M3 Aktie 1929657 / JP3435750009
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BMN
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M3 Inc Aktie Analysen & Prognosen
M3 Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.66 | 0.87 | 19.18 | +15.33% | +1.39% | +10.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.08.2026" bei einem Kurs von "1697.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.26% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 10.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.09.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 11.09.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1792.36. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.66 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist M3 ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 3.3 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.3% Aufschlag. | |
| KGV | 19.18 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +15.33% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.39% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.64% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
M3 Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.66 | -185.00 | 506.00 | -0.11 | -0.03 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.85% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.06%. | |
| Beta | -0.11 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.11% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.03 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
M3 Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie M3 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als M3 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INVINCIBLE INVESTMENT JP3046190009 |
|
| OJI HOLDINGS JP3174410005 |
|
| SUMITOMO BAKELITE JP3409400003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie M3 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als M3 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLFUNDS GROUP GB00BNTJ3546 |
|
| EVOLUTION SE0012673267 |
|
| PARADOX INTERACTIVE SE0008294953 |
Schätzungen zu M3 in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 389’430.98 | 425’596.19 | 463’991.31 | 517’326.56 | 589’700.00 |
| Dividende | 23.54 | 25.49 | 27.73 | 28.00 | 29.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.33 % | 1.44 % | 1.56 % | 1.58 % | 1.66 % |
| Gewinn/Aktie | 78.20 | 87.43 | 96.89 | 116.04 | 140.00 |
| KGV | 22.67 | 20.28 | 18.30 | 15.28 | 12.66 |
| EBIT in Mio. | 78’362.62 | 85’567.53 | 96’632.72 | 118’476.00 | 135’370.50 |
| EBITDA in Mio. | 96’283.62 | 105’858.53 | 116’699.54 | 135’462.79 | 152’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 51’771.71 | 57’651.45 | 63’869.54 | 76’127.89 | 91’170.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 51’469.16 | 56’842.32 | 62’905.88 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 80’302.44 | 88’967.72 | 98’493.20 | 120’476.00 | 137’370.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 81’035.64 | 90’161.34 | 100’193.70 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 80.00 | 89.78 | 101.27 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 200’344.00 | 221’048.80 | 243’031.00 | 287’491.00 | 320’635.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -17’640.00 | -18’200.00 | -18’740.00 | -30’500.00 | -32’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 68’004.60 | 74’758.80 | 81’755.60 | 98’096.50 | 110’511.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -35’568.00 | -19’160.00 | -20’255.00 | -21’101.50 | -22’051.50 |
| Cashflow/Aktie | 106.53 | 116.95 | 132.49 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 50’364.60 | 56’558.80 | 63’015.60 | 54’500.00 | 62’800.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 68.65 | 76.20 | 85.95 | 84.20 | 97.00 |
| Buchwert/Aktie | 649.10 | 711.15 | 780.44 | 870.80 | 975.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -133’836.92 | -162’611.48 | -196’353.05 | -181’900.00 | -215’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’620.00 | 10’980.00 | 11’360.00 | 7’000.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 122’032.80 | 133’498.60 | 145’955.60 | 170’600.00 | 187’550.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 439’853.86 | 478’466.67 | 523’059.33 | 586’721.00 | 655’241.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 662’822.20 | 712’564.40 | 768’622.40 | 843’823.00 | 927’693.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
M3 Inc Aktie Analysen
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