NSK Aktie 784730 / JP3720800006
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BMN
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NSK Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
NSK Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.76 | 2.39 | 12.86 | +27.91% | +2.88% | +1.34% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.02.2026" bei einem Kurs von "1292.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.34% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 1.34. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 21.10.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 21.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1199.07. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.76 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist NSK ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.39 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 12.86 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +27.91% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.88% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.99% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NSK Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.76 | -130.00 | 200.00 | 0.64 | 0.46 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.30% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.00%. | |
| Beta | 0.64 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.64% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
NSK Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NSK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NSK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMSYS HOLDINGS JP3305530002 |
|
| KRAFTIA JP3247050002 |
|
| MITSUBISHI MATERIALS JP3903000002 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NSK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NSK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANA US2358252052 |
|
| NOK JP3164800009 |
|
| TOYOTA INDUSTRIES JP3634600005 |
Schätzungen zu NSK in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 910’750.00 | 1’005’000.00 | 1’033’850.00 | 1’076’450.00 | 1’120’300.00 |
| Dividende | 34.33 | 37.67 | 38.67 | 42.00 | 44.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.89 % | 3.18 % | 3.26 % | 3.54 % | 3.71 % |
| Gewinn/Aktie | 41.94 | 65.14 | 82.42 | 98.50 | 90.90 |
| KGV | 28.28 | 18.21 | 14.39 | 12.04 | 13.05 |
| EBIT in Mio. | 37’316.67 | 49’250.00 | 57’766.67 | 70’900.00 | 66’500.00 |
| EBITDA in Mio. | 92’650.00 | 106’266.67 | 115’866.67 | 116’900.00 | 126’100.00 |
| Gewinn in Mio. | 20’516.67 | 31’816.67 | 39’950.00 | 45’950.00 | 44’500.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 20’333.33 | 32’900.00 | 41’300.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 35’750.00 | 47’650.00 | 56’283.33 | 68’650.00 | 65’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 37’366.67 | 52’866.67 | 60’533.33 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 41.09 | 73.12 | 88.95 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 244’000.00 | 258’000.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -57’725.00 | -56’375.00 | -57’000.00 | -58’500.00 | -63’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 61’450.00 | 77’825.00 | 98’525.00 | 103’450.00 | 99’800.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’350.00 | -25’700.00 | -31’926.00 | -39’750.00 | -31’600.00 |
| Cashflow/Aktie | 136.02 | 183.64 | 202.67 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’450.00 | 20’075.00 | 40’775.00 | 44’950.00 | 36’800.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 59.10 | 75.20 | |||
| Buchwert/Aktie | 1’338.35 | 1’367.49 | 1’409.94 | 1’474.65 | 1’461.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 167’360.01 | 178’842.02 | 166’494.04 | 203’950.00 | 204’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 59’000.00 | 59’000.00 | 59’000.00 | 58’500.00 | 63’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 149’250.00 | 159’150.00 | 162’550.00 | 184’200.00 | 190’500.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 655’226.39 | 667’360.78 | 683’535.17 | 693’400.00 | 717’900.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’281’400.00 | 1’309’075.00 | 1’325’275.00 | 1’346’650.00 | 1’357’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NSK Ltd. Aktie Analysen
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