Masco Aktie 950004 / US5745991068
75.47
USD
-1.85
USD
-2.39 %
06.08.2026
BTT
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Masco Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Masco Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75.47 USD | 14.74 | 0.82 | 16.31 | +11.73% | +1.71% | -10.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "24.04.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "24.04.2026" bei einem Kurs von "74.18" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.26% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -10.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 31.07.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 31.07.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 77.21. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.74 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MASCO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 9.24 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 9.24% Aufschlag. | |
| KGV | 16.31 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.73% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.71% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.86% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Masco Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.47 USD | 14.74 | -4.00 | 270.00 | 1.12 | 0.40 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.07.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.70%. | |
| Beta | 1.12 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.12% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Masco Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MASCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES INC US04247X1028 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MASCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MASCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARES CAPITAL US04010L1035 |
|
| HORMEL FOODS US4404521001 |
|
| PENSKE AUTOMOTIVE GP. US70959W1036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MASCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MASCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHUI CONCH CEMENT CNE0000019V8 |
|
| ARMSTRONG WORLD US04247X1028 |
|
| SHREE CEMENT INE070A01015 |
Schätzungen zu Masco in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’647.28 | 7’873.67 | 8’144.69 | 8’213.00 |
| Dividende | 1.28 | 1.33 | 1.34 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.69 % | 1.76 % | 1.78 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.53 | 4.66 | 5.12 | 5.47 |
| KGV | 16.66 | 16.20 | 14.72 | 13.80 |
| EBIT in Mio. | 1’387.60 | 1’372.14 | 1’449.49 | 1’514.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’536.93 | 1’533.50 | 1’620.70 | 1’679.00 |
| Gewinn in Mio. | 906.62 | 897.01 | 956.91 | 1’021.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 906.62 | 897.01 | 956.91 | 1’021.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’263.97 | 1’255.34 | 1’335.42 | 1’428.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’239.90 | 1’238.35 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.53 | 4.66 | 5.12 | 5.47 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.50 | 4.64 | 5.11 | 5.47 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’851.71 | 2’866.84 | 3’085.00 | 3’093.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -174.34 | -181.02 | -183.50 | -173.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’064.16 | 1’064.70 | 1’140.50 | 1’218.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’032.02 | -870.56 | -1’058.50 | -988.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.57 | 5.80 | 6.14 | 6.52 |
| Free Cashflow in Mio. | 867.74 | 862.38 | 963.68 | 1’018.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.36 | 4.59 | 5.07 | 5.45 |
| Buchwert/Aktie | -2.08 | -1.88 | -1.41 | 0.73 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’719.44 | 2’660.48 | 2’490.94 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 189.59 | 189.64 | 194.67 | 200.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’443.29 | 1’459.33 | 1’604.50 | 1’579.00 |
| Eigenkapital in Mio. | -321.52 | -254.17 | -256.33 | 136.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’104.99 | 5’208.04 | 5’206.50 | 5’503.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Masco Corp. Aktie Analysen
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