Insource Aktie 32962452 / JP3152670000
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Insource Co.,Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Insource Co.,Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.39 | 1.97 | 9.1 | +13.46% | +4.44% | -22.14% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 26.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "26.12.2025" bei einem Kurs von "867" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -22.14% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -22.14. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.01.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 784.81. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.39 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist INSOURCE ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.97 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.1 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.46% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.44% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.39% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Insource Co.,Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.39 | -18.00 | 323.00 | 0.36 | 0.31 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.12.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.18% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.23%. | |
| Beta | 0.36 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Insource Co.,Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INSOURCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INSOURCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KANEKA JP3215800008 |
|
| LINTEC JP3977200009 |
|
| NIPPON LIGHT METAL HDG. JP3700200003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INSOURCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INSOURCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARAMARK US03852U1060 |
|
| ELIS FR0012435121 |
|
| KONOIKE TRANSPORT JP3288970001 |
Schätzungen zu Insource in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 16’610.00 | 19’363.33 | 22’600.00 |
| Dividende | 29.83 | 34.33 | 41.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.21 % | 4.85 % | 5.86 % |
| Gewinn/Aktie | 56.19 | 66.50 | 80.40 |
| KGV | 12.60 | 10.65 | 8.81 |
| EBIT in Mio. | 6’796.67 | 8’073.33 | 9’650.00 |
| EBITDA in Mio. | 7’000.00 | 8’200.00 | 9’700.00 |
| Gewinn in Mio. | 4’716.67 | 5’583.33 | 6’750.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’796.67 | 8’073.33 | 9’650.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’850.00 | 8’100.00 | 9’650.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 55.97 | 65.50 | 78.60 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’100.00 | 15’500.00 | 18’300.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -582.00 | -660.00 | -720.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’101.00 | 4’917.00 | 5’755.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’550.00 | -1’817.00 | -2’135.00 |
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | 3’519.00 | 4’257.00 | 5’035.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 178.64 | 213.89 | 256.29 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -10’800.00 | -13’810.00 | -17’520.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 356.00 | 400.00 | 440.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’200.00 | 7’300.00 | 8’500.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 14’910.00 | 17’850.00 | 21’310.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 19’120.00 | 22’720.00 | 26’900.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Insource Co.,Ltd. Aktie Analysen
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