NSK Aktie 784730 / JP3720800006
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17:58:38
BMN
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NSK Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
NSK Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.65 | 1.56 | 12.72 | +16.94% | +2.94% | -20.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 02.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "02.06.2026" bei einem Kurs von "1161" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -20.03% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -20.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1242.67. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.65 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist NSK ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.56 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 12.72 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +16.94% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.94% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.45% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NSK Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.65 | -111.00 | 255.00 | 0.65 | 0.43 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.11% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.55%. | |
| Beta | 0.65 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.65% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
NSK Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NSK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NSK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CASIO COMPUTER JP3209000003 |
|
| FUJI JP3809200003 |
|
| OJI HOLDINGS JP3174410005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NSK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NSK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NITERRA JP3738600000 |
|
| NHK SPRING JP3742600004 |
|
| STANLEY ELECTRIC JP3399400005 |
Schätzungen zu NSK in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’023’780.00 | 1’057’240.00 | 1’115’400.00 | 1’137’400.00 | 1’176’800.00 |
| Dividende | 35.60 | 37.80 | 41.33 | 46.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.95 % | 3.14 % | 3.43 % | 3.19 % | 3.82 % |
| Gewinn/Aktie | 61.46 | 78.46 | 100.63 | 106.30 | 115.70 |
| KGV | 19.61 | 15.36 | 11.97 | 11.34 | 10.41 |
| EBIT in Mio. | 48’620.00 | 57’460.00 | 69’033.33 | 84’300.00 | 91’400.00 |
| EBITDA in Mio. | 106’820.00 | 115’580.00 | 128’400.00 | 143’900.00 | 151’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 30’080.00 | 38’380.00 | 49’233.33 | 52’000.00 | 56’600.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 32’800.00 | 40’500.00 | 50’100.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 47’600.00 | 56’280.00 | 70’866.67 | 82’300.00 | 89’400.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 53’100.00 | 59’800.00 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 71.42 | 85.05 | 112.40 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 240’650.00 | 252’100.00 | 270’150.00 | 272’700.00 | 286’500.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -56’500.00 | -56’666.67 | -57’749.00 | -63’000.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 89’566.67 | 96’100.00 | 90’800.00 | 115’500.00 | 107’900.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -19’700.00 | -26’268.00 | -26’603.00 | -27’600.00 | |
| Cashflow/Aktie | 177.84 | 197.97 | 150.40 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 31’233.33 | 37’433.33 | 29’800.50 | 52’500.00 | 44’900.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 52.85 | 59.55 | 60.90 | 107.30 | 91.80 |
| Buchwert/Aktie | 1’380.74 | 1’420.88 | 1’467.85 | 1’539.70 | 1’608.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 126’456.03 | 113’958.71 | 73’650.00 | 94’700.00 | 72’400.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 60’000.00 | 60’333.33 | 60’999.50 | 63’000.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 162’950.00 | 166’900.00 | 171’500.00 | 193’400.00 | 200’100.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 676’225.98 | 695’893.96 | 719’550.00 | 756’100.00 | 790’100.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’314’133.33 | 1’335’166.67 | 1’366’350.00 | 1’360’600.00 | 1’397’700.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NSK Ltd. Aktie Analysen
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