Johnson Matthey Aktie 30558091 / GB00BZ4BQC70
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1.58 %
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BMN
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Johnson Matthey PLC Aktie Analysen & Prognosen
Johnson Matthey PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.20 EUR | 3.92 | 1.38 | 10.26 | +9.68% | +4.52% | +28.18% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.04.2025" bei einem Kurs von "1256" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +28.18% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 28.18. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1350.66. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.92 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist JOHNSON MATTHEY ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.38 | 34.98 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.98% | |
| KGV | 10.26 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.68% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.52% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.34% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Johnson Matthey PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.20 EUR | 3.92 | -8.00 | 252.00 | 0.78 | 0.33 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 23.05.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.52%. | |
| Beta | 0.78 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Johnson Matthey PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JOHNSON MATTHEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JOHNSON MATTHEY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SHAFTESBURY CAP GB00B62G9D36 |
|
| DUNELM GROUP GB00B1CKQ739 |
|
| PLUS500 IL0011284465 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JOHNSON MATTHEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JOHNSON MATTHEY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAYER CROPSCIENCE INE462A01022 |
|
| JS YANGNONG CHEM. CO CNE000001B66 |
|
| NOF CORP. JP3753400005 |
Schätzungen zu Johnson Matthey in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’356.26 | 3’078.03 | 3’092.56 |
| Dividende | 2.23 | 1.64 | 1.21 |
| Dividendenrendite (in %) | 13.05 % | 9.60 % | 7.09 % |
| Gewinn/Aktie | 1.55 | 1.72 | 1.93 |
| KGV | 11.00 | 9.94 | 8.87 |
| EBIT in Mio. | 409.14 | 397.53 | 409.46 |
| EBITDA in Mio. | 590.72 | 593.02 | 611.18 |
| Gewinn in Mio. | 261.75 | 273.86 | 299.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 261.87 | 272.84 | 299.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 343.12 | 340.86 | 382.86 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 549.78 | 340.36 | 366.57 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.28 | 1.62 | 1.83 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 902.12 | 863.46 | 643.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 295.60 | -175.19 | -50.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 498.35 | 545.38 | 503.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -257.22 | -699.60 | -729.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.51 | 3.22 | 3.49 |
| Free Cashflow in Mio. | 192.53 | 274.60 | 368.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.23 | 0.48 | 0.03 |
| Buchwert/Aktie | 15.45 | 15.03 | 15.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 472.34 | 544.93 | 472.28 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 269.33 | 235.67 | 176.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 467.90 | 463.05 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’590.86 | 2’519.71 | 2’365.08 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’908.19 | 5’873.87 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Johnson Matthey PLC Aktie Analysen
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