 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’180.98 | 1’259.45 | |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.82 | ||
Gewinn/Aktie (reported) | 4.03 | 4.38 | 4.91 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’735.53 | 2’827.35 | 2’995.00 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -174.82 | -180.22 | -198.50 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 873.13 | 1’089.39 | 1’126.17 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -765.23 | -873.45 | -887.00 |
Cashflow/Aktie | 4.39 | 5.55 | 5.75 |
Free Cashflow in Mio. | 695.46 | 867.74 | 930.17 |
Free Cashflow/Aktie | 3.25 | 4.18 | 4.58 |
Buchwert/Aktie | 0.54 | 1.17 | 2.17 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’391.99 | 2’333.73 | 2’187.36 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
Kapitalausgaben in Mio. | 174.91 | 181.66 | 194.75 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’397.01 | 1’435.83 | 1’523.00 |
Eigenkapital in Mio. | 96.75 | 166.95 | 443.28 |
Bilanzsumme in Mio. | 5’166.13 | 5’281.43 | 5’484.20 |