IRESS Aktie 1317787 / AU000000IRE2
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02.12.2025
BMN
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IRESS Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
IRESS Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.12 | 0.99 | 18.93 | +16.08% | +2.66% | +11.07% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.11.2025" bei einem Kurs von "9.55" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.07% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 11.07. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 04.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 8.84. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.12 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist IRESS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.99 | 9.12 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.12% | |
| KGV | 18.93 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.08% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.66% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.44% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
IRESS Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.12 | -21.00 | 201.00 | 0.73 | 0.23 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 02.05.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.21% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.01%. | |
| Beta | 0.73 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.73% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
IRESS Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie IRESS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IRESS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEGA CHEESE AU000000BGA8 |
|
| ELDERS AU000000ELD6 |
|
| PERENTI AU0000061897 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie IRESS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IRESS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPUTACENTER GB00BV9FP302 |
|
| DICKER DATA AU000000DDR5 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
Schätzungen zu IRESS in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 555.27 | 528.12 | 554.14 | 575.54 |
| Dividende | 0.24 | 0.28 | 0.32 | 0.40 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.59 % | 3.03 % | 3.48 % | 4.34 % |
| Gewinn/Aktie | 0.36 | 0.41 | 0.46 | 0.50 |
| KGV | 25.36 | 22.38 | 19.90 | 18.39 |
| EBIT in Mio. | 98.93 | 110.90 | 123.04 | 138.52 |
| EBITDA in Mio. | 130.48 | 143.06 | 159.77 | 178.43 |
| Gewinn in Mio. | 67.88 | 77.66 | 88.43 | 97.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 67.88 | 77.66 | 88.43 | 96.59 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 92.64 | 104.95 | 118.57 | 134.54 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 80.59 | 106.18 | 120.03 | 132.84 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.25 | 0.38 | 0.44 | 0.48 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 406.55 | 422.79 | 441.86 | 462.20 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 4.48 | -29.79 | -33.70 | -42.57 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 84.27 | 117.05 | 126.55 | 144.59 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -92.75 | -77.76 | -79.41 | -99.14 |
| Cashflow/Aktie | 0.46 | 0.57 | 0.64 | 0.74 |
| Free Cashflow in Mio. | 45.38 | 81.00 | 86.74 | 101.95 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.03 | 0.48 | 0.46 | 0.51 |
| Buchwert/Aktie | 2.10 | 2.23 | 2.38 | 2.51 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 67.82 | 45.14 | 14.18 | -42.63 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 34.09 | 27.79 | 34.17 | 38.23 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 433.19 | 398.26 | 415.23 | |
| Eigenkapital in Mio. | 399.95 | 427.82 | 454.91 | 458.66 |
| Bilanzsumme in Mio. | 693.97 | 736.07 | 768.79 | 852.06 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
IRESS Ltd. Aktie Analysen
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