M3 Aktie 1929657 / JP3435750009
10.01
EUR
0.14
EUR
1.40 %
31.08.2026
BMN
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M3 Inc Aktie Analysen & Prognosen
M3 Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.01 EUR | 7.89 | 0.86 | 20.04 | +16.02% | +1.3% | -9.89% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.08.2026" bei einem Kurs von "1697.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.89% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -9.89. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.08.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1698.91. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.89 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist M3 ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 4.14 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.14% Aufschlag. | |
| KGV | 20.04 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +16.02% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.3% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.05% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
M3 Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.01 EUR | 7.89 | -202.00 | 501.00 | -0.13 | -0.04 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -2.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.01%. | |
| Beta | -0.13 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.13% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.04 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
M3 Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie M3 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als M3 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HITACHI CONSTRUCTION JP3787000003 |
|
| MABUCHI MOTOR JP3870000001 |
|
| NISSAN CHEMICAL JP3670800006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie M3 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als M3 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLFUNDS GROUP GB00BNTJ3546 |
|
| EVOLUTION SE0012673267 |
|
| MONY GROUP GB00B1ZBKY84 |
Schätzungen zu M3 in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 390’076.43 | 425’532.55 | 464’241.31 | 515’459.89 | 587’150.00 |
| Dividende | 23.54 | 25.49 | 27.73 | 28.00 | 29.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.28 % | 1.39 % | 1.51 % | 1.53 % | 1.61 % |
| Gewinn/Aktie | 78.42 | 87.43 | 97.04 | 115.84 | 139.75 |
| KGV | 23.39 | 20.98 | 18.90 | 15.83 | 13.12 |
| EBIT in Mio. | 79’147.58 | 86’368.07 | 97’329.56 | 115’233.77 | 135’093.00 |
| EBITDA in Mio. | 96’598.62 | 105’985.71 | 116’965.94 | 135’462.79 | 152’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 51’923.07 | 57’660.45 | 63’985.94 | 75’982.22 | 90’993.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 51’469.16 | 56’842.32 | 62’905.88 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 81’096.85 | 89’707.20 | 99’276.88 | 117’476.67 | 137’093.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 80’802.05 | 89’284.68 | 98’327.37 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 80.00 | 89.78 | 101.27 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 201’417.00 | 221’588.60 | 244’223.80 | 287’672.50 | 321’108.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -17’640.00 | -18’200.00 | -18’740.00 | -30’500.00 | -32’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 69’582.33 | 76’783.00 | 83’737.00 | 97’813.50 | 110’323.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -35’568.00 | -19’158.80 | -20’253.80 | -21’098.50 | -22’048.50 |
| Cashflow/Aktie | 106.53 | 116.95 | 132.49 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 50’412.33 | 56’699.33 | 62’711.50 | 54’500.00 | 62’800.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 68.65 | 76.20 | 85.95 | 84.20 | 97.00 |
| Buchwert/Aktie | 649.39 | 711.38 | 781.00 | 869.80 | 974.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -133’836.92 | -162’611.48 | -196’353.05 | -181’900.00 | -215’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’258.00 | 10’698.83 | 11’170.33 | 7’000.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 122’352.80 | 133’418.60 | 146’435.60 | 171’100.00 | 188’300.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 440’092.43 | 478’763.33 | 523’549.33 | 585’926.00 | 654’271.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 665’415.67 | 715’957.67 | 772’693.33 | 845’475.00 | 925’873.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
M3 Inc Aktie Analysen
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