LU-VE Aktie 28670061 / IT0005107492
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LU-VE S.p.A. Aktie Analysen & Prognosen
LU-VE S.p.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.43 | 0.85 | 20.33 | +16.38% | +0.94% | +35.15% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.03.2026" bei einem Kurs von "37.95" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +35.15% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 35.15. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 31.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.03.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 42.81. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.43 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist LUVE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 5.65 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 5.65% Aufschlag. | |
| KGV | 20.33 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.38% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.94% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.04% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
LU-VE S.p.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.43 | -19.00 | 195.00 | 1.13 | 0.43 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.03.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.19% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.95%. | |
| Beta | 1.13 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.13% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
LU-VE S.p.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LUVE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LUVE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANIMA HOLDING IT0004998065 |
|
| IREN IT0003027817 |
|
| OVS SPA IT0005043507 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LUVE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LUVE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CEMBRE SPA IT0001128047 |
|
| SAVARIA CORP. CA8051121090 |
|
| TKH GROUP NL0000852523 |
Schätzungen zu LU-VE in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 662.08 | 715.47 | 760.88 | 870.00 | 928.00 |
| Dividende | 0.50 | 0.54 | 0.59 | 0.72 | 0.79 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.83 % | 0.89 % | 0.98 % | 1.18 % | 1.30 % |
| Gewinn/Aktie | 2.18 | 2.49 | 2.73 | 3.12 | 3.40 |
| KGV | 27.85 | 24.44 | 22.24 | 19.49 | 17.88 |
| EBIT in Mio. | 67.26 | 76.26 | 83.10 | 90.00 | 97.00 |
| EBITDA in Mio. | 97.28 | 106.82 | 114.50 | 125.00 | 133.00 |
| Gewinn in Mio. | 46.12 | 53.16 | 58.45 | 64.00 | 71.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 48.69 | 54.33 | 58.86 | 69.00 | 76.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 61.68 | 69.65 | 75.38 | 88.00 | 96.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.05 | 2.31 | 2.52 | 2.90 | 3.18 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 76.53 | 88.00 | 98.53 | 118.00 | 127.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 3.31 | 3.68 | 4.02 | 4.38 | 4.73 |
| Free Cashflow in Mio. | 44.78 | 53.06 | 60.73 | 65.00 | 72.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.16 | 2.39 | 2.67 | 2.93 | 3.22 |
| Buchwert/Aktie | 14.15 | 16.00 | 17.90 | 20.10 | 22.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 40.64 | 1.28 | -45.98 | -102.00 | -157.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 26.05 | 26.30 | 28.26 | 29.00 | 31.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 311.96 | 352.66 | 399.60 | 447.00 | 502.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 391.30 | 395.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
LU-VE S.p.A. Aktie Analysen
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