JD Aktie 55256713 / KYG8208B1014
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JD.com Inc Registered Shs -A- Reg S Aktie Analysen & Prognosen
JD.com Inc Registered Shs -A- Reg S Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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13.89 EUR | 50.8 | 2.37 | 7.57 | +14.98% | +2.96% | -6.03% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "128.9" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | -6.03% | Unter Druck (versus HANGSENG) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt -6.03. | |
mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.04.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 04.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 130.29. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 50.8 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist JD.COM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 2.37 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
KGV | 7.57 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +14.98% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 37 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 37 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +2.96% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.41% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
JD.com Inc Registered Shs -A- Reg S Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
13.89 EUR | 50.80 | 107.00 | 389.00 | 1.33 | 0.74 |
Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 14.03.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.07% zu verstärken. | |
Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.89%. | |
Beta | 1.33 | Hohe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.33% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.74 | Starke Korrelation mit dem HANGSENG | 74% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
JD.com Inc Registered Shs -A- Reg S Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JD.COM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JD.COM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BOC HONG KONG HOLDINGS HK2388011192 |
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CHINA EVERBRIGHT CNE100001QW3 |
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SUN HUNG KAI PROPERTIES HK0016000132 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JD.COM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JD.COM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
EUROPRIS NO0010735343 |
|
HARVEY NORMAN HOLDINGS AU000000HVN7 |
|
PUUILO FI4000507124 |
Schätzungen zu JD in HKD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 1’414’375.27 | 1’594’533.92 | 1’693’994.29 | |
Dividende | 2.94 | 3.74 | 1.97 | |
Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % |
Gewinn/Aktie | 10.80 | 19.11 | 21.53 | |
KGV | 6.38 | |||
EBIT in Mio. | 23’741.12 | 54’071.75 | 61’537.30 | |
EBITDA in Mio. | 39’614.67 | 69’637.99 | 75’861.34 | |
Gewinn in Mio. | 33’514.30 | 57’050.29 | 62’894.69 | |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 33’485.97 | 57’483.86 | 62’894.69 | |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 33’054.70 | 63’468.25 | 72’188.75 | |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 32’847.30 | 62’221.07 | 70’360.34 | |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.12 | 18.93 | ||
Gewinn/Aktie (reported) | 8.63 | 16.34 | 20.65 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 221’398.04 | 258’155.36 | 251’835.51 | |
Cashflow (Investing) in Mio. | -29’489.49 | -31’159.16 | ||
Cashflow (Operations) in Mio. | 64’619.96 | 83’162.59 | ||
Cashflow (Financing) in Mio. | -9’820.39 | -10’944.63 | ||
Cashflow/Aktie | 23.56 | 29.09 | 28.84 | |
Free Cashflow in Mio. | 30’526.13 | 54’658.59 | 60’097.86 | |
Free Cashflow/Aktie | 12.23 | 17.11 | ||
Buchwert/Aktie | 96.36 | 117.27 | 132.59 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -137’670.33 | -188’210.79 | -265’884.06 | |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 20’986.32 | 22’940.26 | 24’614.68 | |
Kapitalausgaben in Mio. | 18’504.24 | 20’108.11 | 18’230.83 | |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 134’045.01 | 153’592.71 | ||
Eigenkapital in Mio. | 300’732.34 | 368’888.18 | ||
Bilanzsumme in Mio. | 801’310.90 | 923’048.91 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
JD.com Inc Registered Shs -A- Reg S Aktie Analysen
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