NSK Aktie 784730 / JP3720800006
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2.23 %
05.09.2025
BMN
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NSK Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
NSK Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.16 | 2.78 | 11.98 | +28.36% | +4.9% | +5.37% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.06.2025" bei einem Kurs von "640.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.37% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 5.37. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 651.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.16 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist NSK ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.78 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.98 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +28.36% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.9% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 58.72% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NSK Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.16 | -45.00 | 124.00 | 0.81 | 0.79 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.45% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.24%. | |
| Beta | 0.81 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.79 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 79% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
NSK Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NSK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NSK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALPS ALPINE JP3126400005 |
|
| NABTESCO JP3651210001 |
|
| ZEON JP3725400000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NSK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NSK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NIFCO JP3756200006 |
|
| NOK JP3164800009 |
|
| TOYOTA BOSHOKU JP3635400009 |
Schätzungen zu NSK in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 820’725.00 | 871’700.00 | 902’550.00 | 888’600.00 | 919’700.00 |
| Dividende | 34.25 | 34.71 | 35.17 | 44.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.30 % | 4.36 % | 4.41 % | 6.96 % | 5.52 % |
| Gewinn/Aktie | 27.27 | 47.60 | 66.06 | 58.70 | 68.50 |
| KGV | 29.21 | 16.74 | 12.06 | 13.57 | 11.63 |
| EBIT in Mio. | 25’254.25 | 39’362.50 | 47’183.33 | 44’000.00 | 50’800.00 |
| EBITDA in Mio. | 77’404.86 | 93’257.14 | 103’000.00 | 100’400.00 | 108’700.00 |
| Gewinn in Mio. | 13’329.25 | 23’225.00 | 31’916.67 | 28’700.00 | 33’500.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 13’611.33 | 22’966.67 | 31’433.33 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 23’141.75 | 36’887.50 | 46’550.00 | 42’500.00 | 49’300.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 22’400.00 | 38’450.00 | 49’100.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 29.36 | 51.86 | 68.92 | 58.70 | 68.50 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 193’850.00 | 206’600.00 | 214’850.00 | 196’100.00 | 208’100.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -56’500.00 | -54’750.00 | -56’333.33 | -59’000.00 | -60’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 67’200.00 | 62’225.00 | 80’033.33 | 84’900.00 | 84’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -11’350.00 | -14’450.00 | -20’034.67 | -21’600.00 | |
| Cashflow/Aktie | 166.00 | 153.31 | 173.19 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 9’675.00 | 6’475.00 | 22’366.67 | 25’900.00 | 24’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 43.20 | 6.35 | 42.05 | 53.00 | 49.10 |
| Buchwert/Aktie | 1’317.69 | 1’342.83 | 1’391.06 | 1’349.30 | 1’373.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 129’682.36 | 139’159.12 | 128’732.68 | 186’000.00 | 183’600.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 57’525.00 | 58’250.00 | 58’250.00 | 59’000.00 | 60’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 140’450.00 | 146’100.00 | 149’500.00 | 151’100.00 | 156’300.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 650’768.04 | 654’684.08 | 666’100.16 | 661’900.00 | 673’800.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’227’875.00 | 1’236’675.00 | 1’253’000.00 | 1’204’500.00 | 1’221’700.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NSK Ltd. Aktie Analysen
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