HubSpot Aktie 25302411 / US4435731009
367.54
USD
5.84
USD
1.61 %
28.11.2025
BTT
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HubSpot Inc Aktie Analysen & Prognosen
HubSpot Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 367.73 USD | 18.68 | 0.9 | 26.18 | +23.66% | +0% | -20.52% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.11.2025" bei einem Kurs von "398.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -20.52% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -20.52. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 442.24. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.68 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HUBSPOT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.42 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.42% Aufschlag. | |
| KGV | 26.18 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +23.66% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 29 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 29 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HubSpot Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 367.73 USD | 18.68 | 132.00 | 361.00 | 1.51 | 0.61 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 30.09.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.32% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.61%. | |
| Beta | 1.51 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
HubSpot Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HUBSPOT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HUBSPOT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANT ENERGY CORP US0188021085 |
|
| PRINCIPAL FINL GROUP US74251V1026 |
|
| SOMNIGROUP INTERNATIONAL US88023U1016 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HUBSPOT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HUBSPOT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 74SOFTWARE FR0011040500 |
|
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| SANMINA US8010561020 |
Schätzungen zu HubSpot in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’114.08 | 3’611.13 | 4’198.05 | 4’906.63 | 5’873.40 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 9.60 | 11.50 | 14.12 | 16.50 | 20.28 |
| KGV | 38.25 | 31.95 | 26.01 | 22.26 | 18.11 |
| EBIT in Mio. | 573.95 | 707.86 | 884.38 | 1’038.85 | 1’296.20 |
| EBITDA in Mio. | 699.45 | 848.41 | 1’065.56 | 1’238.89 | 1’533.65 |
| Gewinn in Mio. | 511.09 | 618.30 | 772.46 | 934.89 | 1’117.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 511.09 | 618.30 | 772.46 | 934.89 | 1’117.30 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 638.32 | 766.21 | 953.41 | 1’195.90 | 1’490.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 56.02 | 148.35 | 333.05 | 332.32 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.60 | 11.50 | 14.12 | 16.50 | 20.28 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.55 | 1.74 | 3.81 | 5.15 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’658.81 | 3’077.86 | 3’556.60 | 4’182.40 | 4’847.55 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 391.16 | -66.98 | -8.11 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 744.17 | 872.28 | 1’069.76 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -844.33 | 16.77 | 34.06 | ||
| Cashflow/Aktie | 12.68 | 15.41 | 18.08 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 585.26 | 707.84 | 796.75 | 1’120.79 | 1’520.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.91 | 13.08 | 16.06 | 21.62 | 27.53 |
| Buchwert/Aktie | 41.10 | 51.56 | 65.37 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’654.65 | -2’132.25 | -2’670.91 | -3’498.02 | -7’651.90 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 621.69 | 711.63 | 813.28 | 944.25 | 1’060.80 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 55.50 | 58.28 | 72.51 | 143.20 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’463.82 | 1’688.82 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 2’090.21 | 2’878.12 | 4’044.44 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 3’720.24 | 4’680.23 | 5’994.47 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HubSpot Inc Aktie Analysen
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