Kubota Aktie 762400 / JP3266400005
15.78
EUR
0.24
EUR
1.54 %
11.09.2026
BMN
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Kubota Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Kubota Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.78 EUR | 21.52 | 1.19 | 10.02 | +9.76% | +2.12% | +1.58% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.08.2026" bei einem Kurs von "2712" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.58% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 1.58. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.08.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 25.08.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2738.25. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.52 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KUBOTA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.19 | 24.11 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.11% | |
| KGV | 10.02 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.76% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.12% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.26% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kubota Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.78 EUR | 21.52 | -135.00 | 362.00 | 0.54 | 0.34 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.35% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.62%. | |
| Beta | 0.54 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Kubota Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KUBOTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KUBOTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAIWA SECURITIES GROUP JP3502200003 |
|
| INVINCIBLE INVESTMENT JP3046190009 |
|
| NTT, INC. JP3735400008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KUBOTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KUBOTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HITACHI CONSTRUCTION JP3787000003 |
|
| SANY HEAVY INDUSTRY CNE000001F70 |
|
| CRRC CORP LTD CNE100000CP9 |
Schätzungen zu Kubota in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’280’424.49 | 3’411’468.76 | 3’505’916.67 | 3’700’000.00 | 3’846’100.00 |
| Dividende | 53.72 | 63.00 | 67.17 | 75.00 | 80.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.93 % | 2.26 % | 2.41 % | 2.69 % | 2.87 % |
| Gewinn/Aktie | 243.39 | 229.50 | 252.59 | 246.30 | 299.50 |
| KGV | 11.43 | 12.13 | 11.02 | 11.30 | 9.29 |
| EBIT in Mio. | 385’385.99 | 367’393.13 | 395’166.67 | 380’900.00 | 447’100.00 |
| EBITDA in Mio. | 527’253.61 | 516’620.80 | 554’283.33 | 550’900.00 | 617’100.00 |
| Gewinn in Mio. | 274’295.91 | 257’224.17 | 280’171.54 | 262’400.00 | 314’800.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 273’885.73 | 259’064.19 | 297’916.67 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 402’083.99 | 384’255.63 | 413’000.00 | 389’800.00 | 458’800.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 381’533.33 | 380’200.00 | 406’633.33 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 237.95 | 223.16 | 257.44 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’027’433.33 | 1’058’066.67 | 1’089’833.33 | 1’101’700.00 | 1’197’100.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -150’831.50 | -153’350.25 | -154’467.33 | -180’000.00 | -180’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 333’794.00 | 340’192.75 | 359’414.00 | 442’800.00 | 467’300.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -109’435.75 | -171’069.50 | -171’215.33 | -169’900.00 | -124’100.00 |
| Cashflow/Aktie | 322.39 | 336.89 | 363.70 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 173’794.00 | 177’692.75 | 192’747.33 | 262’800.00 | 287’300.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 134.80 | 142.30 | 164.40 | 246.60 | 273.30 |
| Buchwert/Aktie | 2’501.11 | 2’661.26 | 2’838.82 | 2’990.80 | 3’212.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’863’529.53 | 1’729’391.86 | 1’568’296.77 | 1’579’500.00 | 1’416’300.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 160’000.00 | 165’000.00 | 170’000.00 | 180’000.00 | 180’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 641’900.00 | 682’800.00 | 704’900.00 | 740’000.00 | 769’200.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’810’066.49 | 2’976’384.15 | 3’148’241.64 | 3’186’800.00 | 3’377’500.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’434’665.75 | 6’555’946.25 | 6’636’729.67 | 7’080’900.00 | 7’325’200.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kubota Corp. Aktie Analysen
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