Insource Aktie 32962452 / JP3152670000
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0.44 %
17.10.2025
TOKIO
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Insource Co.,Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Insource Co.,Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.53 | 1.44 | 13.32 | +16.01% | +3.2% | -10.64% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "15.08.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "15.08.2025" bei einem Kurs von "968" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.64% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -10.64. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 964.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.53 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist INSOURCE ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.44 | 37.56 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.56% | |
| KGV | 13.32 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.01% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.2% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.6% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Insource Co.,Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.53 | -14.00 | 345.00 | 0.71 | 0.43 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 07.10.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.14% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.45%. | |
| Beta | 0.71 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.71% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Insource Co.,Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INSOURCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INSOURCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INFRONEER HOLDINGS JP3153850007 |
|
| NHK SPRING JP3742600004 |
|
| PENTA-OCEAN CONSTRUCTION JP3309000002 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INSOURCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INSOURCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALS AU000000ALQ6 |
|
| ISS DK0060542181 |
|
| MITIE GROUP GB0004657408 |
Schätzungen zu Insource in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’654.20 | 17’271.20 | 20’242.50 |
| Dividende | 23.80 | 28.80 | 34.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.64 % | 3.19 % | 3.82 % |
| Gewinn/Aktie | 48.57 | 57.54 | 68.51 |
| KGV | 18.59 | 15.69 | 13.18 |
| EBIT in Mio. | 6’004.00 | 7’054.80 | 8’383.25 |
| EBITDA in Mio. | 6’205.00 | 7’253.00 | 8’659.33 |
| Gewinn in Mio. | 4’081.00 | 4’833.00 | 5’755.25 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’007.20 | 7’058.00 | 8’387.25 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’983.00 | 7’016.67 | 8’393.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 47.77 | 56.11 | 69.22 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’323.33 | 13’373.67 | 15’740.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -329.33 | -366.67 | -386.67 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’973.67 | 4’613.33 | 5’463.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’638.67 | -1’949.33 | -2’376.00 |
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | 3’644.33 | 4’246.67 | 5’076.33 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 145.06 | 175.42 | 211.95 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -7’916.50 | -10’465.50 | -13’569.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 363.00 | 395.00 | 415.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’320.00 | 6’362.33 | 7’429.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 12’093.33 | 14’547.67 | 17’401.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 15’796.33 | 18’743.67 | 22’133.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Insource Co.,Ltd. Aktie Analysen
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