Hygon Information Technology a Aktie 120695834 / CNE100005PT2
241.49
CNY
-21.56
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-8.20 %
10.10.2025
SHA
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Hygon Information Technology Co., Ltd. Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Hygon Information Technology Co., Ltd. Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.08 | 0.74 | 94.83 | +69.68% | +0.09% | +38.95% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 19.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "19.08.2025" bei einem Kurs von "148.73" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +38.95% | versus Shanghai A | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Shanghai A beträgt 38.95. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 206.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 58.08 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HYGON INFORMATION TECHNOLOGY CO. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.74 | 22.33 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 22.33% Aufschlag. | |
| KGV | 94.83 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +69.68% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.09% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 8.17% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hygon Information Technology Co., Ltd. Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 58.08 | 10.00 | 323.00 | 1.68 | 0.36 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.10% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.23%. | |
| Beta | 1.68 | Hohe Anfälligkeit vs. Shanghai A | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.68% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem Shanghai A | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Hygon Information Technology Co., Ltd. Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HYGON INFORMATION TECHNOLOGY CO. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HYGON INFORMATION TECHNOLOGY CO. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF COMMN CNE1000000S2 |
|
| SANY HEAVY INDUSTRY CNE000001F70 |
|
| ZIJIN MINING GROUP CNE100000B24 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HYGON INFORMATION TECHNOLOGY CO. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HYGON INFORMATION TECHNOLOGY CO. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Hygon Information Technology a in CNY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’149.00 | 19’950.62 | 25’570.13 | 38’227.00 |
| Dividende | 0.16 | 0.24 | 0.31 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.07 % | 0.10 % | 0.13 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.40 | 2.04 | 2.70 | 4.31 |
| KGV | 172.77 | 118.23 | 89.51 | 56.07 |
| EBIT in Mio. | 4’450.00 | 6’527.64 | 8’634.73 | |
| EBITDA in Mio. | 5’236.40 | 7’210.00 | 9’051.60 | |
| Gewinn in Mio. | 3’249.09 | 4’745.45 | 6’267.09 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | ||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’498.56 | 6’605.44 | 8’678.22 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.33 | 2.20 | 3.05 | 4.31 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’262.56 | -1’094.86 | -1’149.02 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’555.22 | 5’127.56 | 6’546.78 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -651.53 | -438.46 | -420.14 | |
| Cashflow/Aktie | 1.79 | 2.35 | 2.54 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’896.50 | 3’580.00 | 6’002.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 10.02 | 11.91 | 14.39 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3’995.00 | 5’248.14 | 6’655.29 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 983.61 | 1’019.73 | 1’054.22 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 23’622.22 | 28’141.00 | 34’102.78 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 33’245.11 | 39’750.00 | 48’441.56 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hygon Information Technology Co., Ltd. Registered Shs -A- Aktie Analysen
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