HealthEquity Aktie 24679014 / US42226A1079
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BTT
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HealthEquity Inc Aktie Analysen & Prognosen
HealthEquity Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86.04 USD | 8.42 | 0.96 | 17.65 | +16.9% | +0% | -0.88% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "14.11.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "14.11.2025" bei einem Kurs von "101.77" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.88% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.88. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 05.12.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 05.12.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 96.76. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.42 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HEALTHEQUITY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 6.01 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.01% | |
| KGV | 17.65 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.9% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HealthEquity Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 86.04 USD | 8.42 | -53.00 | 333.00 | 0.91 | 0.47 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.01.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.53% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.33%. | |
| Beta | 0.91 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.91% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
HealthEquity Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HEALTHEQUITY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEALTHEQUITY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CADENCE BANK US12740C1036 |
|
| CUBESMART US2296631094 |
|
| SUNOCO US86765K1097 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HEALTHEQUITY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEALTHEQUITY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DRAEGERWERK AG DE0005550636 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
|
| ROYALTY PHARMA GB00BMVP7Y09 |
Schätzungen zu HealthEquity in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’311.22 | 1’410.11 | 1’526.01 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 3.96 | 4.57 | 5.37 |
| KGV | 21.31 | 18.46 | 15.69 |
| EBIT in Mio. | 319.02 | 361.93 | 435.29 |
| EBITDA in Mio. | 563.45 | 624.86 | 706.72 |
| Gewinn in Mio. | 203.25 | 236.05 | 301.68 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 346.93 | 398.91 | 457.39 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 271.69 | 322.16 | 392.16 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 271.69 | 322.16 | 392.16 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.96 | 4.57 | 5.37 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.34 | 2.69 | 3.48 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 913.13 | 1’009.44 | 1’127.37 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -49.63 | -51.75 | -56.55 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 440.28 | 480.13 | 530.14 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -258.47 | -87.50 | -87.50 |
| Cashflow/Aktie | 4.69 | 5.27 | 5.87 |
| Free Cashflow in Mio. | 413.11 | 436.23 | 482.47 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 25.30 | 29.71 | 34.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 650.08 | 326.39 | -45.51 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 256.08 | 275.87 | 282.16 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 33.69 | 35.28 | 38.54 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 218.34 | 227.08 | 241.64 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’202.92 | 2’485.11 | 2’817.46 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’458.83 | 3’640.45 | 3’921.29 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HealthEquity Inc Aktie Analysen
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