Linamar CorpShs Aktie 692660 / CA53278L1076
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BMN
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Linamar CorpShs Aktie Analysen & Prognosen
Linamar CorpShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.02 | 1.49 | 7.14 | +9.23% | +1.37% | -8.24% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "06.02.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "06.02.2026" bei einem Kurs von "88.58" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.24% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -8.24. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 01.05.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 01.05.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 96.25. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.02 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist LINAMAR ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.49 | 39.44 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.44% | |
| KGV | 7.14 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.23% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.37% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 9.81% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Linamar CorpShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.02 | -81.00 | 224.00 | 0.82 | 0.41 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.11.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.81% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.24%. | |
| Beta | 0.82 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.82% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Linamar CorpShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LINAMAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LINAMAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATCO LTD. CA0467894006 |
|
| EXCHANGE INCOME CA3012831077 |
|
| GIBSON ENERGY CA3748252069 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LINAMAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LINAMAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KIRLOSKAR OIL ENGINES INE146L01010 |
|
| NITERRA JP3738600000 |
Schätzungen zu Linamar CorpShs in CAD
| 2026 | 2027 | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | ||
| Dividende | 1.25 | 1.40 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.25 % | 1.40 % |
| Gewinn/Aktie | 11.92 | |
| KGV | 8.39 | 7.53 |
| EBIT in Mio. | ||
| EBITDA in Mio. | ||
| Gewinn in Mio. | 724.46 | 790.05 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 726.45 | 804.85 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 979.00 | 1’048.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 11.92 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’045.50 | 2’167.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -509.00 | -578.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’307.33 | 1’411.48 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -395.00 | -574.00 |
| Cashflow/Aktie | 20.81 | 24.24 |
| Free Cashflow in Mio. | 676.83 | 715.73 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.46 | 12.90 |
| Buchwert/Aktie | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 715.07 | 145.37 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 548.63 | 642.25 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 633.50 | 650.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 7’131.91 | 7’775.11 |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’660.78 | 11’894.73 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Linamar CorpShs Aktie Analysen
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