Kubota Aktie 762400 / JP3266400005
15.39
EUR
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-0.06 %
29.05.2026
BMN
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Kubota Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Kubota Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.35 EUR | 19.64 | 1.32 | 10.55 | +11.87% | +2.05% | -3.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.05.2026" bei einem Kurs von "2928.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.35% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -3.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.05.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 08.05.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2665. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.64 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KUBOTA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.32 | 31.73 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.73% | |
| KGV | 10.55 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.87% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.05% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.59% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kubota Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.35 EUR | 19.64 | -89.00 | 321.00 | 0.66 | 0.39 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.89% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.21%. | |
| Beta | 0.66 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.66% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Kubota Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KUBOTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KUBOTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJINOMOTO JP3119600009 |
|
| NITERRA JP3738600000 |
|
| SHIZUOKA FINANCIAL GROUP JP3351500008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KUBOTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KUBOTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FINNING INTL. CA3180714048 |
|
| HORIBA JP3853000002 |
|
| NGK CORP. JP3695200000 |
Schätzungen zu Kubota in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’193’172.22 | 3’346’011.11 | 3’461’928.57 | 3’495’750.00 | 3’647’150.00 |
| Dividende | 52.67 | 60.78 | 66.14 | 71.50 | 74.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.85 % | 2.14 % | 2.33 % | 2.52 % | 2.60 % |
| Gewinn/Aktie | 195.32 | 215.93 | 236.98 | 249.63 | 266.81 |
| KGV | 14.55 | 13.16 | 11.99 | 11.38 | 10.65 |
| EBIT in Mio. | 311’730.00 | 341’740.00 | 373’414.29 | 371’900.00 | 422’250.00 |
| EBITDA in Mio. | 447’262.50 | 485’525.00 | 521’228.57 | 516’900.00 | 567’250.00 |
| Gewinn in Mio. | 224’233.36 | 246’676.00 | 269’499.50 | 274’250.00 | 290’500.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 227’616.67 | 245’333.33 | 271’383.33 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 330’200.00 | 362’044.44 | 392’285.71 | 390’450.00 | 440’850.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 328’866.67 | 360’766.67 | 396’866.67 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 196.40 | 216.73 | 239.40 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 974’700.00 | 1’022’250.00 | 1’060’700.00 | 1’047’900.00 | 1’117’200.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -144’442.00 | -147’800.33 | -146’701.00 | -180’000.00 | -180’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 306’341.50 | 335’482.75 | 342’464.67 | 436’700.00 | 436’200.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -114’947.67 | -151’992.67 | -139’473.00 | -152’900.00 | -107’800.00 |
| Cashflow/Aktie | 280.89 | 302.45 | 328.17 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 143’841.50 | 170’482.75 | 172’464.67 | 256’700.00 | 256’200.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 103.40 | 125.80 | 147.40 | 232.30 | 233.50 |
| Buchwert/Aktie | 2’435.86 | 2’602.01 | 2’791.32 | 2’837.30 | 3’015.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’867’055.83 | 1’756’146.61 | 1’614’855.81 | 1’581’600.00 | 1’433’200.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 162’500.00 | 167’500.00 | 172’500.00 | 180’000.00 | 180’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 639’550.00 | 658’000.00 | 673’500.00 | 716’300.00 | 742’900.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’773’925.63 | 2’945’890.04 | 3’125’260.04 | 3’135’400.00 | 3’308’600.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’403’408.25 | 6’562’536.25 | 6’720’569.67 | 7’065’360.00 | 7’238’600.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kubota Corp. Aktie Analysen
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