HealthEquity Aktie 24679014 / US42226A1079
95.73
USD
2.45
USD
2.63 %
10.12.2025
BTT
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HealthEquity Inc Aktie Analysen & Prognosen
HealthEquity Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95.73 USD | 7.87 | 0.98 | 17.42 | +17.05% | +0% | -2.14% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.11.2025" bei einem Kurs von "101.77" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.14% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.14. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 05.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.12.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 99.75. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.87 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HEALTHEQUITY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 8.01 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.01% | |
| KGV | 17.42 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +17.05% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HealthEquity Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 95.73 USD | 7.87 | -64.00 | 360.00 | 0.85 | 0.45 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 02.12.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.64% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.60%. | |
| Beta | 0.85 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.85% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
HealthEquity Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HEALTHEQUITY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEALTHEQUITY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AFFILIATED MANAGERS US0082521081 |
|
| CADENCE BANK US12740C1036 |
|
| GENPACT BMG3922B1072 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HEALTHEQUITY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEALTHEQUITY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALFRESA HOLDINGS JP3126340003 |
|
| ASAHI INTECC JP3110650003 |
|
| MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
Schätzungen zu HealthEquity in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’311.00 | 1’413.47 | 1’532.35 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 3.94 | 4.56 | 5.42 |
| KGV | 24.28 | 20.98 | 17.65 |
| EBIT in Mio. | 317.03 | 363.46 | 439.23 |
| EBITDA in Mio. | 562.88 | 625.60 | 716.61 |
| Gewinn in Mio. | 202.02 | 235.44 | 304.62 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 345.53 | 399.29 | 463.75 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 269.52 | 323.90 | 396.10 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 269.52 | 323.90 | 396.10 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.94 | 4.56 | 5.42 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.32 | 2.70 | 3.56 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 914.59 | 1’010.83 | 1’128.56 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -49.87 | -51.84 | -56.38 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 456.37 | 488.46 | 553.45 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -258.38 | -87.50 | -87.50 |
| Cashflow/Aktie | 4.68 | 5.27 | 5.87 |
| Free Cashflow in Mio. | 403.87 | 433.02 | 492.85 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 25.60 | 29.71 | 34.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 281.94 | 327.47 | -43.77 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 256.08 | 275.37 | 280.14 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 25.73 | 35.23 | 38.28 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 218.00 | 227.00 | 242.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’222.15 | 2’485.34 | 2’817.35 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’433.96 | 3’541.39 | 3’698.89 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HealthEquity Inc Aktie Analysen
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