Endurance Technologies Aktie 34159264 / INE913H01037
1’858.00
INR
-6.30
INR
-0.34%
02.05.2025
BOM
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Endurance Technologies Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Endurance Technologies Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.16 | 1.01 | 22.53 | +22.16% | +0.64% | -7.32% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "1893.45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.32% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -7.32. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 22.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 22.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1871.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.16 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ENDURANCE TECHNOLOGIES ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 11.1 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.1% | |
| KGV | 22.53 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +22.16% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.64% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.43% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Endurance Technologies Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.16 | -24.00 | 234.00 | 0.91 | 0.42 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.24% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.34%. | |
| Beta | 0.91 | Mittlere Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.91% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Endurance Technologies Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENDURANCE TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENDURANCE TECHNOLOGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATUL INE100A01010 |
|
| THE RAMCO CEMENTS INE331A01037 |
|
| FEDERAL BANK INE171A01029 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENDURANCE TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENDURANCE TECHNOLOGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HOMECO DAILY NEEDS UNITS AU0000113136 |
|
| SUPERMARKET INC GB00BF345X11 |
|
| TOYODA GOSEI JP3634200004 |
Schätzungen zu Endurance Technologies in INR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 116’830.29 | 133’995.85 | 151’094.75 | 168’624.00 |
| Dividende | 9.81 | 11.99 | 14.08 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.53 % | 0.65 % | 0.76 % | % |
| Gewinn/Aktie | 60.45 | 74.27 | 89.01 | 103.00 |
| KGV | 30.73 | 25.02 | 20.87 | 18.04 |
| EBIT in Mio. | 10’509.58 | 13’145.13 | 15’600.12 | 18’200.50 |
| EBITDA in Mio. | 15’482.93 | 18’511.25 | 21’426.77 | 23’994.50 |
| Gewinn in Mio. | 8’114.57 | 10’099.48 | 12’123.23 | 14’506.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’125.57 | 10’133.29 | 12’123.23 | 14’506.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’746.00 | 13’391.25 | 15’918.89 | 18’308.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 10’667.80 | 13’703.00 | 16’543.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 57.48 | 72.30 | 86.14 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 49’195.00 | 57’212.75 | 64’118.50 | 69’073.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -8’301.64 | -8’641.09 | -8’875.27 | -7’309.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’322.54 | 14’698.31 | 17’117.77 | 20’927.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’244.55 | -2’806.73 | -3’076.55 | -2’288.50 |
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 3’781.00 | 6’550.50 | 9’293.90 | 13’600.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 30.23 | 50.58 | 62.85 | |
| Buchwert/Aktie | 399.74 | 459.03 | 532.11 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -8’836.00 | -14’210.56 | -22’154.18 | -28’857.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 8’368.10 | 8’968.20 | 8’689.20 | 7’690.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 56’408.62 | 64’851.92 | 75’025.08 | 87’974.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 81’965.73 | 92’359.27 | 104’990.45 | 117’572.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Endurance Technologies Ltd Aktie Analysen
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