Kubota Aktie 762400 / JP3266400005
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22:43:20
BMN
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Kubota Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Kubota Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.37 EUR | 19.93 | 1.35 | 8.54 | +9.36% | +2.21% | -2.82% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.08.2026" bei einem Kurs von "2712" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.82% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -2.82. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 29.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2837.4. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.93 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KUBOTA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.35 | 33.56 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.56% | |
| KGV | 8.54 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.36% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.21% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.84% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kubota Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.37 EUR | 19.93 | -132.00 | 367.00 | 0.55 | 0.35 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.32% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.67%. | |
| Beta | 0.55 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.55% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Kubota Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KUBOTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KUBOTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NTT, INC. JP3735400008 |
|
| NISSAN CHEMICAL JP3670800006 |
|
| SUMITOMO BAKELITE JP3409400003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KUBOTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KUBOTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| YANGZIJIANG SHIPBUILDING (HOLDINGS) SG1U76934819 |
|
| CRRC CORP LTD CNE100000BG0 |
|
| CRRC CORP LTD CNE100000CP9 |
Schätzungen zu Kubota in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’308’043.15 | 3’434’184.11 | 3’560’058.08 | 3’700’000.00 | 3’846’100.00 |
| Dividende | 55.53 | 64.00 | 68.14 | 75.00 | 80.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.07 % | 2.39 % | 2.54 % | 2.80 % | 2.98 % |
| Gewinn/Aktie | 254.60 | 232.58 | 256.57 | 246.30 | 299.50 |
| KGV | 10.54 | 11.54 | 10.46 | 10.89 | 8.96 |
| EBIT in Mio. | 402’093.79 | 369’853.04 | 399’772.30 | 380’900.00 | 447’100.00 |
| EBITDA in Mio. | 543’264.29 | 517’586.87 | 555’409.48 | 550’900.00 | 617’100.00 |
| Gewinn in Mio. | 287’340.63 | 260’918.35 | 285’107.81 | 262’400.00 | 314’800.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 289’823.23 | 265’814.19 | 307’416.67 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 419’202.19 | 387’115.54 | 417’892.46 | 389’800.00 | 458’800.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 423’990.00 | 387’542.07 | 417’007.94 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 254.56 | 224.86 | 257.97 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’036’575.00 | 1’041’700.00 | 1’073’925.00 | 1’101’700.00 | 1’197’100.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -152’665.20 | -152’680.20 | -155’850.50 | -180’000.00 | -180’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 333’942.20 | 338’106.80 | 361’195.50 | 442’800.00 | 467’300.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -113’587.40 | -150’544.20 | -144’780.00 | -169’900.00 | -124’100.00 |
| Cashflow/Aktie | 333.36 | 340.25 | 367.37 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 173’942.20 | 178’106.80 | 196’195.50 | 262’800.00 | 287’300.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 133.35 | 153.25 | 175.05 | 246.60 | 273.30 |
| Buchwert/Aktie | 2’521.08 | 2’685.81 | 2’874.96 | 2’990.80 | 3’212.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’651’537.54 | 1’534’449.06 | 1’392’474.82 | 1’579’500.00 | 1’416’300.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 160’000.00 | 165’000.00 | 170’000.00 | 180’000.00 | 180’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 601’466.67 | 641’933.33 | 658’000.00 | 740’000.00 | 769’200.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’839’334.56 | 3’017’128.79 | 3’217’700.71 | 3’186’800.00 | 3’377’500.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’447’923.40 | 6’588’489.80 | 6’725’976.75 | 7’080’900.00 | 7’325’200.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kubota Corp. Aktie Analysen
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