James Fisher & Sons Aktie 384646 / GB0003395000
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04.02.2026
BMN
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James Fisher & Sons PLC Aktie Analysen & Prognosen
James Fisher & Sons PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.31 | 1.28 | 15.34 | +19.28% | +0.37% | +18.63% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "30.01.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "30.01.2026" bei einem Kurs von "448" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +18.63% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 18.63. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 383.12. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.31 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist JAMES FISHER & SONS ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.28 | 29.69 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.69% | |
| KGV | 15.34 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +19.28% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.37% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 5.6% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
James Fisher & Sons PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.31 | -135.00 | 290.00 | 0.18 | 0.07 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.35% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.90%. | |
| Beta | 0.18 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.18% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.07 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
James Fisher & Sons PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JAMES FISHER & SONS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JAMES FISHER & SONS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CURRYS GB00B4Y7R145 |
|
| GREAT PORTLAND ESTATES GB00BF5H9P87 |
|
| HELIOS TOWERS GB00BJVQC708 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JAMES FISHER & SONS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JAMES FISHER & SONS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COSCO SHIPPING EN CNE000001BD6 |
|
| SERCO GROUP PLC. GB0007973794 |
|
| KONINKLIJKE VOPAK NL0009432491 |
Schätzungen zu James Fisher & Sons in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 418.89 | 443.27 | 464.00 |
| Dividende | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.53 % | 0.91 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 0.23 | 0.29 | 0.41 |
| KGV | 18.72 | 14.80 | 10.41 |
| EBIT in Mio. | 31.16 | 36.27 | 43.80 |
| EBITDA in Mio. | 69.04 | 74.17 | 85.00 |
| Gewinn in Mio. | 11.93 | 15.23 | 20.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11.93 | 15.23 | 20.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 16.67 | 21.13 | 30.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12.77 | 17.07 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.19 | 0.25 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 422.40 | 450.70 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -30.10 | -30.80 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 54.33 | 56.85 | 64.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -43.50 | -44.50 | |
| Cashflow/Aktie | 1.03 | 1.01 | 1.21 |
| Free Cashflow in Mio. | 13.96 | 16.77 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.21 | 0.27 | |
| Buchwert/Aktie | 3.88 | 3.88 | 3.36 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 133.44 | 136.84 | 95.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 32.00 | 31.33 | 27.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 369.10 | 393.50 | |
| Eigenkapital in Mio. | 189.05 | 189.78 | 178.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 529.03 | 525.88 | 504.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
James Fisher & Sons PLC Aktie Analysen
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