HealthEquity Aktie 24679014 / US42226A1079
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HealthEquity Inc Aktie Analysen & Prognosen
HealthEquity Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78.94 USD | 6.65 | 1.07 | 14.48 | +15.43% | +0% | +8.3% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.02.2026" bei einem Kurs von "75.89" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.3% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 8.3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 05.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.12.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 82.14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.65 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HEALTHEQUITY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.07 | 15.5 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.5% | |
| KGV | 14.48 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.43% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HealthEquity Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 78.94 USD | 6.65 | -34.00 | 322.00 | 0.87 | 0.42 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.01.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.34% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.22%. | |
| Beta | 0.87 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.87% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
HealthEquity Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HEALTHEQUITY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEALTHEQUITY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ESCO TECHNOLOGIES US2963151046 |
|
| FIRST AMERICAN US31847R1023 |
|
| KIRBY US4972661064 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HEALTHEQUITY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEALTHEQUITY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASAHI INTECC JP3110650003 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
|
| STRYKER US8636671013 |
Schätzungen zu HealthEquity in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’311.38 | 1’409.58 | 1’528.55 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 3.96 | 4.55 | 5.32 |
| KGV | 20.06 | 17.43 | 14.92 |
| EBIT in Mio. | 320.90 | 363.02 | 418.35 |
| EBITDA in Mio. | 563.49 | 625.59 | 706.00 |
| Gewinn in Mio. | 201.06 | 231.96 | 279.89 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 347.42 | 399.65 | 452.37 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 272.68 | 329.49 | 576.28 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 272.68 | 329.49 | 386.77 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.96 | 4.55 | 5.32 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.33 | 2.69 | 3.28 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 915.71 | 1’008.37 | 1’122.30 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -52.00 | -59.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 486.93 | 540.60 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -225.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.47 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 434.27 | 482.42 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 26.96 | 31.85 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 424.07 | 61.98 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 252.63 | 271.05 | 290.27 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 50.50 | 57.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 239.00 | 244.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’295.00 | 2’670.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’512.79 | 3’806.39 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HealthEquity Inc Aktie Analysen
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