M3 Aktie 1929657 / JP3435750009
9.86
EUR
-0.12
EUR
-1.20 %
30.06.2026
BMN
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M3 Inc Aktie Analysen & Prognosen
M3 Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.98 EUR | 7.42 | 0.95 | 17.99 | +15.55% | +1.46% | +19.42% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 26.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "26.06.2026" bei einem Kurs von "1766.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +19.42% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 19.42. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.06.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1537.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.42 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist M3 ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 4.79 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.79% | |
| KGV | 17.99 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +15.55% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.46% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.19% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
M3 Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.98 EUR | 7.42 | -116.00 | 450.00 | 0.09 | 0.07 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.16% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.50%. | |
| Beta | 0.09 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.07 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
M3 Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie M3 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als M3 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HORIBA JP3853000002 |
|
| NGK CORP. JP3695200000 |
|
| NISSAN CHEMICAL JP3670800006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie M3 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als M3 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPUTACENTER GB00BV9FP302 |
|
| MONY GROUP GB00B1ZBKY84 |
|
| SOFTCAT GB00BYZDVK82 |
Schätzungen zu M3 in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 393’437.27 | 430’924.73 | 472’512.86 | 518’793.23 | 593’200.00 |
| Dividende | 24.68 | 27.19 | 29.21 | 28.00 | 29.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.36 % | 1.50 % | 1.61 % | 1.54 % | 1.63 % |
| Gewinn/Aktie | 81.79 | 91.96 | 102.78 | 119.01 | 144.70 |
| KGV | 22.19 | 19.74 | 17.66 | 15.25 | 12.54 |
| EBIT in Mio. | 82’481.80 | 90’989.05 | 103’032.84 | 119’739.10 | 142’207.50 |
| EBITDA in Mio. | 99’919.11 | 110’375.25 | 122’799.27 | 136’612.79 | 153’300.00 |
| Gewinn in Mio. | 54’269.37 | 60’817.57 | 67’772.78 | 78’072.22 | 94’234.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 55’050.90 | 61’598.74 | 69’148.35 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 84’127.47 | 93’843.26 | 104’680.22 | 120’982.00 | 142’707.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 84’205.36 | 94’485.80 | 106’936.79 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 82.91 | 93.33 | 106.35 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 200’589.72 | 222’161.41 | 248’407.60 | 290’180.50 | 324’172.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -17’897.67 | -18’364.33 | -18’740.00 | -30’500.00 | -32’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 64’756.00 | 78’443.85 | 86’895.00 | 101’008.50 | 113’658.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -34’295.43 | -21’199.89 | -21’032.60 | -21’098.50 | -22’048.50 |
| Cashflow/Aktie | 108.68 | 119.70 | 141.17 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 53’467.43 | 60’086.42 | 65’869.50 | 55’100.00 | 62’800.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 71.70 | 79.95 | 90.00 | 85.10 | 96.90 |
| Buchwert/Aktie | 646.51 | 710.91 | 781.89 | 852.95 | 962.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -139’433.25 | -169’873.21 | -203’278.01 | -186’300.00 | -219’300.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 9’906.86 | 10’284.71 | 11’187.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 119’859.72 | 131’356.74 | 146’896.60 | 166’850.00 | 184’250.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 438’472.98 | 479’145.85 | 524’486.17 | 574’751.00 | 646’286.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 663’920.11 | 717’319.19 | 772’936.67 | 839’291.67 | 920’138.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
M3 Inc Aktie Analysen
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