Insource Aktie 32962452 / JP3152670000
581.00
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-1.69 %
19.06.2026
TOKIO
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Insource Co.,Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Insource Co.,Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.31 | 1.61 | 9.84 | +10.4% | +5.49% | -21.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 26.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "26.05.2026" bei einem Kurs von "621" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -21.35% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -21.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.01.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 644. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.31 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist INSOURCE ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.61 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.84 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.4% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.49% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.99% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Insource Co.,Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.31 | -35.00 | 360.00 | -0.04 | 0.10 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.06.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.35% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.60%. | |
| Beta | -0.04 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.04% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.10 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Insource Co.,Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INSOURCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INSOURCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TAIKISHA JP3441200007 |
|
| TOKAI CARBON JP3560800009 |
|
| UBE JP3158800007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INSOURCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INSOURCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BREAD FINANCIAL HOLDINGS US0185811082 |
|
| SERCO GROUP PLC. GB0007973794 |
|
| SMARTGROUP CORPORATION AU000000SIQ4 |
Schätzungen zu Insource in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 16’060.00 | 17’865.00 | 19’900.00 |
| Dividende | 29.50 | 32.25 | 38.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.08 % | 5.55 % | 6.54 % |
| Gewinn/Aktie | 52.85 | 59.91 | 67.49 |
| KGV | 10.99 | 9.70 | 8.61 |
| EBIT in Mio. | 6’450.00 | 7’312.50 | 8’266.67 |
| EBITDA in Mio. | 6’700.00 | 7’700.00 | 8’800.00 |
| Gewinn in Mio. | 4’437.50 | 5’032.50 | 5’666.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’475.00 | 7’337.50 | 8’300.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’500.00 | 7’300.00 | 8’200.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 53.59 | 61.92 | 70.26 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’350.00 | 13’800.00 | 15’200.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -582.00 | -660.00 | -720.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’761.00 | 4’048.00 | 4’166.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’660.00 | -1’838.00 | -2’156.00 |
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | 3’179.00 | 3’388.00 | 3’446.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 174.59 | 203.36 | 234.37 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -10’800.00 | -13’810.00 | -17’120.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 356.00 | 400.00 | 440.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’905.00 | 6’700.00 | 7’400.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 14’548.00 | 16’796.50 | 19’134.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’614.00 | 21’385.00 | 24’283.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Insource Co.,Ltd. Aktie Analysen
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