Insource Aktie 32962452 / JP3152670000
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Insource Co.,Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Insource Co.,Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.31 | 2.11 | 8.1 | +11.63% | +5.43% | -25.44% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 26.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "26.05.2026" bei einem Kurs von "621" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -25.44% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -25.44. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.01.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 666.89. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.31 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist INSOURCE ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.11 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.1 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.63% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.43% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Insource Co.,Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.31 | -36.00 | 364.00 | -0.03 | 0.10 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 08.05.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.36% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.64%. | |
| Beta | -0.03 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.10 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Insource Co.,Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INSOURCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INSOURCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HOUSE SHOKUHIN JP3765400001 |
|
| TAIKISHA JP3441200007 |
|
| UBE JP3158800007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INSOURCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INSOURCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRONTKEN CORPORATION MYQ0128OO007 |
|
| LOOMIS SE0014504817 |
|
| SERCO GROUP PLC. GB0007973794 |
Schätzungen zu Insource in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 16’346.67 | 18’620.00 | 22’100.00 |
| Dividende | 29.50 | 32.67 | 39.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.02 % | 5.56 % | 6.72 % |
| Gewinn/Aktie | 54.60 | 63.24 | 76.23 |
| KGV | 10.77 | 9.30 | 7.71 |
| EBIT in Mio. | 6’600.00 | 7’650.00 | 9’200.00 |
| EBITDA in Mio. | 6’700.00 | 7’700.00 | 8’800.00 |
| Gewinn in Mio. | 4’583.33 | 5’310.00 | 6’400.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’600.00 | 7’650.00 | 9’200.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’700.00 | 7’850.00 | 9’200.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 53.59 | 61.92 | 70.26 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’100.00 | 15’500.00 | 18’300.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -582.00 | -660.00 | -720.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’101.00 | 4’917.00 | 5’755.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’550.00 | -1’817.00 | -2’135.00 |
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | 3’519.00 | 4’257.00 | 5’035.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 177.43 | 211.39 | 250.61 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -10’800.00 | -13’810.00 | -17’120.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 356.00 | 400.00 | 440.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’200.00 | 7’300.00 | 8’500.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 14’910.00 | 17’850.00 | 21’310.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 19’120.00 | 22’720.00 | 26’900.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Insource Co.,Ltd. Aktie Analysen
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