Kubota Aktie 762400 / JP3266400005
11.65
EUR
-0.34
EUR
-2.84 %
21.10.2025
BMN
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Kubota Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Kubota Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.64 EUR | 15.58 | 1.17 | 11.02 | +10.46% | +2.45% | +3.72% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.10.2025" bei einem Kurs von "1899" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.72% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 3.72. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 01.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1827. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.58 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KUBOTA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.17 | 23.2 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.2% | |
| KGV | 11.02 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.46% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.45% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.04% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kubota Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.64 EUR | 15.58 | -10.00 | 221.00 | 0.89 | 0.56 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 29.03.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.10% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.21%. | |
| Beta | 0.89 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.89% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Kubota Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KUBOTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KUBOTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUI MINING/SMELT. JP3888400003 |
|
| PANASONIC HOLDINGS JP3866800000 |
|
| SUZUKI MOTOR JP3397200001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KUBOTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KUBOTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FINNING INTL. CA3180714048 |
|
| SANY HEAVY INDUSTRY CNE000001F70 |
Schätzungen zu Kubota in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’944’824.19 | 3’078’170.50 | 3’224’337.50 | 3’302’800.00 | 3’424’500.00 |
| Dividende | 51.00 | 53.70 | 58.13 | 60.00 | 70.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.46 % | 2.60 % | 2.81 % | 2.90 % | 3.38 % |
| Gewinn/Aktie | 139.37 | 155.82 | 182.14 | 181.80 | 212.70 |
| KGV | 14.85 | 13.28 | 11.36 | 11.38 | 9.73 |
| EBIT in Mio. | 231’634.37 | 255’188.92 | 294’787.50 | 292’500.00 | 334’700.00 |
| EBITDA in Mio. | 363’203.37 | 391’524.01 | 435’800.13 | 427’500.00 | 464’700.00 |
| Gewinn in Mio. | 161’973.39 | 180’007.12 | 209’193.75 | 198’200.00 | 229’300.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 157’108.48 | 178’367.79 | 206’016.67 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 247’768.97 | 269’491.22 | 309’477.88 | 297’500.00 | 339’700.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 254’040.00 | 283’300.00 | 317’900.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 143.87 | 164.27 | 190.55 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 845’850.00 | 885’525.00 | 938’775.25 | 871’100.00 | 935’300.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -160’490.75 | -153’750.00 | -151’250.50 | -130’000.00 | -130’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 262’857.25 | 202’784.25 | 233’820.75 | 192’100.00 | 229’400.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -81’072.50 | -86’726.25 | -81’071.75 | -85’400.00 | -145’500.00 |
| Cashflow/Aktie | 230.11 | 243.26 | 275.94 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 102’857.25 | 47’784.25 | 81’320.75 | 62’100.00 | 99’400.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 99.00 | 31.60 | 70.20 | 57.00 | 92.20 |
| Buchwert/Aktie | 2’265.53 | 2’375.55 | 2’503.09 | 2’586.90 | 2’739.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’684’055.74 | 1’632’532.83 | 1’756’939.84 | 2’045’300.00 | 2’041’400.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 155’000.00 | 152’500.00 | 147’500.00 | 130’000.00 | 130’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 588’800.00 | 614’733.33 | 637’400.00 | 597’800.00 | 619’800.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’646’132.47 | 2’812’990.64 | 2’966’638.08 | 2’819’700.00 | 2’953’500.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’134’549.25 | 6’230’361.00 | 6’357’515.75 | 6’659’700.00 | 6’794’200.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kubota Corp. Aktie Analysen
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