M3 Aktie 1929657 / JP3435750009
8.70
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21:13:13
BMN
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M3 Inc Aktie Analysen & Prognosen
M3 Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.70 EUR | 7.9 | 1.03 | 15.19 | +13.9% | +1.7% | -16.62% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.07.2026" bei einem Kurs von "1920.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -16.62% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -16.62. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.08.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1780.69. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.9 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist M3 ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.03 | 12.36 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.36% | |
| KGV | 15.19 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +13.9% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.7% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.88% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
M3 Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.70 EUR | 7.90 | -190.00 | 500.00 | -0.17 | -0.05 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.90% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.00%. | |
| Beta | -0.17 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.17% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.05 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
M3 Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie M3 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als M3 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HIROSE ELECTRIC JP3799000009 |
|
| HITACHI CONSTRUCTION JP3787000003 |
|
| YAMATO KOGYO JP3940400009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie M3 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als M3 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRBNB US0090661010 |
|
| ALLFUNDS GROUP GB00BNTJ3546 |
|
| MONY GROUP GB00B1ZBKY84 |
Schätzungen zu M3 in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 391’649.40 | 428’064.38 | 468’818.67 | 514’226.56 | 585’150.00 |
| Dividende | 24.53 | 26.78 | 28.72 | 28.00 | 29.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.59 % | 1.74 % | 1.87 % | 1.82 % | 1.92 % |
| Gewinn/Aktie | 80.33 | 89.80 | 100.04 | 116.11 | 139.65 |
| KGV | 19.15 | 17.13 | 15.37 | 13.25 | 11.01 |
| EBIT in Mio. | 81’168.01 | 88’858.79 | 100’352.55 | 116’000.43 | 135’743.00 |
| EBITDA in Mio. | 98’346.46 | 108’049.99 | 119’978.98 | 136’612.79 | 153’300.00 |
| Gewinn in Mio. | 53’302.27 | 59’370.82 | 65’968.69 | 76’182.22 | 90’943.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 54’590.12 | 60’890.77 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 82’744.82 | 91’794.67 | 102’149.94 | 117’743.33 | 136’993.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 83’598.24 | 93’420.77 | 105’075.22 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 82.51 | 92.69 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 198’654.89 | 218’925.24 | 242’948.60 | 286’072.50 | 319’358.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -18’740.00 | -30’500.00 | -32’000.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 70’181.71 | 76’986.13 | 84’651.67 | 98’113.50 | 110’323.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -34’186.26 | -20’872.72 | -20’509.20 | -21’098.50 | -22’048.50 |
| Cashflow/Aktie | 107.92 | 118.32 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 52’607.43 | 58’628.70 | 63’626.17 | 55’100.00 | 62’800.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 71.70 | 79.95 | 90.00 | 85.10 | 96.90 |
| Buchwert/Aktie | 653.35 | 716.62 | 785.96 | 872.95 | 977.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -138’910.81 | -168’179.52 | -199’715.15 | -186’300.00 | -219’300.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 9’906.86 | 10’284.71 | 7’000.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 119’743.05 | 130’773.41 | 145’656.60 | 168’350.00 | 185’900.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 442’734.86 | 483’201.27 | 527’212.00 | 587’976.00 | 656’221.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 668’947.97 | 720’881.48 | 774’854.00 | 846’641.67 | 927’523.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
M3 Inc Aktie Analysen
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