Halma Aktie 387465 / GB0004052071
42.00
EUR
-1.10
EUR
-2.55 %
19.01.2026
BMN
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Halma PLC Aktie Analysen & Prognosen
Halma PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.6 | 0.73 | 25.59 | +17.86% | +0.71% | -1.52% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 26.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "26.09.2025" bei einem Kurs von "3352" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.52% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.52. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3500.66. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.6 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HALMA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.73 | 24.02 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 24.02% Aufschlag. | |
| KGV | 25.59 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +17.86% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.71% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.15% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Halma PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.60 | -30.00 | 192.00 | 0.84 | 0.55 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.06.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.30% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.92%. | |
| Beta | 0.84 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.84% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Halma PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HALMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HALMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LEGAL & GENERAL GB0005603997 |
|
| PHOENIX GROUP GB00BGXQNP29 |
|
| SEGRO GB00B5ZN1N88 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HALMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HALMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| J B HUNT TRANSPORT US4456581077 |
|
| SERCO GROUP PLC. GB0007973794 |
|
| TEXTRON US8832031012 |
Schätzungen zu Halma in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’531.84 | 2’771.70 | 2’981.46 | 3’221.11 |
| Dividende | 0.26 | 0.28 | 0.30 | 0.30 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.72 % | 0.77 % | 0.83 % | 0.84 % |
| Gewinn/Aktie | 1.11 | 1.21 | 1.32 | 1.49 |
| KGV | 32.46 | 29.64 | 27.15 | 24.06 |
| EBIT in Mio. | 570.27 | 622.33 | 674.76 | 740.33 |
| EBITDA in Mio. | 630.60 | 685.01 | 740.61 | 822.51 |
| Gewinn in Mio. | 422.43 | 464.15 | 509.70 | 565.73 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 422.43 | 464.15 | 509.70 | 565.73 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 540.94 | 590.09 | 646.91 | 729.97 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 492.16 | 541.49 | 598.04 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.00 | 1.11 | 1.22 | 1.38 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’185.00 | 1’294.50 | 1’289.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -349.90 | -70.40 | -76.45 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 572.76 | 652.92 | 706.15 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -134.28 | -128.35 | -133.23 | |
| Cashflow/Aktie | 1.27 | 1.43 | 1.59 | |
| Free Cashflow in Mio. | 352.96 | 424.74 | 472.81 | 533.42 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.00 | 1.17 | 1.27 | |
| Buchwert/Aktie | 5.55 | 6.38 | 7.30 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 529.51 | 252.51 | -34.50 | -414.52 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 53.59 | 56.06 | 61.07 | 55.93 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 565.00 | 627.00 | 672.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’104.70 | 2’438.58 | 2’773.29 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’404.06 | 3’766.48 | 4’129.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Halma PLC Aktie Analysen
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