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HomeCo Daily Needs REIT Registered Shs Aktie 57747562 / AU0000113136

HomeCo Daily Needs REIT Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen

HomeCo Daily Needs REIT Registered Shs Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
1.88
1.2 14.04 +10.57% +6.27%
-2.54%
 
revid. Gewinn Prognose
Negative Analystenhaltung seit 03.10.2025 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "1.38" eingesetzt.
Bewertung
Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance -2.54%
Unter Druck (versus ASX100)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -2.54.
mittelfristiger Markttrend
Positiver Markttrend seit dem 28.03.2025 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.03.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1.33.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 1.88   Mittlerer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist HOMECO DAILY NEEDS UNITS ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.2   24.97 % Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.97%
KGV 14.04   Erwartetes PE Für 2028 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028
langfristiges Wachstum +10.57%   Wachstum heute bis 2028 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028
Anzahl der Analysten 8   Bei den Analysten von mittlerem Interesse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +6.27%   Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 88.11% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

HomeCo Daily Needs REIT Registered Shs Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
1.88 -47.00 162.00 0.63 0.45
 
Risiko
Tief Die Aktie ist seit dem 19.12.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.47% abzuschwächen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.62%.
Beta 0.63 Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.63% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.45 Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

HomeCo Daily Needs REIT Registered Shs Alternativen

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HOMECO DAILY NEEDS UNITS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HOMECO DAILY NEEDS UNITS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

BWP TRUST
AU000000BWP3
DICKER DATA
AU000000DDR5
PERENTI
AU0000061897

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HOMECO DAILY NEEDS UNITS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HOMECO DAILY NEEDS UNITS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

HERO MOTOCORP
INE158A01026
NHK SPRING
JP3742600004
SUZUKI MOTOR
JP3397200001

Schätzungen zu HomeCo Daily Needs REIT Registered Shs in AUD

2026 2027 2028 2029
Umsatzerlöse in Mio. 338.38 355.22 365.80 354.36
Dividende 0.09 0.09 0.09 0.09
Dividendenrendite (in %) 6.25 % 6.42 % 6.59 % 6.62 %
Gewinn/Aktie 0.09 0.09 0.10 0.10
KGV 15.46 14.81 13.99 13.59
EBIT in Mio. 273.27 287.33 301.33 315.48
EBITDA in Mio. 273.32 287.30 301.32 315.48
Gewinn in Mio. 187.33 196.78 206.68 212.59
Gewinn (bereinigt) in Mio. 186.57 196.30 206.00 212.59
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 187.64 196.91 206.78 212.59
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 186.28 196.20 205.51 212.59
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported) 0.15 0.15 0.14 0.18
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 297.78 313.82 328.48 354.36
Cashflow (Investing) in Mio. -140.89 -103.59 -77.16 -42.69
Cashflow (Operations) in Mio. 188.06 198.40 208.67 212.59
Cashflow (Financing) in Mio. -43.50 -88.82 -124.30 -191.24
Cashflow/Aktie 0.08 0.08 0.10
Free Cashflow in Mio. 165.19 176.29 181.42 191.24
Free Cashflow/Aktie 0.08 0.09 0.09 0.09
Buchwert/Aktie 1.57 1.67 1.78 1.87
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 1’847.33 1’923.16 1’959.47 2’017.71
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 80.20 65.34 65.90 21.35
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 90.60 93.90
Eigenkapital in Mio. 3’260.16 3’437.59 3’625.71 3’893.38
Bilanzsumme in Mio. 5’247.85 5’481.85 5’661.59 6’060.28
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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