LU-VE Aktie 28670061 / IT0005107492
38.78
EUR
16.03
EUR
70.44 %
08.12.2025
LSE
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LU-VE S.p.A. Aktie Analysen & Prognosen
LU-VE S.p.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.15 EUR | 1.05 | 0.93 | 17.37 | +14.99% | +1.15% | -2.28% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "24.10.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "24.10.2025" bei einem Kurs von "36.75" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.28% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.28. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 37.71. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.05 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist LUVE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 3.15 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.15% | |
| KGV | 17.37 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.99% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.15% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.02% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
LU-VE S.p.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.15 EUR | 1.05 | 23.00 | 216.00 | 1.17 | 0.54 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.12.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.16%. | |
| Beta | 1.17 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.17% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
LU-VE S.p.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LUVE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LUVE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANCA IFIS IT0003188064 |
|
| BANCA PPO.DI SONDRIO IT0000784196 |
|
| CREDITO EMILIANO IT0003121677 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LUVE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LUVE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NGK INSULATORS JP3695200000 |
|
| USHIO JP3156400008 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Schätzungen zu LU-VE in EUR
| 2026 | 2027 | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 652.26 | 695.12 |
| Dividende | 0.46 | 0.47 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.18 % | 1.22 % |
| Gewinn/Aktie | 2.10 | 2.37 |
| KGV | 18.45 | 16.40 |
| EBIT in Mio. | 64.93 | 72.43 |
| EBITDA in Mio. | 95.73 | 103.70 |
| Gewinn in Mio. | 44.74 | 50.86 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 47.41 | 52.86 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 59.92 | 67.17 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.01 | 2.27 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 57.28 | 64.20 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||
| Cashflow/Aktie | ||
| Free Cashflow in Mio. | 46.18 | 52.45 |
| Free Cashflow/Aktie | ||
| Buchwert/Aktie | 14.19 | 16.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 43.45 | 3.87 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 25.62 | 25.96 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||
| Eigenkapital in Mio. | 312.08 | 351.58 |
| Bilanzsumme in Mio. | 395.70 | 399.90 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
LU-VE S.p.A. Aktie Analysen
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