HomeCo Daily Needs REIT Registered Shs Aktie 57747562 / AU0000113136
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HomeCo Daily Needs REIT Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
HomeCo Daily Needs REIT Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.88 | 1.2 | 14.04 | +10.57% | +6.27% | -2.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "1.38" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.54% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -2.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.03.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.88 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist HOMECO DAILY NEEDS UNITS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.2 | 24.97 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.97% | |
| KGV | 14.04 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.57% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.27% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 88.11% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HomeCo Daily Needs REIT Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.88 | -47.00 | 162.00 | 0.63 | 0.45 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.12.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.47% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.62%. | |
| Beta | 0.63 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.63% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
HomeCo Daily Needs REIT Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HOMECO DAILY NEEDS UNITS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HOMECO DAILY NEEDS UNITS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BWP TRUST AU000000BWP3 |
|
| DICKER DATA AU000000DDR5 |
|
| PERENTI AU0000061897 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HOMECO DAILY NEEDS UNITS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HOMECO DAILY NEEDS UNITS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HERO MOTOCORP INE158A01026 |
|
| NHK SPRING JP3742600004 |
|
| SUZUKI MOTOR JP3397200001 |
Schätzungen zu HomeCo Daily Needs REIT Registered Shs in AUD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 338.38 | 355.22 | 365.80 | 354.36 |
| Dividende | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.25 % | 6.42 % | 6.59 % | 6.62 % |
| Gewinn/Aktie | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 |
| KGV | 15.46 | 14.81 | 13.99 | 13.59 |
| EBIT in Mio. | 273.27 | 287.33 | 301.33 | 315.48 |
| EBITDA in Mio. | 273.32 | 287.30 | 301.32 | 315.48 |
| Gewinn in Mio. | 187.33 | 196.78 | 206.68 | 212.59 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 186.57 | 196.30 | 206.00 | 212.59 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 187.64 | 196.91 | 206.78 | 212.59 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 186.28 | 196.20 | 205.51 | 212.59 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.18 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 297.78 | 313.82 | 328.48 | 354.36 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -140.89 | -103.59 | -77.16 | -42.69 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 188.06 | 198.40 | 208.67 | 212.59 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -43.50 | -88.82 | -124.30 | -191.24 |
| Cashflow/Aktie | 0.08 | 0.08 | 0.10 | |
| Free Cashflow in Mio. | 165.19 | 176.29 | 181.42 | 191.24 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| Buchwert/Aktie | 1.57 | 1.67 | 1.78 | 1.87 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’847.33 | 1’923.16 | 1’959.47 | 2’017.71 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 80.20 | 65.34 | 65.90 | 21.35 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 90.60 | 93.90 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’260.16 | 3’437.59 | 3’625.71 | 3’893.38 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’247.85 | 5’481.85 | 5’661.59 | 6’060.28 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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