NSK Aktie 784730 / JP3720800006
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-2.40 %
02.04.2026
BMN
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NSK Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
NSK Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.38 | 2.54 | 11.39 | +25.7% | +3.22% | -8.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.02.2026" bei einem Kurs von "1292.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.35% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -8.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1181.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.38 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist NSK ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.54 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.39 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +25.7% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.22% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.67% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NSK Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.38 | -120.00 | 200.00 | 0.63 | 0.46 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.20% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.00%. | |
| Beta | 0.63 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.63% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
NSK Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NSK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NSK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HIROSE ELECTRIC JP3799000009 |
|
| J FRONT RETAILING JP3386380004 |
|
| KRAFTIA JP3247050002 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NSK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NSK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANA US2358252052 |
|
| OPENLANE US48238T1097 |
|
| TOYOTA INDUSTRIES JP3634600005 |
Schätzungen zu NSK in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 910’016.67 | 1’004’583.33 | 1’033’400.00 | 1’074’950.00 | 1’117’000.00 |
| Dividende | 34.33 | 37.67 | 38.67 | 42.00 | 44.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.01 % | 3.30 % | 3.39 % | 3.68 % | 3.86 % |
| Gewinn/Aktie | 42.59 | 65.86 | 83.11 | 100.25 | 93.40 |
| KGV | 26.79 | 17.32 | 13.73 | 11.38 | 12.22 |
| EBIT in Mio. | 38’216.67 | 50’150.00 | 58’650.00 | 73’500.00 | 71’500.00 |
| EBITDA in Mio. | 93’550.00 | 107’166.67 | 116’750.00 | 122’100.00 | 131’100.00 |
| Gewinn in Mio. | 20’833.33 | 32’166.67 | 40’283.33 | 46’800.00 | 45’700.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 20’333.33 | 32’900.00 | 41’300.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 36’650.00 | 48’633.33 | 57’250.00 | 71’500.00 | 70’500.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 37’366.67 | 52’866.67 | 60’533.33 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 41.09 | 73.12 | 88.95 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 214’350.00 | 237’750.00 | 245’600.00 | 242’700.00 | 256’400.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -57’725.00 | -56’375.00 | -57’000.00 | -58’500.00 | -63’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 65’625.00 | 80’525.00 | 99’300.00 | 107’100.00 | 109’400.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -15’275.00 | -24’075.00 | -26’926.00 | -34’750.00 | -51’600.00 |
| Cashflow/Aktie | 136.02 | 183.64 | 202.67 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 6’625.00 | 22’775.00 | 41’550.00 | 48’600.00 | 46’400.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -2.15 | 37.35 | 66.65 | 74.00 | 94.80 |
| Buchwert/Aktie | 1’339.13 | 1’369.13 | 1’412.40 | 1’482.50 | 1’480.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 163’185.01 | 171’967.02 | 158’844.04 | 185’000.00 | 156’500.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 59’000.00 | 59’000.00 | 59’000.00 | 58’500.00 | 63’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 148’900.00 | 158’950.00 | 162’350.00 | 183’700.00 | 189’900.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 659’346.39 | 672’140.78 | 688’975.17 | 708’550.00 | 750’900.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’265’200.00 | 1’295’250.00 | 1’317’050.00 | 1’336’200.00 | 1’317’800.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NSK Ltd. Aktie Analysen
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