Jyothy Laboratories Aktie 3567669 / INE668F01031
245.10
INR
-2.05
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-0.83 %
04.03.2026
BOM
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Jyothy Laboratories Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Jyothy Laboratories Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.98 | 0.81 | 22.35 | +16.07% | +1.93% | +5.04% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.02.2026" bei einem Kurs von "249.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.04% | versus SENSEX30 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt 5.04. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 09.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.09.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 259.48. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.98 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist JYOTHY LABS ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 11.72 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 11.72% Aufschlag. | |
| KGV | 22.35 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.07% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.93% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.08% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Jyothy Laboratories Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.98 | -23.00 | 203.00 | 0.50 | 0.25 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.11.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.23% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.03%. | |
| Beta | 0.50 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.5% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem SENSEX30 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Jyothy Laboratories Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JYOTHY LABS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JYOTHY LABS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENGINEERS INDIA INE510A01028 |
|
| FINOLEX CABLES INE235A01022 |
|
| PVR INOX INE191H01014 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JYOTHY LABS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JYOTHY LABS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ESSITY AB SE0009922164 |
|
| KIMBERLY-CLARK DE MEXICO 'A' MXP606941179 |
|
| STRATEGIC EDUCATION US86272C1036 |
Schätzungen zu Jyothy Laboratories in INR
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 29’411.50 | 31’899.00 | 34’312.31 |
| Dividende | 4.40 | 4.83 | 5.39 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.80 % | 1.97 % | 2.20 % |
| Gewinn/Aktie | 9.85 | 10.99 | 12.06 |
| KGV | 24.89 | 22.31 | 20.32 |
| EBIT in Mio. | 4’058.69 | 4’555.77 | 4’948.82 |
| EBITDA in Mio. | 4’659.19 | 5’179.63 | 5’618.23 |
| Gewinn in Mio. | 3’533.19 | 3’952.69 | 4’325.15 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’507.92 | 3’861.69 | 4’248.82 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’675.80 | 5’221.60 | 5’696.75 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’643.50 | 5’029.83 | 5’557.83 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.72 | 11.40 | 12.58 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 14’099.17 | 15’186.00 | 16’330.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -693.00 | -678.17 | -144.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’108.92 | 3’926.60 | 3’990.17 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’323.92 | -1’522.25 | -1’328.70 |
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | 2’867.13 | 3’123.63 | 3’443.88 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.50 | 10.50 | 11.90 |
| Buchwert/Aktie | 60.75 | 66.81 | 72.13 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -8’577.40 | -10’079.20 | -11’875.19 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 422.29 | 445.21 | 468.55 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 22’358.09 | 24’545.18 | 27’703.86 |
| Bilanzsumme in Mio. | 25’514.18 | 27’927.09 | 30’021.13 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Jyothy Laboratories Ltd Aktie Analysen
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