James Fisher & Sons Aktie 384646 / GB0003395000
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BMN
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James Fisher & Sons PLC Aktie Analysen & Prognosen
James Fisher & Sons PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.17 GBP | 0.29 | 1.3 | 14.04 | +17.74% | +0.51% | -5.87% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.08.2026" bei einem Kurs von "453" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.87% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.87. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.08.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 453.07. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.29 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist JAMES FISHER & SONS ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.3 | 30.79 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.79% | |
| KGV | 14.04 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +17.74% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.51% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 7.22% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
James Fisher & Sons PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.17 GBP | 0.29 | -137.00 | 310.00 | 0.21 | 0.08 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.37% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.10%. | |
| Beta | 0.21 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.21% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.08 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
James Fisher & Sons PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JAMES FISHER & SONS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JAMES FISHER & SONS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOMINO'S PIZZA GROUP GB00BYN59130 |
|
| GREGGS PLC. GB00B63QSB39 |
|
| HELIOS TOWERS GB00BJVQC708 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JAMES FISHER & SONS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JAMES FISHER & SONS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CLARKSON PLC. GB0002018363 |
|
| COSCO SHIPPING PORTS BMG2442N1048 |
|
| MPC CONTAINER SHIPS NO0010791353 |
Schätzungen zu James Fisher & Sons in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 408.92 | 431.45 | 455.56 | 484.00 |
| Dividende | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.28 % | 1.03 % | 0.81 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 0.20 | 0.27 | 0.32 | 0.41 |
| KGV | 20.64 | 15.38 | 13.09 | 10.32 |
| EBIT in Mio. | 31.12 | 36.15 | 40.41 | 47.30 |
| EBITDA in Mio. | 76.41 | 81.75 | 86.29 | |
| Gewinn in Mio. | 10.07 | 14.43 | 16.90 | 22.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10.80 | 14.70 | 16.98 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 15.87 | 20.45 | 23.95 | 31.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12.28 | 17.13 | 20.90 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.16 | 0.24 | 0.29 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 268.05 | 279.50 | 293.85 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -22.50 | -31.20 | -31.20 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 50.20 | 53.50 | 54.96 | 60.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -34.20 | -45.50 | -46.40 | |
| Cashflow/Aktie | 0.85 | 0.90 | 0.96 | |
| Free Cashflow in Mio. | -1.74 | 4.41 | 8.45 | |
| Free Cashflow/Aktie | -0.10 | 0.00 | ||
| Buchwert/Aktie | 3.64 | 3.83 | 3.94 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 159.86 | 163.77 | 164.21 | 93.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 31.64 | 31.56 | 30.68 | 27.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 360.10 | 372.20 | 391.10 | |
| Eigenkapital in Mio. | 183.52 | 189.05 | 189.58 | 182.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 533.88 | 536.80 | 529.15 | 511.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
James Fisher & Sons PLC Aktie Analysen
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