HealthEquity Aktie 24679014 / US42226A1079
90.39
USD
-1.39
USD
-1.52 %
23.09.2026
BTT
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HealthEquity Inc Aktie Analysen & Prognosen
HealthEquity Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90.39 USD | 7.82 | 0.91 | 15.87 | +14.41% | +0% | -14.14% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.09.2026" bei einem Kurs von "96.07" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -14.14% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -14.14. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.08.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 98.67. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.82 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HEALTHEQUITY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 0.85 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 0.85% | |
| KGV | 15.87 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +14.41% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HealthEquity Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 90.39 USD | 7.82 | -80.00 | 310.00 | 0.34 | 0.14 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.08.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.80% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.10%. | |
| Beta | 0.34 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.34% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.14 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
HealthEquity Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HEALTHEQUITY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEALTHEQUITY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JACKSON FINANCIAL US46817M1071 |
|
| NNN REIT INC US6374171063 |
|
| SILICON LABORATORIES US8269191024 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HEALTHEQUITY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEALTHEQUITY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PRIVIA HEALTH GROUP US74276R1023 |
|
| COOPER COMPANIES INC US2166485019 |
|
| MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
Schätzungen zu HealthEquity in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’416.48 | 1’525.55 | 1’610.92 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 4.72 | 5.50 | 5.98 |
| KGV | 19.14 | 16.43 | 15.12 |
| EBIT in Mio. | 374.09 | 425.61 | 467.62 |
| EBITDA in Mio. | 634.50 | 706.60 | 753.63 |
| Gewinn in Mio. | 247.46 | 290.21 | 314.13 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 397.65 | 454.00 | 472.94 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 524.78 | 600.31 | 643.17 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 330.51 | 384.27 | 430.59 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.72 | 5.50 | 5.98 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.94 | 3.53 | 3.81 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’026.22 | 1’128.49 | 1’185.27 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -56.00 | -61.00 | -65.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 471.02 | 516.94 | 594.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -327.00 | -75.00 | |
| Cashflow/Aktie | 5.60 | 6.31 | 6.75 |
| Free Cashflow in Mio. | 417.96 | 452.33 | 527.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 25.32 | 29.89 | 35.19 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 20.76 | -385.50 | -527.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 288.99 | 307.90 | 320.79 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 48.00 | 42.59 | 67.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 245.00 | 246.00 | 264.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’122.62 | 2’473.40 | 2’853.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’311.02 | 3’440.90 | 4’005.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HealthEquity Inc Aktie Analysen
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