M3 Aktie 1929657 / JP3435750009
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05.12.2025
BMN
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M3 Inc Aktie Analysen & Prognosen
M3 Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.68 | 0.8 | 26.4 | +20.06% | +1.01% | +17.48% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "14.10.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "14.10.2025" bei einem Kurs von "2260" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +17.48% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 17.48. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2336.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.68 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist M3 ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 12.79 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 12.79% Aufschlag. | |
| KGV | 26.4 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +20.06% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.01% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.57% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
M3 Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.68 | -87.00 | 363.00 | 0.70 | 0.22 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 23.05.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.87% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.63%. | |
| Beta | 0.70 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
M3 Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie M3 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als M3 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANA HOLDINGS JP3429800000 |
|
| KIRIN HOLDINGS JP3258000003 |
|
| MITSUBISHI HC JP3499800005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie M3 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als M3 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BROTHER INDUSTRIES JP3830000000 |
|
| CANON JP3242800005 |
|
| SCOUT24 DE000A12DM80 |
Schätzungen zu M3 in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 359’688.09 | 402’441.94 | 438’364.91 | ||
| Dividende | 23.14 | 24.85 | 27.37 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.04 % | 1.11 % | 1.23 % | 1.14 % | 0.85 % |
| Gewinn/Aktie | 71.87 | 81.44 | 92.12 | ||
| KGV | 31.02 | 27.37 | 24.20 | 23.39 | 16.49 |
| EBIT in Mio. | 74’300.67 | 83’538.95 | 95’085.24 | ||
| EBITDA in Mio. | 89’495.65 | 99’266.10 | 109’982.36 | 145’200.00 | |
| Gewinn in Mio. | 48’398.48 | 54’619.02 | 61’633.20 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 49’456.73 | 56’037.11 | 63’704.73 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 75’903.36 | 85’509.50 | 96’091.73 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 76’332.30 | 87’188.92 | 99’429.57 | 117’315.50 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 72.62 | 82.89 | 94.98 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 186’427.02 | 208’361.12 | 230’501.39 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 59’203.32 | 67’167.18 | 75’668.73 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -35’413.84 | -21’463.19 | -23’056.49 | ||
| Cashflow/Aktie | 96.13 | 106.76 | 118.16 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 40’900.00 | 51’500.00 | |||
| Free Cashflow/Aktie | 62.00 | 78.20 | |||
| Buchwert/Aktie | 593.12 | 642.24 | 703.52 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -118’627.98 | -136’757.58 | -162’256.50 | -127’100.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 414’183.46 | 443’847.40 | 484’513.40 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 613’894.87 | 657’371.44 | 708’531.28 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
M3 Inc Aktie Analysen
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