MAIRE Aktie 21596100 / IT0004931058
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10:43:47
BMN
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MAIRE Aktie Analysen & Prognosen
MAIRE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.80 EUR | 5.4 | 1.28 | 13.19 | +12.14% | +4.77% | -2.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.05.2026" bei einem Kurs von "15.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.5% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 19.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 14.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.4 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MAIRE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.28 | 29.78 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.78% | |
| KGV | 13.19 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.14% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.77% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 62.93% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
MAIRE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.80 EUR | 5.40 | 8.00 | 256.00 | 1.54 | 0.62 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.03.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.56%. | |
| Beta | 1.54 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
MAIRE Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MAIRE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAIRE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANIMA HOLDING IT0004998065 |
|
| BREMBO NL0015001KT6 |
|
| TECHNOGYM IT0005162406 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MAIRE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAIRE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 |
|
| ACS ACTIVIDADES ES0167050915 |
|
| BOUYGUES FR0000120503 |
Schätzungen zu MAIRE in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’622.73 | 8’060.85 | 8’496.66 | 8’956.00 | 9’456.67 |
| Dividende | 0.63 | 0.72 | 0.79 | 0.90 | 0.98 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.35 % | 4.92 % | 5.40 % | 6.18 % | 6.73 % |
| Gewinn/Aktie | 0.91 | 1.04 | 1.15 | 1.28 | 1.40 |
| KGV | 15.96 | 14.02 | 12.63 | 11.38 | 10.40 |
| EBIT in Mio. | 494.85 | 555.11 | 608.80 | 649.00 | 673.00 |
| EBITDA in Mio. | 566.89 | 631.13 | 688.55 | 742.00 | 790.00 |
| Gewinn in Mio. | 296.54 | 335.00 | 370.59 | 408.00 | 443.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 296.54 | 335.00 | 370.59 | 408.00 | 443.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 475.53 | 536.11 | 590.07 | 664.00 | 726.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 479.00 | 529.00 | 587.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.91 | 1.03 | 1.15 | 1.28 | 1.40 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -250.00 | -150.00 | -155.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 502.46 | 446.48 | 478.00 | 655.00 | 683.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -273.00 | -187.00 | -210.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.17 | 1.29 | 1.41 | 1.32 | 1.40 |
| Free Cashflow in Mio. | 243.68 | 290.12 | 331.50 | 463.50 | 377.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.80 | 0.98 | 0.97 | 1.52 | 1.15 |
| Buchwert/Aktie | 2.50 | 2.88 | 3.30 | 3.30 | 3.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -319.21 | -386.97 | -472.68 | -614.50 | -657.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 178.53 | 124.53 | 126.71 | 67.00 | 67.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 800.10 | 916.63 | 1’047.70 | 1’136.50 | 1’179.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’248.00 | 8’371.00 | 8’508.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
MAIRE Aktie Analysen
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