ICADE Aktie 497389 / FR0000035081
21.06
EUR
-0.40
EUR
-1.86 %
23.02.2026
BMN
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ICADE SA Aktie Analysen & Prognosen
ICADE SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.02 EUR | 1.89 | 0.86 | 8.31 | -1.82% | +8.93% | -2.51% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.10.2025" bei einem Kurs von "21.12" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.51% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.51. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 17.02.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 17.02.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 20.82. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.89 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ICADE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 5.21 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 5.21% Aufschlag. | |
| KGV | 8.31 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | -1.82% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +8.93% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 74.23% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ICADE SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.02 EUR | 1.89 | -34.00 | 206.00 | 0.78 | 0.43 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.34% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.06%. | |
| Beta | 0.78 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ICADE SA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ICADE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ICADE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LOUIS HACHETTE GROUP FR001400TL40 |
|
| RUBIS FR0013269123 |
|
| SCOR SE FR0010411983 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ICADE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ICADE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COVIVIO FR0000064578 |
|
| MERCIALYS FR0010241638 |
|
| WAREHOUSES DE PAUW NV BE0974349814 |
Schätzungen zu ICADE in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 351.54 | 307.91 | 331.18 | 352.37 |
| Dividende | 2.07 | 2.38 | 2.29 | 1.49 |
| Dividendenrendite (in %) | 9.75 % | 11.25 % | 10.81 % | 7.05 % |
| Gewinn/Aktie | 2.88 | 2.65 | 2.82 | 3.56 |
| KGV | 7.37 | 7.99 | 7.51 | 5.95 |
| EBIT in Mio. | 251.37 | 245.99 | 301.78 | 259.14 |
| EBITDA in Mio. | 292.02 | 283.07 | 304.98 | 259.14 |
| Gewinn in Mio. | 205.64 | 180.67 | 199.41 | 140.72 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 209.26 | 191.35 | 205.26 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 213.40 | 186.23 | 222.24 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 234.36 | 229.91 | 297.65 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.09 | 1.40 | 3.77 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 354.20 | 317.10 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 442.50 | 550.00 | -82.80 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 210.93 | 212.10 | 193.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -719.05 | -810.20 | -109.80 | |
| Cashflow/Aktie | 2.80 | 2.66 | 3.43 | |
| Free Cashflow in Mio. | 381.35 | 466.55 | 111.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5.03 | 6.15 | 1.46 | |
| Buchwert/Aktie | 51.60 | 52.11 | 53.87 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’941.77 | 2’609.73 | 2’120.72 | 2’057.54 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | -170.62 | -193.07 | -110.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 175.70 | 177.80 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’833.76 | 3’783.50 | 4’024.26 | 3’796.77 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’431.80 | 9’083.15 | 9’762.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ICADE SA Aktie Analysen
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