MAIRE Aktie 21596100 / IT0004931058
13.10
EUR
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0.38 %
23.12.2025
BMN
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MAIRE Aktie Analysen & Prognosen
MAIRE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.94 EUR | 5.06 | 1.32 | 13 | +12.49% | +4.73% | -0.92% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 16.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "16.12.2025" bei einem Kurs von "12.67" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.92% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.92. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 23.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 12.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.06 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MAIRE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.32 | 32.07 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.07% | |
| KGV | 13 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.49% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.73% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 61.53% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
MAIRE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.94 EUR | 5.06 | -5.00 | 241.00 | 1.51 | 0.60 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.09.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.05% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.41%. | |
| Beta | 1.51 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
MAIRE Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MAIRE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAIRE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANCA GENERALI IT0001031084 |
|
| BANCA PPO.DI SONDRIO IT0000784196 |
|
| CREDITO EMILIANO IT0003121677 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MAIRE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAIRE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 |
|
| ACS ACTIVIDADES ES0167050915 |
|
| COMSYS HOLDINGS JP3305530002 |
Schätzungen zu MAIRE in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’050.81 | 7’510.36 | 8’001.75 | 7’963.33 | 8’763.00 |
| Dividende | 0.47 | 0.61 | 0.70 | 0.67 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.59 % | 4.63 % | 5.32 % | 5.12 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.81 | 0.92 | 1.05 | 1.15 | 1.30 |
| KGV | 16.11 | 14.17 | 12.42 | 11.43 | 10.07 |
| EBIT in Mio. | 423.78 | 472.65 | 539.32 | 581.31 | |
| EBITDA in Mio. | 490.28 | 542.21 | 612.14 | 646.93 | |
| Gewinn in Mio. | 266.03 | 296.82 | 340.83 | 346.50 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 266.03 | 296.84 | 340.81 | 330.36 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 410.47 | 457.16 | 522.85 | 562.73 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 408.00 | 434.00 | 496.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.81 | 0.91 | 1.04 | 1.10 | 1.30 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 332.82 | 452.90 | 366.02 | 464.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 1.01 | 1.13 | 1.28 | 1.36 | |
| Free Cashflow in Mio. | 183.32 | 293.28 | 229.45 | 344.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.64 | 0.94 | 0.81 | ||
| Buchwert/Aktie | 2.23 | 2.65 | 3.07 | 3.48 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -343.76 | -449.45 | -462.57 | -538.89 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 115.29 | 120.57 | 121.96 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 726.49 | 864.31 | 999.84 | 1’140.68 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’521.90 | 7’639.60 | 7’772.90 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
MAIRE Aktie Analysen
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