James Fisher & Sons Aktie 384646 / GB0003395000
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25.02.2026
BMN
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James Fisher & Sons PLC Aktie Analysen & Prognosen
James Fisher & Sons PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.00 GBP | 0.34 | 1.15 | 17.99 | +20.74% | +0% | +27.13% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 30.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "30.01.2026" bei einem Kurs von "448" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +27.13% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 27.13. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 423.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.34 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist JAMES FISHER & SONS ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.15 | 21.94 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.94% | |
| KGV | 17.99 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20.74% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
James Fisher & Sons PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.00 GBP | 0.34 | -133.00 | 283.00 | 0.15 | 0.06 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.33% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.83%. | |
| Beta | 0.15 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.15% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.06 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
James Fisher & Sons PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JAMES FISHER & SONS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JAMES FISHER & SONS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOMINO'S PIZZA GROUP GB00BYN59130 |
|
| KIER GROUP GB0004915632 |
|
| MONY GROUP GB00B1ZBKY84 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JAMES FISHER & SONS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JAMES FISHER & SONS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KIRBY US4972661064 |
|
| MISC BHD MYL3816OO005 |
|
| KONINKLIJKE VOPAK NL0009432491 |
Schätzungen zu James Fisher & Sons in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 418.52 | 442.16 | 464.00 |
| Dividende | 0.01 | 0.02 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.28 % | 0.48 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 0.23 | 0.29 | 0.41 |
| KGV | 21.53 | 17.10 | 12.08 |
| EBIT in Mio. | 31.19 | 36.12 | 43.80 |
| EBITDA in Mio. | 69.60 | 74.53 | 85.00 |
| Gewinn in Mio. | 11.96 | 15.18 | 20.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11.93 | 15.23 | 20.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 16.86 | 21.25 | 30.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 13.90 | 18.15 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.20 | 0.26 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 275.85 | 293.20 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -30.10 | -30.80 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 49.60 | 52.32 | 64.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -43.50 | -44.50 | |
| Cashflow/Aktie | 1.03 | 1.01 | 1.21 |
| Free Cashflow in Mio. | 12.31 | 15.87 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.18 | 0.24 | |
| Buchwert/Aktie | 3.86 | 3.98 | 3.36 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 134.95 | 136.60 | 95.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 30.25 | 28.98 | 27.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 369.10 | 393.50 | |
| Eigenkapital in Mio. | 190.78 | 195.02 | 178.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 529.03 | 525.88 | 504.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
James Fisher & Sons PLC Aktie Analysen
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