Kandenko Aktie 762198 / JP3230600003
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Kandenko Co Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Kandenko Co Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.65 | 0.9 | 17.22 | +13.52% | +1.93% | -1.52% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "03.03.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "03.03.2026" bei einem Kurs von "6690" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.52% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -1.52. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 6091.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.65 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KANDENKO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.29 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.29% Aufschlag. | |
| KGV | 17.22 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.52% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.93% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.28% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kandenko Co Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.65 | -246.00 | 272.00 | 0.08 | 0.42 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.09.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -2.46% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.72%. | |
| Beta | 0.08 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Kandenko Co Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KANDENKO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KANDENKO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HORIBA JP3853000002 |
|
| NITERRA JP3738600000 |
|
| NISSAN CHEMICAL JP3670800006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KANDENKO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KANDENKO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 |
|
| BALFOUR BEATTY GB0000961622 |
|
| TUTOR PERINI US9011091082 |
Schätzungen zu Kandenko in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 763’780.00 | 798’160.00 | 870’000.00 | 915’000.00 |
| Dividende | 125.00 | 147.25 | 161.00 | 183.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.84 % | 2.17 % | 2.37 % | 2.69 % |
| Gewinn/Aktie | 313.75 | 342.09 | 401.50 | 457.20 |
| KGV | 21.66 | 19.87 | 16.93 | 14.87 |
| EBIT in Mio. | 89’080.00 | 98’860.00 | 113’000.00 | 126’500.00 |
| EBITDA in Mio. | 104’500.00 | 117’300.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 62’600.00 | 68’040.00 | 77’100.00 | 86’500.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | ||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 90’540.00 | 100’340.00 | 114’000.00 | 127’500.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 98’466.67 | 106’533.33 | 114’000.00 | 127’500.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 334.15 | 379.87 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 133’650.00 | 145’850.00 | 154’500.00 | 169’500.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’500.00 | -14’000.00 | -13’000.00 | -13’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 67’942.50 | 75’278.00 | 81’303.00 | 92’461.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -31’624.00 | -37’494.00 | -48’967.00 | -53’376.00 |
| Cashflow/Aktie | 381.60 | 416.80 | 466.60 | 525.90 |
| Free Cashflow in Mio. | 62’171.00 | 62’911.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 307.20 | 306.20 | 355.70 | 420.00 |
| Buchwert/Aktie | 2’108.18 | 2’319.23 | 2’374.10 | 2’595.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -51’557.76 | -83’322.63 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 15’000.00 | 15’000.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 39’900.00 | 42’100.00 | 41’500.00 | 43’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 426’210.00 | 461’510.50 | 479’954.00 | 518’190.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 659’977.00 | 703’299.00 | 732’635.00 | 778’166.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kandenko Co Ltd Aktie Analysen
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