M3 Aktie 1929657 / JP3435750009
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BMN
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M3 Inc Aktie Analysen & Prognosen
M3 Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.49 | 0.94 | 21.88 | +19.33% | +1.28% | -0.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.04.2025" bei einem Kurs von "1698.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.55% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -0.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1693.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.49 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist M3 ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 4.47 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.47% | |
| KGV | 21.88 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +19.33% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.28% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.12% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
M3 Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.49 | -27.00 | 359.00 | 0.89 | 0.34 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 26.05.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.27% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.59%. | |
| Beta | 0.89 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.89% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
M3 Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie M3 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als M3 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KAJIMA JP3210200006 |
|
| YAMATO KOGYO JP3940400009 |
|
| YOKOHAMA RUBBER JP3955800002 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie M3 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als M3 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMANO JP3124400007 |
|
| GMO INTERNET GROUP JP3152750000 |
|
| MONY GROUP GB00B1ZBKY84 |
Schätzungen zu M3 in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 346’793.95 | 385’103.44 | 425’662.04 | 463’450.00 | 503’200.00 |
| Dividende | 22.89 | 24.54 | 25.61 | 26.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.24 % | 1.33 % | 1.39 % | 1.40 % | 1.41 % |
| Gewinn/Aktie | 70.40 | 79.26 | 87.33 | 95.20 | 107.60 |
| KGV | 26.18 | 23.26 | 21.11 | 19.36 | 17.13 |
| EBIT in Mio. | 73’457.92 | 82’527.24 | 90’671.06 | 98’540.50 | 111’090.50 |
| EBITDA in Mio. | 85’871.93 | 94’639.74 | 103’063.07 | 103’000.00 | 109’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 47’615.14 | 53’448.83 | 58’662.06 | 63’569.50 | 71’869.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 46’730.85 | 52’356.64 | 59’677.26 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 74’752.24 | 83’847.76 | 92’203.35 | 99’947.50 | 112’497.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 74’601.38 | 84’536.27 | 92’329.36 | 99’947.50 | 112’497.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 69.70 | 80.41 | 89.18 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 183’589.17 | 202’430.00 | 220’255.33 | 232’300.00 | 253’450.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -23’527.40 | -23’867.40 | -23’268.50 | -23’268.50 | -23’268.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 57’318.80 | 68’566.60 | 78’751.00 | 85’495.00 | 93’246.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -27’336.60 | -16’236.20 | -16’030.00 | -16’698.00 | -17’366.00 |
| Cashflow/Aktie | 93.33 | 101.94 | 114.04 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 32’174.89 | 44’756.40 | 58’876.84 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 596.20 | 651.74 | 692.21 | 746.35 | 827.65 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -122’960.25 | -146’565.04 | -160’236.54 | -203’905.00 | -244’978.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 9’267.40 | 10’027.40 | 10’059.25 | 7’268.50 | 7’268.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 108’606.80 | 119’571.60 | 128’874.25 | 136’750.00 | 145’750.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 412’958.63 | 448’359.14 | 476’507.67 | 533’115.00 | 587’716.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 588’186.33 | 635’556.33 | 684’449.00 | 742’309.00 | 808’809.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
M3 Inc Aktie Analysen
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