Lyondellbasell Industries Aktie 11265257 / NL0009434992
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18.07.2025
BTT
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Lyondellbasell Industries N.V. Aktie Analysen & Prognosen
Lyondellbasell Industries N.V. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.50 EUR | 20.26 | 2.85 | 9.93 | +19.43% | +8.81% | -0.57% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "01.07.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "01.07.2025" bei einem Kurs von "61.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.57% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.57. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 58.57. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20.26 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LYONDELLBASELL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.85 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.93 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +19.43% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +8.81% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 87.47% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lyondellbasell Industries N.V. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 54.50 EUR | 20.26 | 0.00 | 234.00 | 0.92 | 0.61 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.03.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.00% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.34%. | |
| Beta | 0.92 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.92% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Lyondellbasell Industries N.V. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LYONDELLBASELL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DUPONT DE NEMOURS US26614N1028 |
|
| BASF DE000BASF111 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LYONDELLBASELL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LYONDELLBASELL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SOUTHWEST AIRLINES US8447411088 |
|
| TAPESTRY US8760301072 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LYONDELLBASELL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LYONDELLBASELL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NISSAN CHEMICAL JP3670800006 |
|
| NOF CORP. JP3753400005 |
|
| UPL INE628A01036 |
Schätzungen zu Lyondellbasell Industries in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 30’413.95 | 31’110.00 | |
| Dividende | 5.46 | 5.57 | 5.76 |
| Dividendenrendite (in %) | 8.63 % | 8.81 % | 9.12 % |
| Gewinn/Aktie | 3.43 | 5.32 | |
| KGV | 18.41 | 11.88 | 8.86 |
| EBIT in Mio. | 1’705.66 | 2’489.92 | 3’235.56 |
| EBITDA in Mio. | 3’091.69 | 3’881.07 | 4’686.55 |
| Gewinn in Mio. | 1’107.09 | 1’744.09 | 2’340.55 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’107.09 | 1’744.09 | 2’340.55 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’366.46 | 2’155.34 | 2’904.91 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’374.04 | 2’421.95 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.43 | 5.32 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.09 | 6.18 | 8.55 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’461.38 | 4’415.37 | 5’229.25 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’675.67 | -1’816.67 | -1’866.67 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’365.85 | 3’164.50 | 3’979.90 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’165.60 | -2’362.10 | -2’597.10 |
| Cashflow/Aktie | 6.60 | 10.42 | 11.28 |
| Free Cashflow in Mio. | 643.69 | 1’219.12 | 1’946.64 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.61 | 3.93 | 3.52 |
| Buchwert/Aktie | 35.97 | 34.42 | 33.63 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’439.09 | 10’321.32 | 10’913.42 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 121.45 | 120.77 | 128.23 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’794.80 | 1’916.60 | 2’006.60 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’398.26 | 1’351.80 | 1’443.70 |
| Eigenkapital in Mio. | 11’523.19 | 11’070.83 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 34’564.00 | 34’608.50 | 34’870.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lyondellbasell Industries N.V. Aktie Analysen
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