Kubota Aktie 762400 / JP3266400005
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BMN
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Kubota Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Kubota Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.17 EUR | 19.06 | 1.28 | 10.61 | +11.56% | +1.98% | -5.06% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.02.2026" bei einem Kurs von "3137" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.06% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -5.06. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2587.77. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.06 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KUBOTA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.28 | 29.48 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.48% | |
| KGV | 10.61 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.56% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.98% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.95% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kubota Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.17 EUR | 19.06 | -72.00 | 270.00 | 0.70 | 0.42 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.01.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.72% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.70%. | |
| Beta | 0.70 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Kubota Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KUBOTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KUBOTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAIWA SECURITIES GROUP JP3502200003 |
|
| RESONAC HOLDINGS JP3368000000 |
|
| SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP JP3892100003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KUBOTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KUBOTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONST Y AUXILIAR DE FERR ES0121975009 |
|
| CUMMINS US2310211063 |
|
| PACCAR US6937181088 |
Schätzungen zu Kubota in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’178’268.97 | 3’314’477.78 | 3’416’114.29 | 3’495’750.00 | 3’647’150.00 |
| Dividende | 52.62 | 60.00 | 65.86 | 71.50 | 74.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.05 % | 2.33 % | 2.56 % | 2.78 % | 2.88 % |
| Gewinn/Aktie | 185.12 | 209.85 | 229.00 | 249.63 | 266.81 |
| KGV | 13.89 | 12.25 | 11.23 | 10.30 | 9.64 |
| EBIT in Mio. | 299’676.43 | 336’377.78 | 362’957.14 | 371’900.00 | 422’250.00 |
| EBITDA in Mio. | 431’822.52 | 475’650.00 | 512’200.00 | 516’900.00 | 567’250.00 |
| Gewinn in Mio. | 210’029.47 | 236’633.33 | 255’935.71 | 274’250.00 | 290’500.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 203’148.68 | 241’133.33 | 264’283.33 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 316’576.43 | 353’822.22 | 381’542.86 | 390’450.00 | 440’850.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 321’266.67 | 356’800.00 | 379’566.67 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 176.80 | 215.54 | 232.88 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’047’900.00 | 1’117’200.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -180’000.00 | -180’000.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 307’873.20 | 335’186.20 | 349’098.50 | 436’700.00 | 436’200.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -152’900.00 | -107’800.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 284.53 | 316.28 | 337.16 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 145’873.20 | 171’186.20 | 181’598.50 | 256’700.00 | 256’200.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 232.30 | 233.50 | |||
| Buchwert/Aktie | 2’448.19 | 2’605.93 | 2’785.85 | 2’837.30 | 3’015.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’878’747.53 | 1’758’106.36 | 1’612’669.99 | 1’581’600.00 | 1’433’200.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 162’000.00 | 166’000.00 | 170’000.00 | 180’000.00 | 180’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 716’300.00 | 742’900.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 2’758’659.49 | 3’135’400.00 | 3’308’600.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 6’393’246.60 | 6’536’329.00 | 6’676’177.25 | 7’065’360.00 | 7’238’600.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kubota Corp. Aktie Analysen
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