Insource Aktie 32962452 / JP3152670000
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Insource Co.,Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Insource Co.,Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.45 | 2.1 | 8.67 | +13.82% | +4.37% | -22.85% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 26.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "26.12.2025" bei einem Kurs von "867" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -22.85% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -22.85. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.01.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 857.41. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.45 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist INSOURCE ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.1 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.67 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.82% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.37% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.89% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Insource Co.,Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.45 | 12.00 | 324.00 | 0.44 | 0.33 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.12.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.24%. | |
| Beta | 0.44 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.44% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Insource Co.,Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INSOURCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INSOURCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NIPPON LIGHT METAL HDG. JP3700200003 |
|
| TAIKISHA JP3441200007 |
|
| TOTETSU KOGYO JP3595400007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INSOURCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INSOURCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ISS DK0060542181 |
|
| SERCO GROUP PLC. GB0007973794 |
|
| TOYOTA TSUSHO JP3635000007 |
Schätzungen zu Insource in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 16’817.50 | 19’437.50 | 22’433.33 |
| Dividende | 29.63 | 34.25 | 41.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.09 % | 4.73 % | 5.66 % |
| Gewinn/Aktie | 57.04 | 67.15 | 80.17 |
| KGV | 12.69 | 10.78 | 9.03 |
| EBIT in Mio. | 6’947.50 | 8’190.00 | 9’733.33 |
| EBITDA in Mio. | 7’100.00 | 8’400.00 | 9’850.00 |
| Gewinn in Mio. | 4’787.50 | 5’637.50 | 6’733.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’941.50 | 8’193.00 | 9’722.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’925.33 | 8’204.00 | 9’722.33 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 55.97 | 65.50 | 78.60 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’161.00 | 15’484.00 | 18’041.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -326.00 | -365.00 | -395.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’549.00 | 5’411.50 | 6’325.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’011.00 | -2’357.50 | -2’772.50 |
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | 4’223.00 | 5’046.50 | 5’930.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 178.64 | 213.89 | 256.29 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -10’723.00 | -13’697.00 | -17’259.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 356.00 | 400.00 | 440.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’180.00 | 7’185.00 | 8’215.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 14’850.50 | 17’731.50 | 21’111.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 19’051.50 | 22’560.00 | 26’612.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Insource Co.,Ltd. Aktie Analysen
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