NSK Aktie 784730 / JP3720800006
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16:14:22
BMN
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NSK Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
NSK Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.51 | 1.7 | 10.69 | +15.17% | +3.02% | +5.89% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.07.2026" bei einem Kurs von "1158" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.89% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 5.89. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 15.05.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 15.05.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1176.18. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.51 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist NSK ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.7 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.69 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +15.17% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.02% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.26% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NSK Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.51 | -111.00 | 326.00 | 0.69 | 0.47 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.06.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.11% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.26%. | |
| Beta | 0.69 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
NSK Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NSK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NSK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INVINCIBLE INVESTMENT JP3046190009 |
|
| JAPAN HOTEL REIT JP3046400002 |
|
| SUMITOMO BAKELITE JP3409400003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NSK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NSK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTER CARS PLINTCS00010 |
|
| NOK JP3164800009 |
|
| ENDURANCE TECHNOLOGIES INE913H01037 |
Schätzungen zu NSK in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’032’200.00 | 1’095’100.00 | 1’123’800.00 | 1’137’400.00 | 1’176’800.00 |
| Dividende | 36.00 | 39.25 | 40.50 | 46.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.07 % | 3.34 % | 3.45 % | 3.19 % | 3.92 % |
| Gewinn/Aktie | 65.45 | 82.47 | 103.17 | 106.30 | 115.70 |
| KGV | 17.93 | 14.23 | 11.37 | 11.04 | 10.14 |
| EBIT in Mio. | 52’900.00 | 62’900.00 | 73’025.00 | 84’300.00 | 91’400.00 |
| EBITDA in Mio. | 112’650.00 | 123’050.00 | 134’300.00 | 143’900.00 | 151’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 32’025.00 | 40’350.00 | 50’475.00 | 52’000.00 | 56’600.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 34’033.33 | 42’666.67 | 51’466.67 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 51’550.00 | 60’800.00 | 73’725.00 | 82’300.00 | 89’400.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 71.96 | 85.43 | 107.00 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 246’300.00 | 263’600.00 | 280’650.00 | 272’700.00 | 286’500.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -57’250.00 | -57’500.00 | -57’749.00 | -63’000.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 87’950.00 | 74’600.00 | 104’350.00 | 115’500.00 | 107’900.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -16’250.00 | -26’102.00 | -26’603.00 | -51’600.00 | -27’600.00 |
| Cashflow/Aktie | 178.36 | 164.05 | 209.84 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 52’500.00 | 44’900.00 | |||
| Free Cashflow/Aktie | 57.15 | 28.80 | 88.60 | 107.30 | 91.80 |
| Buchwert/Aktie | 1’400.26 | 1’439.47 | 1’491.79 | 1’539.70 | 1’608.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 118’307.02 | 116’754.71 | 93’700.06 | 94’700.00 | 72’400.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 60’666.33 | 63’000.00 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 166’450.00 | 174’400.00 | 178’500.00 | 193’400.00 | 200’100.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 685’981.65 | 705’205.63 | 730’829.61 | 756’100.00 | 790’100.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’320’550.00 | 1’350’200.00 | 1’376’900.00 | 1’360’600.00 | 1’397’700.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NSK Ltd. Aktie Analysen
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