Insource Aktie 32962452 / JP3152670000
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24.07.2025
TOKIO
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Insource Co.,Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Insource Co.,Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.55 | 1.39 | 13.86 | +16.41% | +2.92% | -8.28% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.07.2025" bei einem Kurs von "980" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.28% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -8.28. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 25.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 953.86. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.55 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist INSOURCE ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.39 | 35.43 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.43% | |
| KGV | 13.86 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.41% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.92% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.43% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Insource Co.,Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.55 | -71.00 | 360.00 | 0.61 | 0.40 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 06.04.2021 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.71% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.60%. | |
| Beta | 0.61 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.61% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Insource Co.,Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INSOURCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INSOURCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KUREHA JP3271600003 |
|
| TAIKISHA JP3441200007 |
|
| TOWA PHARMACEUTICAL JP3623150004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INSOURCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INSOURCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LOOMIS SE0014504817 |
|
| PROSEGUR CASH ES0105229001 |
|
| PROSEGUR CIA.SECURIDAD ES0175438003 |
Schätzungen zu Insource in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’568.75 | 17’136.50 | 20’346.67 |
| Dividende | 24.25 | 28.75 | 34.67 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.61 % | 3.09 % | 3.73 % |
| Gewinn/Aktie | 48.62 | 57.00 | 68.51 |
| KGV | 19.13 | 16.32 | 13.58 |
| EBIT in Mio. | 6’028.75 | 7’048.50 | 8’467.67 |
| EBITDA in Mio. | 6’223.33 | 7’256.33 | 8’682.67 |
| Gewinn in Mio. | 4’082.50 | 4’786.25 | 5’757.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’032.75 | 7’052.50 | 8’473.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’974.50 | 7’075.00 | 8’489.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 47.77 | 56.11 | 69.22 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’304.00 | 13’375.50 | 15’770.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -235.00 | -235.00 | -235.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’214.00 | 4’960.50 | 5’660.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’853.00 | -2’285.50 | -2’666.00 |
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | 3’979.00 | 4’725.50 | 5’425.50 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 145.84 | 176.74 | 213.38 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -7’916.50 | -10’465.50 | -13’569.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 400.00 | 400.00 | 400.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’271.00 | 6’303.50 | 7’368.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 12’110.00 | 14’564.00 | 17’316.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 15’810.00 | 18’734.00 | 21’981.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Insource Co.,Ltd. Aktie Analysen
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