Infratil LtdShs Aktie 286194 / NZIFTE0003S3
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-1.09 %
08.06.2026
NASO
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Infratil LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Infratil LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.35 EUR | 8.65 | 1.03 | 51.6 | +51.74% | +1.42% | -4.16% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.05.2026" bei einem Kurs von "15.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.16% | Unter Druck (versus NZX50 PR) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NZX50 PR beträgt -4.16. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.03.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 14.06. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.65 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INFRATIL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.03 | 12.65 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.65% | |
| KGV | 51.6 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +51.74% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.42% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 73.14% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Infratil LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.35 EUR | 8.65 | 23.00 | 226.00 | 1.54 | 0.49 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.08.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.26%. | |
| Beta | 1.54 | Hohe Anfälligkeit vs. NZX50 PR | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem NZX50 PR | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Infratil LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INFRATIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INFRATIL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLETCHER BUILDING NZFBUE0001S0 |
|
| GOODMAN PROPERTY NZCPTE0001S9 |
|
| PORT OF TAURANGA NZPOTE0003S0 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INFRATIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INFRATIL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA OILFIELD SERV CNE100000759 |
|
| DCC IE0002424939 |
|
| GAIL (INDIA) INE129A01019 |
Schätzungen zu Infratil LtdShs in NZD
| 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’624.38 | 3’776.85 | 4’183.23 |
| Dividende | 0.21 | 0.22 | 0.22 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.14 | 0.23 | 0.43 |
| KGV | |||
| EBIT in Mio. | 541.46 | 717.71 | 909.25 |
| EBITDA in Mio. | 1’098.14 | 1’280.16 | 1’531.86 |
| Gewinn in Mio. | 131.54 | 232.53 | 448.88 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 71.39 | 155.67 | 435.09 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 122.07 | 249.67 | 532.44 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 336.99 | 140.36 | 189.22 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.28 | 0.13 | 0.17 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’784.90 | 3’986.40 | 4’188.98 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -903.10 | -997.25 | -967.74 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 575.76 | 551.88 | 608.99 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 467.00 | 649.90 | 506.97 |
| Cashflow/Aktie | 0.22 | 0.16 | 0.11 |
| Free Cashflow in Mio. | -197.69 | -272.68 | -226.32 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.22 | -0.25 | -0.63 |
| Buchwert/Aktie | 8.45 | 8.66 | 7.74 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’812.11 | 6’173.19 | 6’403.20 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 522.31 | 572.12 | 593.07 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 8’349.51 | 8’619.35 | 8’889.71 |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’516.91 | 19’268.60 | 20’258.04 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Infratil LtdShs Aktie Analysen
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