HubSpot Aktie 25302411 / US4435731009
200.73
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-4.52
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-2.20 %
06.11.2026
BTT
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HubSpot Inc Aktie Analysen & Prognosen
HubSpot Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 177.50 EUR | 11.64 | 1.33 | 11.08 | +14.76% | +0% | +7.42% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.10.2026" bei einem Kurs von "221.28" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.42% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 7.42. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.11.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.11.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 238.53. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.64 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HUBSPOT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.33 | 32.46 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.46% | |
| KGV | 11.08 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.76% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 28 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 28 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HubSpot Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 177.50 EUR | 11.64 | -10.00 | 648.00 | 0.32 | 0.07 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 30.09.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.10% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 6.48%. | |
| Beta | 0.32 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.32% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.07 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
HubSpot Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HUBSPOT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HUBSPOT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN HEALTHCARE REIT US3981823038 |
|
| ESSENTIAL UTILITIES US29670G1022 |
|
| RYDER SYSTEM US7835491082 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HUBSPOT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HUBSPOT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| JOYY INCO. US46591M1099 |
|
| LIVERAMP HOLDINGS US53815P1084 |
Schätzungen zu HubSpot in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’687.70 | 4’103.65 | 4’547.39 | 5’010.43 | 5’447.23 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 13.59 | 16.80 | 19.93 | 21.68 | 24.41 |
| KGV | 14.82 | 11.99 | 10.11 | 9.29 | 8.25 |
| EBIT in Mio. | 772.01 | 963.05 | 1’150.09 | 1’333.67 | 1’532.65 |
| EBITDA in Mio. | 939.22 | 1’125.85 | 1’303.78 | 1’556.05 | 1’787.90 |
| Gewinn in Mio. | 683.20 | 835.46 | 996.40 | 1’129.31 | 1’300.09 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 683.20 | 835.46 | 996.40 | 1’129.31 | 1’300.09 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 809.60 | 995.84 | 1’187.73 | 1’449.19 | 1’687.11 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 214.54 | 422.42 | 649.92 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 13.59 | 16.80 | 19.93 | 21.68 | 24.41 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.70 | 6.63 | 9.80 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’109.82 | 3’449.32 | 3’806.51 | 4’194.15 | 4’566.99 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 480.24 | -114.28 | 13.22 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 919.48 | 1’104.67 | 1’297.52 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -991.97 | -291.74 | -316.86 | ||
| Cashflow/Aktie | 16.84 | 20.26 | 22.65 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 727.96 | 890.50 | 1’060.41 | 1’269.75 | 1’464.27 |
| Free Cashflow/Aktie | 14.50 | 17.90 | 20.42 | 21.38 | 24.32 |
| Buchwert/Aktie | 34.35 | 45.51 | 63.22 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’338.93 | -1’972.39 | -2’722.20 | -5’393.30 | -8’129.40 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 654.14 | 699.38 | 772.58 | 849.57 | 911.01 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 68.16 | 72.94 | 78.76 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’672.91 | 1’776.57 | 1’918.11 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’756.11 | 2’255.34 | 2’925.04 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 3’831.23 | 4’822.37 | 6’147.97 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HubSpot Inc Aktie Analysen
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