Kubota Aktie 762400 / JP3266400005
14.60
EUR
0.49
EUR
3.47 %
21.08.2026
BMN
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Kubota Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Kubota Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.60 EUR | 19.15 | 1.22 | 10.18 | +10.18% | +2.21% | -6.29% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "04.08.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "04.08.2026" bei einem Kurs von "2583.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.29% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -6.29. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.08.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2784.88. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.15 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KUBOTA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.22 | 26.07 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.07% | |
| KGV | 10.18 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.18% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.21% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.55% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kubota Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.60 EUR | 19.15 | -107.00 | 343.00 | 0.58 | 0.38 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.07% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.43%. | |
| Beta | 0.58 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.58% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Kubota Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KUBOTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KUBOTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN HOTEL REIT JP3046400002 |
|
| KANEKA JP3215800008 |
|
| NTT, INC. JP3735400008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KUBOTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KUBOTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CRRC CORP LTD CNE100000CP9 |
|
| EICHER MOTORS INE066A01021 |
|
| HITACHI CONSTRUCTION JP3787000003 |
Schätzungen zu Kubota in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’264’499.49 | 3’409’081.26 | 3’509’366.67 | 3’667’900.00 | 3’803’900.00 |
| Dividende | 53.72 | 63.00 | 67.17 | 75.00 | 80.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.98 % | 2.32 % | 2.48 % | 2.77 % | 2.95 % |
| Gewinn/Aktie | 231.98 | 230.51 | 249.94 | 222.80 | 255.10 |
| KGV | 11.69 | 11.77 | 10.85 | 12.17 | 10.63 |
| EBIT in Mio. | 368’185.99 | 369’118.13 | 391’366.67 | 351’000.00 | 394’900.00 |
| EBITDA in Mio. | 510’053.61 | 518’345.80 | 550’483.33 | 521’000.00 | 564’900.00 |
| Gewinn in Mio. | 262’283.41 | 259’361.67 | 278’454.87 | 246’200.00 | 279’900.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 273’885.73 | 259’989.19 | 299’250.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 386’583.99 | 387’118.13 | 410’700.00 | 368’000.00 | 411’900.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 381’533.33 | 380’200.00 | 406’633.33 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 237.95 | 223.16 | 257.44 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’003’066.67 | 1’053’800.00 | 1’079’066.67 | 1’065’400.00 | 1’136’500.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -150’831.50 | -153’350.25 | -154’467.33 | -180’000.00 | -180’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 307’344.00 | 345’992.75 | 354’680.67 | 431’200.00 | 430’100.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -105’210.75 | -166’994.50 | -165’315.33 | -152’900.00 | -107’800.00 |
| Cashflow/Aktie | 322.39 | 336.89 | 363.70 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 147’344.00 | 183’492.75 | 188’014.00 | 251’200.00 | 250’100.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 110.60 | 144.05 | 155.50 | 227.30 | 228.00 |
| Buchwert/Aktie | 2’473.75 | 2’635.30 | 2’817.30 | 2’882.60 | 3’060.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’869’909.53 | 1’730’471.86 | 1’568’676.77 | 1’576’000.00 | 1’433’700.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 160’000.00 | 165’000.00 | 170’000.00 | 180’000.00 | 180’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 639’150.00 | 682’000.00 | 702’850.00 | 733’600.00 | 760’800.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’796’866.49 | 2’966’484.15 | 3’147’716.64 | 3’185’500.00 | 3’357’600.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’413’415.75 | 6’541’221.25 | 6’635’096.33 | 7’075’300.00 | 7’299’700.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kubota Corp. Aktie Analysen
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