Halma Aktie 387465 / GB0004052071
42.28
EUR
-0.58
EUR
-1.35 %
16:14:22
BMN
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Halma PLC Aktie Analysen & Prognosen
Halma PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.28 EUR | 17.34 | 0.83 | 21.81 | +17.29% | +0.78% | -0.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.09.2026" bei einem Kurs von "3422" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.26% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3658.06. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.34 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HALMA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 8.65 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 8.65% Aufschlag. | |
| KGV | 21.81 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +17.29% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.78% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.94% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Halma PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 42.28 EUR | 17.34 | 20.00 | 267.00 | 1.11 | 0.44 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.07.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.67%. | |
| Beta | 1.11 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.11% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Halma PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HALMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HALMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVIVA GB00BPQY8M80 |
|
| SCHRODERS GB00BP9LHF23 |
|
| STANDARD LIFE PLC GB00BGXQNP29 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HALMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HALMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HITACHI JP3788600009 |
|
| VENTURE CORPORATION SG0531000230 |
|
| INTERTEK GROUP GB0031638363 |
Schätzungen zu Halma in GBP
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’970.68 | 3’256.27 | 3’505.38 | 3’745.78 |
| Dividende | 0.27 | 0.29 | 0.31 | 0.32 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.74 % | 0.79 % | 0.86 % | 0.90 % |
| Gewinn/Aktie | 1.33 | 1.48 | 1.61 | 1.73 |
| KGV | 26.99 | 24.37 | 22.35 | 20.82 |
| EBIT in Mio. | 684.99 | 750.88 | 815.09 | 879.27 |
| EBITDA in Mio. | 756.58 | 826.20 | 889.61 | 963.63 |
| Gewinn in Mio. | 495.38 | 550.42 | 605.77 | 654.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 495.38 | 550.42 | 605.77 | 654.33 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 644.17 | 713.21 | 795.29 | 858.14 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 589.19 | 652.22 | 715.36 | 786.32 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.18 | 1.31 | 1.43 | 1.59 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’392.50 | 1’544.00 | 1’554.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -277.87 | -103.47 | -161.15 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 644.57 | 718.15 | 796.04 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -146.07 | -149.56 | -163.00 | |
| Cashflow/Aktie | 1.45 | 1.65 | 1.72 | |
| Free Cashflow in Mio. | 429.19 | 492.94 | 545.87 | 601.88 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.13 | 2.41 | 3.30 | |
| Buchwert/Aktie | 6.61 | 7.66 | 8.89 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 689.51 | 364.19 | 18.03 | -425.21 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 60.60 | 136.91 | 75.91 | 76.80 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 657.00 | 722.00 | 784.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’509.47 | 2’901.06 | 3’365.30 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’134.21 | 4’557.11 | 5’007.96 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Halma PLC Aktie Analysen
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