MAIRE Aktie 21596100 / IT0004931058
12.94
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-5.89 %
15:13:15
BMN
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MAIRE Aktie Analysen & Prognosen
MAIRE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.99 EUR | 5.2 | 1.31 | 12.79 | +11.79% | +4.91% | -8.31% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.07.2026" bei einem Kurs von "14.37" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.31% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.31. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 26.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 14.67. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.2 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MAIRE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.31 | 31.07 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.07% | |
| KGV | 12.79 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.79% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.91% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 62.74% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
MAIRE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.99 EUR | 5.20 | 38.00 | 263.00 | 1.64 | 0.62 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.63%. | |
| Beta | 1.64 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.64% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
MAIRE Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MAIRE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAIRE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CREDITO EMILIANO IT0003121677 |
|
| MFE B NL0015001OJ9 |
|
| PIRELLI & C IT0005278236 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MAIRE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAIRE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FOMENTO CONSTRUCCION ES0122060314 |
|
| VOLTAS INE226A01021 |
|
| BALFOUR BEATTY GB0000961622 |
Schätzungen zu MAIRE in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’616.38 | 8’046.64 | 8’476.86 | 8’896.01 | 9’338.67 |
| Dividende | 0.63 | 0.71 | 0.78 | 0.90 | 0.98 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.66 % | 5.26 % | 5.77 % | 6.59 % | 7.17 % |
| Gewinn/Aktie | 0.90 | 1.01 | 1.12 | 1.15 | 1.26 |
| KGV | 15.12 | 13.40 | 12.11 | 11.83 | 10.76 |
| EBIT in Mio. | 490.20 | 547.21 | 597.09 | 610.33 | 630.50 |
| EBITDA in Mio. | 564.61 | 625.89 | 680.14 | 718.51 | 771.67 |
| Gewinn in Mio. | 291.70 | 326.34 | 359.03 | 375.50 | 398.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 296.45 | 331.90 | 364.83 | 390.58 | 420.67 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 470.77 | 526.46 | 576.66 | 608.67 | 668.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 479.00 | 529.00 | 587.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.90 | 1.00 | 1.11 | 1.15 | 1.26 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -250.00 | -150.00 | -155.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 504.46 | 447.08 | 478.60 | 797.00 | 683.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -273.00 | -187.00 | -210.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.17 | 1.29 | 1.41 | 1.32 | 1.40 |
| Free Cashflow in Mio. | 246.01 | 288.39 | 327.14 | 417.67 | 377.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.80 | 0.98 | 0.97 | 1.52 | 1.15 |
| Buchwert/Aktie | 2.50 | 2.88 | 3.30 | 3.30 | 3.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -312.44 | -369.53 | -447.38 | -495.33 | -489.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 174.96 | 127.71 | 129.63 | 108.50 | 108.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 796.84 | 907.23 | 1’029.25 | 1’136.50 | 1’179.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’248.00 | 8’371.00 | 8’508.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
MAIRE Aktie Analysen
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