NSK Aktie 784730 / JP3720800006
3.76
EUR
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1.08 %
18.06.2025
BMN
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NSK Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
NSK Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.80 EUR | 2.04 | 3.24 | 11.04 | +30.46% | +5.33% | -4.23% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.06.2025" bei einem Kurs von "640.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.23% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -4.23. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 02.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 02.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 626.51. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.04 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist NSK ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.24 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.04 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +30.46% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.33% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 58.8% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NSK Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.80 EUR | 2.04 | -39.00 | 138.00 | 0.78 | 0.78 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 02.09.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.39% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.38%. | |
| Beta | 0.78 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.78 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 78% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
NSK Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NSK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NSK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADEKA JP3114800000 |
|
| NIPPON GAS JP3695600001 |
|
| SEVEN BANK JP3105220002 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NSK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NSK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HOMECO DAILY NEEDS UNITS AU0000113136 |
|
| STANLEY ELECTRIC JP3399400005 |
Schätzungen zu NSK in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 810’585.71 | 849’000.00 | 875’466.67 | 888’600.00 | 919’700.00 |
| Dividende | 34.29 | 34.83 | 36.33 | 44.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 5.31 % | 5.40 % | 5.63 % | 6.96 % | 6.82 % |
| Gewinn/Aktie | 25.88 | 49.24 | 62.60 | 58.70 | 68.50 |
| KGV | 24.94 | 13.11 | 10.31 | 10.99 | 9.42 |
| EBIT in Mio. | 23’676.29 | 37’057.14 | 40’300.00 | 44’000.00 | 50’800.00 |
| EBITDA in Mio. | 76’089.00 | 90’883.33 | 96’933.33 | 100’400.00 | 108’700.00 |
| Gewinn in Mio. | 12’747.71 | 24’071.43 | 29’933.33 | 28’700.00 | 33’500.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’444.67 | 25’000.00 | 32’450.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 21’819.14 | 36’628.57 | 41’800.00 | 42’500.00 | 49’300.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 18’466.67 | 38’166.67 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 25.63 | 52.30 | 58.20 | 58.70 | 68.50 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 194’100.00 | 207’600.00 | 216’850.00 | 196’100.00 | 208’100.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -57’000.00 | -54’666.67 | -57’000.00 | -59’000.00 | -60’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 71’533.33 | 66’300.00 | 79’050.00 | 84’900.00 | 84’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9’633.33 | -13’733.33 | -21’752.00 | -21’600.00 | |
| Cashflow/Aktie | 147.71 | 155.68 | 154.20 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 13’166.67 | 10’300.00 | 20’050.00 | 25’900.00 | 24’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 33.75 | 17.60 | 41.85 | 53.00 | 49.10 |
| Buchwert/Aktie | 1’318.99 | 1’345.01 | 1’407.50 | 1’349.30 | 1’373.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 109’277.92 | 112’898.69 | 125’850.00 | 186’000.00 | 183’600.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 60’033.33 | 59’333.33 | 59’000.00 | 59’000.00 | 60’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 140’450.00 | 146’100.00 | 149’500.00 | 151’100.00 | 156’300.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 645’336.08 | 648’081.81 | 652’150.00 | 661’900.00 | 673’800.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’227’133.33 | 1’232’733.33 | 1’241’600.00 | 1’204’500.00 | 1’221’700.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NSK Ltd. Aktie Analysen
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