M3 Aktie 1929657 / JP3435750009
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BMN
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M3 Inc Aktie Analysen & Prognosen
M3 Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.95 EUR | 8.19 | 0.85 | 20.39 | +16.13% | +1.27% | +8.53% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "14.08.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "14.08.2026" bei einem Kurs von "1697.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.53% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 8.53. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.10.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1771.46. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.19 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist M3 ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 5.49 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 5.49% Aufschlag. | |
| KGV | 20.39 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +16.13% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.27% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.9% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
M3 Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.95 EUR | 8.19 | -197.00 | 508.00 | -0.12 | -0.05 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.97% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.08%. | |
| Beta | -0.12 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.12% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.05 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
M3 Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie M3 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als M3 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NISSAN CHEMICAL JP3670800006 |
|
| SUMITOMO BAKELITE JP3409400003 |
|
| TBS HOLDINGS INC JP3588600001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie M3 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als M3 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLFUNDS GROUP GB00BNTJ3546 |
|
| MONY GROUP GB00B1ZBKY84 |
|
| AIRBNB US0090661010 |
Schätzungen zu M3 in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 388’184.68 | 423’962.05 | 461’800.95 | 517’326.56 | 589’700.00 |
| Dividende | 23.13 | 25.23 | 27.27 | 28.00 | 29.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.20 % | 1.31 % | 1.42 % | 1.46 % | 1.54 % |
| Gewinn/Aktie | 77.03 | 86.33 | 95.10 | 116.04 | 140.00 |
| KGV | 24.92 | 22.23 | 20.18 | 16.54 | 13.71 |
| EBIT in Mio. | 77’365.79 | 84’506.61 | 94’697.27 | 118’476.00 | 135’370.50 |
| EBITDA in Mio. | 95’451.18 | 104’511.77 | 114’379.42 | 135’462.79 | 152’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 51’029.42 | 57’004.23 | 62’784.21 | 76’127.89 | 91’170.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 51’110.13 | 57’413.85 | 63’429.41 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 79’271.15 | 87’597.70 | 96’371.71 | 120’476.00 | 137’370.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 79’072.75 | 87’534.03 | 96’441.12 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 76.88 | 86.77 | 95.40 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 198’786.67 | 219’040.67 | 240’692.50 | 287’491.00 | 320’635.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -16’366.67 | -17’166.67 | -17’616.67 | -30’500.00 | -32’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 69’947.02 | 78’823.72 | 86’157.75 | 98’096.50 | 110’511.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -33’973.33 | -20’800.00 | -21’879.17 | -21’101.50 | -22’051.50 |
| Cashflow/Aktie | 102.43 | 112.51 | 123.01 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 50’970.50 | 56’799.00 | 62’679.67 | 54’500.00 | 62’800.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 68.65 | 76.20 | 85.95 | 84.20 | 97.00 |
| Buchwert/Aktie | 651.26 | 712.44 | 780.28 | 870.80 | 975.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -140’525.40 | -168’355.14 | -200’286.59 | -181’900.00 | -215’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 7’000.00 | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 120’360.67 | 131’082.17 | 143’463.00 | 170’600.00 | 187’550.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 440’597.13 | 480’114.29 | 525’193.71 | 586’721.00 | 655’241.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 665’829.42 | 716’148.47 | 772’307.96 | 843’823.00 | 927’693.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
M3 Inc Aktie Analysen
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