NSK Aktie 784730 / JP3720800006
5.15
EUR
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0.98 %
19.12.2025
BMN
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NSK Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
NSK Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.15 EUR | 3.02 | 2.52 | 12.36 | +27.67% | +3.52% | +7.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.11.2025" bei einem Kurs von "803.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.02% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 7.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 868.14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.02 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist NSK ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.52 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 12.36 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +27.67% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.52% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.56% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NSK Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.15 EUR | 3.02 | -127.00 | 181.00 | 0.53 | 0.44 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.27% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.81%. | |
| Beta | 0.53 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.53% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
NSK Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NSK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NSK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALFRESA HOLDINGS JP3126340003 |
|
| KAMIGUMI JP3219000001 |
|
| SUMITOMO BAKELITE JP3409400003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NSK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NSK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JTEKT JP3292200007 |
|
| NIFCO JP3756200006 |
|
| TOKAI RIKA JP3566600007 |
Schätzungen zu NSK in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 888’366.67 | 965’300.00 | 993’400.00 | 1’083’500.00 | 1’120’300.00 |
| Dividende | 34.33 | 35.83 | 37.00 | 44.00 | 44.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.61 % | 3.77 % | 3.89 % | 4.63 % | 4.63 % |
| Gewinn/Aktie | 36.75 | 54.09 | 68.98 | 79.90 | 90.90 |
| KGV | 25.85 | 17.56 | 13.77 | 11.89 | 10.45 |
| EBIT in Mio. | 32’266.67 | 41’633.33 | 50’216.67 | 58’800.00 | 66’500.00 |
| EBITDA in Mio. | 86’933.33 | 97’650.00 | 106’983.33 | 116’900.00 | 126’100.00 |
| Gewinn in Mio. | 17’966.67 | 26’450.00 | 33’733.33 | 39’100.00 | 44’500.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 17’366.67 | 28’733.33 | 36’966.67 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 30’900.00 | 40’750.00 | 49’966.67 | 57’300.00 | 65’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 31’233.33 | 42’233.33 | 51’966.67 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 34.69 | 58.21 | 74.97 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 211’550.00 | 230’750.00 | 243’150.00 | 244’000.00 | 258’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -57’225.00 | -56’750.00 | -56’750.00 | -62’000.00 | -63’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 62’500.00 | 72’650.00 | 88’175.00 | 90’900.00 | 99’800.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 8’850.00 | -17’100.00 | -20’426.00 | -41’600.00 | -31’600.00 |
| Cashflow/Aktie | 169.89 | 172.96 | 187.37 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 4’250.00 | 14’900.00 | 30’425.00 | 28’900.00 | 36’800.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 17.30 | 19.25 | 52.55 | 59.10 | 75.20 |
| Buchwert/Aktie | 1’333.75 | 1’350.81 | 1’378.98 | 1’415.30 | 1’461.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 156’781.70 | 163’864.15 | 151’179.84 | 219’200.00 | 204’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 58’250.00 | 59’000.00 | 59’000.00 | 62’000.00 | 63’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 149’250.00 | 159’150.00 | 162’550.00 | 184’200.00 | 190’500.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 656’328.04 | 664’804.08 | 678’720.13 | 695’000.00 | 717’900.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’277’750.00 | 1’297’800.00 | 1’314’200.00 | 1’337’000.00 | 1’357’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NSK Ltd. Aktie Analysen
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