Insource Aktie 32962452 / JP3152670000
935.00
JPY
-12.00
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-1.27 %
23.07.2025
TOKIO
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Insource Co.,Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Insource Co.,Ltd. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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0.55 | 1.39 | 13.86 | +16.41% | +2.92% | -8.28% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.07.2025" bei einem Kurs von "980" eingesetzt. | ||
Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | -8.28% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -8.28. | |
mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 25.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 953.86. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.55 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist INSOURCE ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.39 | 35.43 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.43% | |
KGV | 13.86 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +16.41% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +2.92% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.43% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Insource Co.,Ltd. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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0.55 | -71.00 | 360.00 | 0.61 | 0.40 |
Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 06.04.2021 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.71% abzuschwächen. | |
Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.60%. | |
Beta | 0.61 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.61% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Insource Co.,Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INSOURCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INSOURCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
KUREHA JP3271600003 |
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TAIKISHA JP3441200007 |
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TOWA PHARMACEUTICAL JP3623150004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INSOURCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INSOURCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
LOOMIS SE0014504817 |
|
PROSEGUR CASH ES0105229001 |
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PROSEGUR CIA.SECURIDAD ES0175438003 |
Schätzungen zu Insource in JPY
2025 | 2026 | 2027 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 14’622.50 | 17’087.50 | 20’103.33 |
Dividende | 24.50 | 29.50 | 35.67 |
Dividendenrendite (in %) | 2.62 % | 3.16 % | 3.81 % |
Gewinn/Aktie | 49.12 | 58.55 | 70.96 |
KGV | 19.04 | 15.97 | 13.18 |
EBIT in Mio. | 6’095.50 | 7’215.00 | 8’746.67 |
EBITDA in Mio. | 6’243.33 | 7’418.67 | 8’897.67 |
Gewinn in Mio. | 4’123.00 | 4’922.50 | 5’960.00 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’094.00 | 7’220.50 | 8’749.67 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’097.00 | 7’411.00 | 8’904.50 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
Gewinn/Aktie (reported) | 47.78 | 60.89 | 76.38 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’301.50 | 13’311.50 | 15’560.00 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -235.00 | -235.00 | -235.00 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 4’204.50 | 4’926.50 | 5’578.00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -1’895.50 | -2’328.00 | -2’666.00 |
Cashflow/Aktie | |||
Free Cashflow in Mio. | 3’969.50 | 4’691.50 | 5’343.00 |
Free Cashflow/Aktie | |||
Buchwert/Aktie | 145.87 | 179.16 | 218.39 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -7’215.00 | -9’237.50 | -11’859.00 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
Kapitalausgaben in Mio. | 400.00 | 400.00 | 400.00 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’146.00 | 6’153.50 | 7’143.50 |
Eigenkapital in Mio. | 12’110.00 | 14’564.00 | 17’316.50 |
Bilanzsumme in Mio. | 15’810.00 | 18’734.00 | 21’981.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Insource Co.,Ltd. Aktie Analysen
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